近一季前海开源研究优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究优选混合A023457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.2198 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.1932 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1953 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2126 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2244 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.2389 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.2398 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.2541 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.2372 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.2399 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.2755 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.2529 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.2298 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.2263 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.2633 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.2583 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.2642 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.3324 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.3331 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.2923 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.2894 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2670 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2882 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.2675 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.2742 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.2369 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1955 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.1959 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1597 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.2087 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.2073 |
-3.21% |
| 2026-07-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2473 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.2166 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.2499 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.2544 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.2870 |
5.33% |
| 2026-07-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.2219 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.2510 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.3050 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.3383 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.3615 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.3514 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.4059 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.4484 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.3909 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.3878 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.4108 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.4246 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.4045 |
-5.18% |
| 2026-07-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.4813 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.4639 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.4136 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.3967 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.4139 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.4000 |
4.04% |
| 2026-06-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.3456 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.3644 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.3516 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.3511 |
3.91% |
