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摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

近一季摩根60天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根60天持有期债券C023529净值及计算阶段收益
近一季023529基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 摩根60天持有期债券C 1.0128 0.01%
2025-12-15 摩根60天持有期债券C 1.0127 -0.01%
2025-12-12 摩根60天持有期债券C 1.0128 -0.01%
2025-12-11 摩根60天持有期债券C 1.0129 0.03%
2025-12-10 摩根60天持有期债券C 1.0126 0.00%
2025-12-09 摩根60天持有期债券C 1.0126 0.01%
2025-12-08 摩根60天持有期债券C 1.0125 0.00%
2025-12-05 摩根60天持有期债券C 1.0125 0.01%
2025-12-04 摩根60天持有期债券C 1.0124 -0.03%
2025-12-03 摩根60天持有期债券C 1.0127 -0.01%
2025-12-02 摩根60天持有期债券C 1.0128 0.00%
2025-12-01 摩根60天持有期债券C 1.0128 0.00%
2025-11-28 摩根60天持有期债券C 1.0128 0.01%
2025-11-27 摩根60天持有期债券C 1.0127 0.00%
2025-11-26 摩根60天持有期债券C 1.0127 -0.01%
2025-11-25 摩根60天持有期债券C 1.0128 0.03%
2025-11-24 摩根60天持有期债券C 1.0125 0.00%
2025-11-21 摩根60天持有期债券C 1.0125 -0.01%
2025-11-20 摩根60天持有期债券C 1.0126 0.01%
2025-11-19 摩根60天持有期债券C 1.0125 -0.01%
2025-11-18 摩根60天持有期债券C 1.0126 0.01%
2025-11-17 摩根60天持有期债券C 1.0125 0.01%
2025-11-14 摩根60天持有期债券C 1.0124 0.00%
2025-11-13 摩根60天持有期债券C 1.0124 0.02%
2025-11-12 摩根60天持有期债券C 1.0122 0.01%
2025-11-11 摩根60天持有期债券C 1.0121 0.00%
2025-11-10 摩根60天持有期债券C 1.0121 0.01%
2025-11-07 摩根60天持有期债券C 1.0120 -0.02%
2025-11-06 摩根60天持有期债券C 1.0122 0.00%
2025-11-05 摩根60天持有期债券C 1.0122 0.00%
2025-11-04 摩根60天持有期债券C 1.0122 0.01%
2025-11-03 摩根60天持有期债券C 1.0121 0.03%
2025-10-31 摩根60天持有期债券C 1.0118 0.03%
2025-10-30 摩根60天持有期债券C 1.0115 0.02%
2025-10-29 摩根60天持有期债券C 1.0113 0.01%
2025-10-28 摩根60天持有期债券C 1.0112 0.02%
2025-10-27 摩根60天持有期债券C 1.0110 0.01%
2025-10-24 摩根60天持有期债券C 1.0109 0.01%
2025-10-23 摩根60天持有期债券C 1.0108 0.00%
2025-10-22 摩根60天持有期债券C 1.0108 -0.01%
2025-10-21 摩根60天持有期债券C 1.0109 0.00%
2025-10-20 摩根60天持有期债券C 1.0109 0.01%
2025-10-17 摩根60天持有期债券C 1.0108 0.02%
2025-10-16 摩根60天持有期债券C 1.0106 0.02%
2025-10-15 摩根60天持有期债券C 1.0104 0.00%
2025-10-14 摩根60天持有期债券C 1.0104 0.00%
2025-10-13 摩根60天持有期债券C 1.0104 0.03%
2025-10-10 摩根60天持有期债券C 1.0101 0.01%
2025-10-09 摩根60天持有期债券C 1.0100 0.05%
2025-09-30 摩根60天持有期债券C 1.0095 0.02%
2025-09-29 摩根60天持有期债券C 1.0093 0.01%
2025-09-26 摩根60天持有期债券C 1.0092 0.02%
2025-09-25 摩根60天持有期债券C 1.0090 -0.02%
2025-09-24 摩根60天持有期债券C 1.0092 0.02%
2025-09-23 摩根60天持有期债券C 1.0090 0.11%
2025-09-22 摩根60天持有期债券C 1.0079 0.13%
2025-09-19 摩根60天持有期债券C 1.0066 -0.01%
2025-09-18 摩根60天持有期债券C 1.0067 0.00%
2025-09-17 摩根60天持有期债券C 1.0067 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根世代趋势混合发起式A 1.1611 4.10%
摩根世代趋势混合发起式C 1.1452 4.10%
摩根时代睿选股票A 1.4766 2.95%
摩根时代睿选股票C 1.4579 2.94%
摩根均衡精选混合A 1.2604 2.65%
摩根均衡精选混合C 1.2522 2.64%
信息科创 1.3446 2.55%
A500ETF 1.1808 1.92%
摩根中证A500ETF联接A 1.1438 1.89%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1438 1.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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