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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 新华中证A500指数增强C | 1.1572 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 新华中证A500指数增强C | 1.1461 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 新华中证A500指数增强C | 1.1526 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 新华中证A500指数增强C | 1.1597 | -1.28% |
| 2026-09-10 | 新华中证A500指数增强C | 1.1747 | -0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
