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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

近一季万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证港股通创新药ETF发起式联接A023481净值及计算阶段收益
近一季023481基金累计收益率25.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3863 -0.46%
2026-09-15 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3927 -1.26%
2026-09-14 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4102 3.79%
2026-09-11 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3587 -1.39%
2026-09-10 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3779 -2.77%
2026-09-09 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4160 -1.72%
2026-09-08 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4404 1.10%
2026-09-07 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4247 -1.31%
2026-09-04 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4434 -0.26%
2026-09-03 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4472 1.94%
2026-09-02 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4196 0.64%
2026-09-01 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4106 -0.47%
2026-08-31 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4173 -3.57%
2026-08-28 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4679 -1.12%
2026-08-27 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4845 0.91%
2026-08-26 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4711 0.87%
2026-08-25 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4584 2.94%
2026-08-24 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4168 -2.71%
2026-08-21 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4562 -0.01%
2026-08-20 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4563 4.19%
2026-08-19 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3977 -0.78%
2026-08-18 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4087 1.58%
2026-08-17 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3868 0.76%
2026-08-14 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3764 -2.35%
2026-08-13 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4088 0.70%
2026-08-12 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3990 -0.60%
2026-08-11 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4075 0.51%
2026-08-10 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4004 1.41%
2026-08-07 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3809 5.91%
2026-08-06 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3038 0.48%
2026-08-05 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2976 1.15%
2026-08-04 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2828 2.57%
2026-08-03 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2506 -1.05%
2026-07-31 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2639 0.37%
2026-07-30 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2592 -2.29%
2026-07-29 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2887 0.77%
2026-07-28 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2789 -0.39%
2026-07-27 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2839 -0.41%
2026-07-24 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2892 -0.74%
2026-07-23 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2988 0.12%
2026-07-22 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2973 0.85%
2026-07-21 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2864 0.19%
2026-07-20 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2840 3.67%
2026-07-17 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2386 -5.67%
2026-07-16 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3131 -0.61%
2026-07-15 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3212 4.01%
2026-07-14 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2703 0.64%
2026-07-13 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2622 -0.50%
2026-07-10 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2685 2.95%
2026-07-09 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2322 0.12%
2026-07-08 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2307 -1.31%
2026-07-07 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2470 -3.66%
2026-07-06 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2926 2.20%
2026-07-03 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2648 4.49%
2026-07-02 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2104 4.56%
2026-07-01 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1576 -0.07%
2026-06-30 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1584 -1.80%
2026-06-29 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1792 6.56%
2026-06-26 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1066 -0.91%
2026-06-25 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1168 -0.34%
2026-06-24 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1206 2.56%
2026-06-23 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0926 0.93%
2026-06-22 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0825 -1.37%
2026-06-18 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0973 2.22%
2026-06-17 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0735 -1.43%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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