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国投瑞银恒泽中短债债券E基金净值查询(023489)

近一季国投瑞银恒泽中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债债券E023489净值及计算阶段收益
近一季023489基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1503 0.01%
2026-09-15 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1502 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1501 0.01%
2026-09-11 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1500 0.01%
2026-09-10 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1499 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1499 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1498 0.00%
2026-09-07 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1498 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1496 0.02%
2026-09-03 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1494 0.01%
2026-09-02 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1493 0.01%
2026-09-01 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1492 0.01%
2026-08-31 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1491 0.02%
2026-08-28 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1489 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1489 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1490 0.00%
2026-08-25 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1490 0.01%
2026-08-24 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1489 0.02%
2026-08-21 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1487 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1487 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1487 0.00%
2026-08-18 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1487 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1485 0.01%
2026-08-14 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1484 0.00%
2026-08-13 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1484 0.01%
2026-08-12 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1483 0.01%
2026-08-11 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1482 0.00%
2026-08-10 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1482 0.01%
2026-08-07 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1481 0.02%
2026-08-06 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1479 0.00%
2026-08-05 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1479 0.00%
2026-08-04 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1479 0.00%
2026-08-03 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1479 0.01%
2026-07-31 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1478 0.01%
2026-07-30 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1477 0.01%
2026-07-29 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1476 0.00%
2026-07-28 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1476 -0.01%
2026-07-27 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1477 0.01%
2026-07-24 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1476 0.01%
2026-07-23 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1475 0.00%
2026-07-22 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1475 0.01%
2026-07-21 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 0.00%
2026-07-20 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 0.00%
2026-07-17 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 -0.01%
2026-07-16 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1475 0.00%
2026-07-15 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1475 0.00%
2026-07-14 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1475 0.01%
2026-07-13 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 0.00%
2026-07-10 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 0.00%
2026-07-09 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1474 0.01%
2026-07-08 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1473 0.00%
2026-07-07 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1473 0.01%
2026-07-06 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1472 0.02%
2026-07-03 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1470 0.01%
2026-07-02 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1469 0.00%
2026-07-01 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1469 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1471 0.00%
2026-06-29 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1471 0.02%
2026-06-26 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1469 0.01%
2026-06-25 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1468 0.02%
2026-06-24 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1466 0.01%
2026-06-23 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1465 -0.01%
2026-06-22 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1466 0.01%
2026-06-18 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1465 0.02%
2026-06-17 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1463 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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