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安信锦顺利率债A基金净值查询(023374)

近一季安信锦顺利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信锦顺利率债A023374净值及计算阶段收益
近一季023374基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信锦顺利率债A 1.0166 0.01%
2026-09-15 安信锦顺利率债A 1.0165 0.00%
2026-09-14 安信锦顺利率债A 1.0165 0.01%
2026-09-11 安信锦顺利率债A 1.0164 0.00%
2026-09-10 安信锦顺利率债A 1.0164 0.01%
2026-09-09 安信锦顺利率债A 1.0163 0.01%
2026-09-08 安信锦顺利率债A 1.0162 0.00%
2026-09-07 安信锦顺利率债A 1.0162 0.04%
2026-09-04 安信锦顺利率债A 1.0158 -0.02%
2026-09-03 安信锦顺利率债A 1.0160 0.04%
2026-09-02 安信锦顺利率债A 1.0156 0.01%
2026-09-01 安信锦顺利率债A 1.0155 0.02%
2026-08-31 安信锦顺利率债A 1.0153 0.01%
2026-08-28 安信锦顺利率债A 1.0152 0.00%
2026-08-27 安信锦顺利率债A 1.0152 0.00%
2026-08-26 安信锦顺利率债A 1.0152 0.00%
2026-08-25 安信锦顺利率债A 1.0152 0.00%
2026-08-24 安信锦顺利率债A 1.0152 0.00%
2026-08-21 安信锦顺利率债A 1.0152 0.02%
2026-08-20 安信锦顺利率债A 1.0150 0.00%
2026-08-19 安信锦顺利率债A 1.0150 0.00%
2026-08-18 安信锦顺利率债A 1.0150 0.00%
2026-08-17 安信锦顺利率债A 1.0150 0.00%
2026-08-14 安信锦顺利率债A 1.0150 0.01%
2026-08-13 安信锦顺利率债A 1.0149 0.03%
2026-08-12 安信锦顺利率债A 1.0146 0.00%
2026-08-11 安信锦顺利率债A 1.0146 -0.05%
2026-08-10 安信锦顺利率债A 1.0151 0.05%
2026-08-07 安信锦顺利率债A 1.0146 0.02%
2026-08-06 安信锦顺利率债A 1.0144 0.00%
2026-08-05 安信锦顺利率债A 1.0144 -0.01%
2026-08-04 安信锦顺利率债A 1.0145 0.02%
2026-08-03 安信锦顺利率债A 1.0143 0.00%
2026-07-31 安信锦顺利率债A 1.0143 -0.01%
2026-07-30 安信锦顺利率债A 1.0144 0.05%
2026-07-29 安信锦顺利率债A 1.0139 0.00%
2026-07-28 安信锦顺利率债A 1.0139 0.02%
2026-07-27 安信锦顺利率债A 1.0137 0.01%
2026-07-24 安信锦顺利率债A 1.0136 0.04%
2026-07-23 安信锦顺利率债A 1.0132 0.01%
2026-07-22 安信锦顺利率债A 1.0131 0.07%
2026-07-21 安信锦顺利率债A 1.0124 0.01%
2026-07-20 安信锦顺利率债A 1.0123 0.00%
2026-07-17 安信锦顺利率债A 1.0123 0.03%
2026-07-16 安信锦顺利率债A 1.0120 -0.01%
2026-07-15 安信锦顺利率债A 1.0121 0.00%
2026-07-14 安信锦顺利率债A 1.0121 0.01%
2026-07-13 安信锦顺利率债A 1.0120 0.00%
2026-07-10 安信锦顺利率债A 1.0120 0.00%
2026-07-09 安信锦顺利率债A 1.0120 0.00%
2026-07-08 安信锦顺利率债A 1.0120 0.00%
2026-07-07 安信锦顺利率债A 1.0120 0.01%
2026-07-06 安信锦顺利率债A 1.0119 0.00%
2026-07-03 安信锦顺利率债A 1.0119 0.01%
2026-07-02 安信锦顺利率债A 1.0118 0.02%
2026-07-01 安信锦顺利率债A 1.0116 -0.04%
2026-06-30 安信锦顺利率债A 1.0120 -0.07%
2026-06-29 安信锦顺利率债A 1.0127 0.08%
2026-06-26 安信锦顺利率债A 1.0119 0.01%
2026-06-25 安信锦顺利率债A 1.0118 0.03%
2026-06-24 安信锦顺利率债A 1.0115 0.01%
2026-06-23 安信锦顺利率债A 1.0114 -0.02%
2026-06-22 安信锦顺利率债A 1.0116 -0.02%
2026-06-18 安信锦顺利率债A 1.0118 0.02%
2026-06-17 安信锦顺利率债A 1.0116 0.04%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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