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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询(023388)

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I023388净值及计算阶段收益
近一季023388基金累计收益率-14.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5008 3.07%
2026-09-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4561 0.12%
2026-09-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4544 1.55%
2026-09-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4322 -2.46%
2026-09-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4674 -1.17%
2026-09-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4848 0.05%
2026-09-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4840 -0.25%
2026-09-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4877 2.80%
2026-09-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4472 -2.26%
2026-09-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4799 0.41%
2026-09-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4739 -1.17%
2026-09-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4914 -2.15%
2026-08-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5242 1.26%
2026-08-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5053 -1.49%
2026-08-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5280 3.31%
2026-08-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4790 -0.24%
2026-08-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4825 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4823 -2.17%
2026-08-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5152 -0.01%
2026-08-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5153 1.90%
2026-08-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4870 -7.47%
2026-08-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5981 -0.14%
2026-08-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.6003 3.87%
2026-08-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5407 1.48%
2026-08-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5183 -0.73%
2026-08-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5294 1.61%
2026-08-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5052 -0.17%
2026-08-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5077 -0.02%
2026-08-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5080 4.23%
2026-08-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4468 1.63%
2026-08-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4236 4.58%
2026-08-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3612 5.50%
2026-08-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.2902 -2.02%
2026-07-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3168 4.19%
2026-07-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.2639 -6.09%
2026-07-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3409 -0.22%
2026-07-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3439 -4.84%
2026-07-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4122 3.73%
2026-07-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3614 -1.97%
2026-07-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3888 -1.30%
2026-07-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4071 -2.03%
2026-07-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4363 6.68%
2026-07-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.3464 -6.13%
2026-07-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.4290 -9.80%
2026-07-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.5690 -4.38%
2026-07-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.6377 -2.68%
2026-07-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.6828 1.47%
2026-07-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.6585 -5.90%
2026-07-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7563 -3.14%
2026-07-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8133 4.13%
2026-07-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7413 -1.64%
2026-07-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7703 -1.49%
2026-07-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7971 -1.61%
2026-07-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8265 -1.38%
2026-07-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8517 -3.77%
2026-07-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.9243 0.72%
2026-06-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.9105 4.74%
2026-06-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8241 1.50%
2026-06-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7972 -1.85%
2026-06-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8310 1.46%
2026-06-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8046 1.92%
2026-06-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7706 -1.87%
2026-06-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8044 -0.56%
2026-06-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.8145 2.13%
2026-06-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 1.7767 1.81%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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