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中金中证A500ETF联接C基金净值查询(023484)

近一季中金中证A500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证A500ETF联接C023484净值及计算阶段收益
近一季023484基金累计收益率-8.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证A500ETF联接C 1.2043 0.88%
2026-09-15 中金中证A500ETF联接C 1.1938 -0.51%
2026-09-14 中金中证A500ETF联接C 1.1999 -0.51%
2026-09-11 中金中证A500ETF联接C 1.2061 -0.96%
2026-09-10 中金中证A500ETF联接C 1.2178 -0.56%
2026-09-09 中金中证A500ETF联接C 1.2247 0.24%
2026-09-08 中金中证A500ETF联接C 1.2218 -0.24%
2026-09-07 中金中证A500ETF联接C 1.2247 0.79%
2026-09-04 中金中证A500ETF联接C 1.2151 -0.43%
2026-09-03 中金中证A500ETF联接C 1.2204 0.15%
2026-09-02 中金中证A500ETF联接C 1.2186 -1.36%
2026-09-01 中金中证A500ETF联接C 1.2354 -0.49%
2026-08-31 中金中证A500ETF联接C 1.2415 0.31%
2026-08-28 中金中证A500ETF联接C 1.2377 -0.47%
2026-08-27 中金中证A500ETF联接C 1.2435 1.07%
2026-08-26 中金中证A500ETF联接C 1.2303 0.71%
2026-08-25 中金中证A500ETF联接C 1.2216 -0.11%
2026-08-24 中金中证A500ETF联接C 1.2230 -1.39%
2026-08-21 中金中证A500ETF联接C 1.2402 0.54%
2026-08-20 中金中证A500ETF联接C 1.2336 0.19%
2026-08-19 中金中证A500ETF联接C 1.2312 -3.27%
2026-08-18 中金中证A500ETF联接C 1.2728 -0.30%
2026-08-17 中金中证A500ETF联接C 1.2766 1.73%
2026-08-14 中金中证A500ETF联接C 1.2549 0.18%
2026-08-13 中金中证A500ETF联接C 1.2527 -0.70%
2026-08-12 中金中证A500ETF联接C 1.2615 0.66%
2026-08-11 中金中证A500ETF联接C 1.2532 -0.75%
2026-08-10 中金中证A500ETF联接C 1.2627 0.17%
2026-08-07 中金中证A500ETF联接C 1.2606 1.23%
2026-08-06 中金中证A500ETF联接C 1.2453 -0.16%
2026-08-05 中金中证A500ETF联接C 1.2473 1.49%
2026-08-04 中金中证A500ETF联接C 1.2290 1.60%
2026-08-03 中金中证A500ETF联接C 1.2097 -0.94%
2026-07-31 中金中证A500ETF联接C 1.2212 1.18%
2026-07-30 中金中证A500ETF联接C 1.2070 -1.41%
2026-07-29 中金中证A500ETF联接C 1.2243 0.66%
2026-07-28 中金中证A500ETF联接C 1.2163 -2.87%
2026-07-27 中金中证A500ETF联接C 1.2522 1.36%
2026-07-24 中金中证A500ETF联接C 1.2354 -1.73%
2026-07-23 中金中证A500ETF联接C 1.2571 0.18%
2026-07-22 中金中证A500ETF联接C 1.2549 -0.56%
2026-07-21 中金中证A500ETF联接C 1.2620 3.49%
2026-07-20 中金中证A500ETF联接C 1.2194 0.74%
2026-07-17 中金中证A500ETF联接C 1.2105 -3.80%
2026-07-16 中金中证A500ETF联接C 1.2583 -1.76%
2026-07-15 中金中证A500ETF联接C 1.2808 -0.61%
2026-07-14 中金中证A500ETF联接C 1.2886 2.05%
2026-07-13 中金中证A500ETF联接C 1.2627 -2.30%
2026-07-10 中金中证A500ETF联接C 1.2924 -1.62%
2026-07-09 中金中证A500ETF联接C 1.3137 2.56%
2026-07-08 中金中证A500ETF联接C 1.2809 -1.07%
2026-07-07 中金中证A500ETF联接C 1.2947 -1.08%
2026-07-06 中金中证A500ETF联接C 1.3088 -0.29%
2026-07-03 中金中证A500ETF联接C 1.3126 0.60%
2026-07-02 中金中证A500ETF联接C 1.3048 -2.92%
2026-07-01 中金中证A500ETF联接C 1.3441 -0.53%
2026-06-30 中金中证A500ETF联接C 1.3512 1.36%
2026-06-29 中金中证A500ETF联接C 1.3331 1.15%
2026-06-26 中金中证A500ETF联接C 1.3180 -2.74%
2026-06-25 中金中证A500ETF联接C 1.3551 1.41%
2026-06-24 中金中证A500ETF联接C 1.3362 0.97%
2026-06-23 中金中证A500ETF联接C 1.3233 -2.77%
2026-06-22 中金中证A500ETF联接C 1.3610 2.25%
2026-06-18 中金中证A500ETF联接C 1.3310 0.48%
2026-06-17 中金中证A500ETF联接C 1.3246 1.16%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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