今年以来平安中证人工智能主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围平安中证人工智能主题ETF发起式联接A023384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7340 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7413 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6878 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6857 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7159 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7175 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7365 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7451 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7688 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7242 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7497 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7575 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7879 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7974 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7513 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7699 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7115 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7045 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6952 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7692 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7481 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7577 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8872 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9139 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8563 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8404 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8450 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8286 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8278 |
-2.75% |
| 2026-08-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8781 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8620 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8652 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8383 |
5.54% |
| 2026-08-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7418 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7827 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6984 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7962 |
-0.29% |
| 2026-07-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8015 |
-6.70% |
| 2026-07-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9308 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9059 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9384 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9845 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0097 |
7.18% |
| 2026-07-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8751 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8352 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9849 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0319 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0833 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0498 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1074 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1674 |
5.86% |
| 2026-07-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0474 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0211 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0290 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0407 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0317 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1641 |
-2.17% |
| 2026-06-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.2120 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1038 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0754 |
-4.59% |
| 2026-06-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1707 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0973 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0485 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1245 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.1034 |
4.57% |
| 2026-06-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0115 |
2.47% |
| 2026-06-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9631 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9594 |
5.48% |
| 2026-06-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8576 |
-0.34% |
| 2026-06-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8639 |
-2.39% |
| 2026-06-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9084 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9490 |
3.21% |
| 2026-06-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8883 |
-3.52% |
| 2026-06-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9572 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0258 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0398 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9785 |
2.74% |
| 2026-06-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9258 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9730 |
-3.57% |
| 2026-05-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0461 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0110 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0456 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0595 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9849 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9382 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0071 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9988 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9690 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9580 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9998 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
2.0367 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9704 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.9560 |
3.00% |
| 2026-05-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8991 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.8020 |
2.51% |
| 2026-04-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7579 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7441 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7737 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7569 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7817 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7944 |
3.11% |
| 2026-04-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7402 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7579 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7338 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7019 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6551 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6666 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6330 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6229 |
2.37% |
| 2026-04-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5853 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5924 |
6.79% |
| 2026-04-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4912 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4763 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4660 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5115 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4636 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4958 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5010 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5043 |
-2.51% |
| 2026-03-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5421 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5035 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.4813 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5465 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5562 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5765 |
3.49% |
| 2026-03-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5233 |
-2.52% |
| 2026-03-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5626 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5498 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5666 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5806 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5978 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5671 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5779 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5755 |
2.33% |
| 2026-03-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5397 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5621 |
-3.86% |
| 2026-03-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6249 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6372 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6434 |
1.56% |
| 2026-02-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6182 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6211 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6177 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6267 |
1.93% |
| 2026-02-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5959 |
-1.85% |
| 2026-02-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6254 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6120 |
3.85% |
| 2026-02-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5522 |
-1.81% |
| 2026-02-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.5803 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6036 |
-3.09% |
| 2026-02-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6531 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6429 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6897 |
1.30% |
| 2026-01-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6680 |
-1.51% |
| 2026-01-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6936 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6981 |
1.31% |
| 2026-01-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6762 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6886 |
-0.71% |
| 2026-01-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7006 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6753 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6410 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6757 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6963 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7015 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7011 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6688 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.7113 |
4.03% |
| 2026-01-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6450 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6185 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6166 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6149 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A |
1.6038 |
3.05% |
