近一年前海开源研究优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源研究优选混合A023457净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.2198 |
2.23% |
| 2026-09-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.1932 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1953 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2126 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2244 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.2389 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.2398 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.2541 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.2372 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.2399 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.2755 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.2529 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2511 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.2298 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.2199 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.2263 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.2633 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.2583 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.2642 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.3324 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.3331 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.2923 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.2894 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2670 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2882 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.2788 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.2675 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.2742 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.2369 |
3.46% |
| 2026-08-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1955 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.1959 |
3.12% |
| 2026-07-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1597 |
-4.05% |
| 2026-07-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.2087 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.2073 |
-3.21% |
| 2026-07-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2473 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.2166 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.2499 |
-0.36% |
| 2026-07-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.2544 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.2870 |
5.33% |
| 2026-07-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.2219 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.2510 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.3050 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.3383 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.3615 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.3514 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.4059 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.4484 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.3909 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.3878 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.4108 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.4246 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.4045 |
-5.18% |
| 2026-07-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.4813 |
1.19% |
| 2026-06-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.4639 |
3.56% |
| 2026-06-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.4136 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.3967 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.4139 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.4000 |
4.04% |
| 2026-06-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.3456 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.3644 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.3516 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.3511 |
3.91% |
| 2026-06-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.3003 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.3015 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.2504 |
-1.01% |
| 2026-06-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2631 |
-1.46% |
| 2026-06-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2815 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.3014 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.2584 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.3024 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.3316 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.3316 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.3203 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.2982 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.3160 |
-4.96% |
| 2026-05-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.3813 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.3653 |
0.51% |
| 2026-05-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.3584 |
-2.27% |
| 2026-05-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.3893 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.3714 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.3446 |
-3.18% |
| 2026-05-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.3888 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.3728 |
1.93% |
| 2026-05-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.3468 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.3658 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.3727 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.3892 |
3.22% |
| 2026-05-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.3459 |
-1.81% |
| 2026-05-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.3702 |
3.79% |
| 2026-05-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.3202 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.2310 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.2174 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.2153 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2277 |
1.82% |
| 2026-04-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.2058 |
-1.07% |
| 2026-04-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.2189 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.2291 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.2080 |
-2.28% |
| 2026-04-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.2355 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.2337 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.2172 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.1829 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1804 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.1689 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.1793 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.1767 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.1726 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.1139 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1164 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.1175 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.1331 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.1091 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1313 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.1380 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.1341 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.1587 |
2.50% |
| 2026-03-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.1304 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.1115 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.1404 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.1675 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.1854 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.1659 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.1822 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.1783 |
-3.15% |
| 2026-03-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.2154 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.2248 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.2210 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.2012 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.2045 |
1.41% |
| 2026-03-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.1878 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.1670 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1709 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.2228 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2430 |
1.30% |
| 2026-02-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.2271 |
1.29% |
| 2026-02-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.2115 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.1985 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.2110 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.2274 |
3.29% |
| 2026-02-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.1883 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.1852 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.1851 |
2.93% |
| 2026-02-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.1514 |
0.49% |
| 2026-02-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.1458 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.1580 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1569 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.1268 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1645 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.1718 |
-1.29% |
| 2026-01-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.1871 |
-1.41% |
| 2026-01-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.2038 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.1965 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.1956 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.1856 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.1936 |
1.03% |
| 2026-01-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.1814 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.1837 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.1774 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.1802 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1721 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.1795 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.1882 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.1769 |
-0.80% |
| 2026-01-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.1864 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.1982 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.1954 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.1708 |
3.59% |
| 2025-12-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.1302 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1343 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.1386 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.1315 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.1404 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.1316 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.1290 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.1302 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.1178 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.0965 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.0968 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.0783 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.0865 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.0788 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.0669 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.0821 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
前海开源研究优选混合A |
1.0779 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
前海开源研究优选混合A |
1.0873 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.0737 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.0595 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.0515 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
前海开源研究优选混合A |
1.0570 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
前海开源研究优选混合A |
1.0626 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.0652 |
-0.42% |
| 2025-11-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.0697 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.0682 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源研究优选混合A |
1.0635 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.0510 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.0460 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.0821 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.0931 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
前海开源研究优选混合A |
1.0957 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.1119 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1236 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
前海开源研究优选混合A |
1.1335 |
1.94% |
| 2025-11-12 |
前海开源研究优选混合A |
1.1119 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
前海开源研究优选混合A |
1.1131 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.1232 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
前海开源研究优选混合A |
1.1060 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源研究优选混合A |
1.1175 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
前海开源研究优选混合A |
1.0953 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
前海开源研究优选混合A |
1.0947 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
前海开源研究优选混合A |
1.1089 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
前海开源研究优选混合A |
1.1063 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1179 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
前海开源研究优选混合A |
1.1274 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
前海开源研究优选混合A |
1.1199 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
前海开源研究优选混合A |
1.1285 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
前海开源研究优选混合A |
1.1155 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
前海开源研究优选混合A |
1.1019 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
前海开源研究优选混合A |
1.1112 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
前海开源研究优选混合A |
1.1194 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
前海开源研究优选混合A |
1.0962 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
前海开源研究优选混合A |
1.0867 |
-6.01% |
| 2025-10-16 |
前海开源研究优选混合A |
1.1520 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
前海开源研究优选混合A |
1.1587 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
前海开源研究优选混合A |
1.1384 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
前海开源研究优选混合A |
1.1465 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
前海开源研究优选混合A |
1.1469 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
前海开源研究优选混合A |
1.0843 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
前海开源研究优选混合A |
1.0321 |
0.00% |
