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嘉实汇明纯债债券A基金净值查询(023496)

近一季嘉实汇明纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇明7个月封闭运作纯债A023496净值及计算阶段收益
近一季023496基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0253 0.01%
2026-09-15 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0252 0.01%
2026-09-14 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0251 0.00%
2026-09-11 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0251 0.01%
2026-09-10 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0250 0.00%
2026-09-09 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0250 0.01%
2026-09-08 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0249 0.00%
2026-09-07 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0249 0.02%
2026-09-04 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0247 0.01%
2026-09-03 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0246 0.01%
2026-09-02 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0245 0.01%
2026-09-01 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0244 0.00%
2026-08-31 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0244 0.01%
2026-08-28 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0243 0.00%
2026-08-27 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0243 0.00%
2026-08-26 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0243 0.01%
2026-08-25 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0242 0.00%
2026-08-24 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0242 0.01%
2026-08-21 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0241 0.00%
2026-08-20 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0241 0.00%
2026-08-19 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0241 0.01%
2026-08-18 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0240 0.01%
2026-08-17 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0239 0.01%
2026-08-14 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0238 0.01%
2026-08-13 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0237 0.03%
2026-08-12 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0234 0.00%
2026-08-11 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0234 0.01%
2026-08-10 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0233 0.00%
2026-08-07 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0233 0.00%
2026-08-06 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0233 0.00%
2026-08-05 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0233 0.01%
2026-08-04 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0232 0.00%
2026-08-03 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0232 0.02%
2026-07-31 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0230 0.00%
2026-07-30 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0230 0.00%
2026-07-29 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0230 0.01%
2026-07-28 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0229 0.00%
2026-07-27 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0229 0.01%
2026-07-24 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0228 0.00%
2026-07-23 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0228 -0.01%
2026-07-22 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0229 -0.02%
2026-07-21 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0231 0.00%
2026-07-20 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0231 0.07%
2026-07-17 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0224 -0.01%
2026-07-16 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0225 0.02%
2026-07-15 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0223 -0.01%
2026-07-14 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0224 0.00%
2026-07-13 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0224 0.02%
2026-07-10 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0222 0.00%
2026-07-09 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0222 0.00%
2026-07-08 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0222 -0.01%
2026-07-07 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0223 0.00%
2026-07-06 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0223 0.02%
2026-07-03 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0221 0.01%
2026-07-02 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0220 0.01%
2026-07-01 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0219 0.00%
2026-06-30 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0219 0.02%
2026-06-29 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0217 0.02%
2026-06-26 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0215 0.00%
2026-06-25 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0215 0.00%
2026-06-24 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0215 0.01%
2026-06-23 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0214 0.00%
2026-06-22 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0214 0.01%
2026-06-18 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 1.0213 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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