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金鹰中证A500指数发起A基金净值查询(023333)

近一季金鹰中证A500指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中证A500指数发起A023333净值及计算阶段收益
近一季023333基金累计收益率-7.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰中证A500指数发起A 1.0956 0.96%
2026-09-15 金鹰中证A500指数发起A 1.0852 -0.55%
2026-09-14 金鹰中证A500指数发起A 1.0912 -0.56%
2026-09-11 金鹰中证A500指数发起A 1.0974 -1.00%
2026-09-10 金鹰中证A500指数发起A 1.1085 -0.58%
2026-09-09 金鹰中证A500指数发起A 1.1150 0.27%
2026-09-08 金鹰中证A500指数发起A 1.1120 -0.28%
2026-09-07 金鹰中证A500指数发起A 1.1151 0.88%
2026-09-04 金鹰中证A500指数发起A 1.1054 -0.47%
2026-09-03 金鹰中证A500指数发起A 1.1106 0.18%
2026-09-02 金鹰中证A500指数发起A 1.1086 -1.48%
2026-09-01 金鹰中证A500指数发起A 1.1252 -0.51%
2026-08-31 金鹰中证A500指数发起A 1.1310 0.33%
2026-08-28 金鹰中证A500指数发起A 1.1273 -0.52%
2026-08-27 金鹰中证A500指数发起A 1.1332 1.20%
2026-08-26 金鹰中证A500指数发起A 1.1198 0.79%
2026-08-25 金鹰中证A500指数发起A 1.1110 -0.09%
2026-08-24 金鹰中证A500指数发起A 1.1120 -1.56%
2026-08-21 金鹰中证A500指数发起A 1.1296 0.61%
2026-08-20 金鹰中证A500指数发起A 1.1228 0.21%
2026-08-19 金鹰中证A500指数发起A 1.1204 -3.44%
2026-08-18 金鹰中证A500指数发起A 1.1603 -0.29%
2026-08-17 金鹰中证A500指数发起A 1.1637 1.92%
2026-08-14 金鹰中证A500指数发起A 1.1418 0.20%
2026-08-13 金鹰中证A500指数发起A 1.1395 -0.73%
2026-08-12 金鹰中证A500指数发起A 1.1479 0.75%
2026-08-11 金鹰中证A500指数发起A 1.1393 -0.70%
2026-08-10 金鹰中证A500指数发起A 1.1473 0.14%
2026-08-07 金鹰中证A500指数发起A 1.1457 1.34%
2026-08-06 金鹰中证A500指数发起A 1.1305 -0.19%
2026-08-05 金鹰中证A500指数发起A 1.1326 1.63%
2026-08-04 金鹰中证A500指数发起A 1.1144 1.76%
2026-08-03 金鹰中证A500指数发起A 1.0951 -1.02%
2026-07-31 金鹰中证A500指数发起A 1.1064 1.28%
2026-07-30 金鹰中证A500指数发起A 1.0924 -1.52%
2026-07-29 金鹰中证A500指数发起A 1.1093 0.78%
2026-07-28 金鹰中证A500指数发起A 1.1007 -3.18%
2026-07-27 金鹰中证A500指数发起A 1.1369 1.86%
2026-07-24 金鹰中证A500指数发起A 1.1161 -1.86%
2026-07-23 金鹰中证A500指数发起A 1.1372 0.19%
2026-07-22 金鹰中证A500指数发起A 1.1351 -0.63%
2026-07-21 金鹰中证A500指数发起A 1.1423 3.86%
2026-07-20 金鹰中证A500指数发起A 1.0998 0.78%
2026-07-17 金鹰中证A500指数发起A 1.0913 -4.06%
2026-07-16 金鹰中证A500指数发起A 1.1375 -1.89%
2026-07-15 金鹰中证A500指数发起A 1.1594 -0.60%
2026-07-14 金鹰中证A500指数发起A 1.1664 2.15%
2026-07-13 金鹰中证A500指数发起A 1.1419 -2.53%
2026-07-10 金鹰中证A500指数发起A 1.1716 -1.70%
2026-07-09 金鹰中证A500指数发起A 1.1919 2.69%
2026-07-08 金鹰中证A500指数发起A 1.1607 -1.12%
2026-07-07 金鹰中证A500指数发起A 1.1738 -1.22%
2026-07-06 金鹰中证A500指数发起A 1.1883 -0.34%
2026-07-03 金鹰中证A500指数发起A 1.1923 0.71%
2026-07-02 金鹰中证A500指数发起A 1.1839 -3.09%
2026-07-01 金鹰中证A500指数发起A 1.2216 -0.57%
2026-06-30 金鹰中证A500指数发起A 1.2286 1.39%
2026-06-29 金鹰中证A500指数发起A 1.2117 1.02%
2026-06-26 金鹰中证A500指数发起A 1.1995 -1.91%
2026-06-25 金鹰中证A500指数发起A 1.2228 1.06%
2026-06-24 金鹰中证A500指数发起A 1.2100 0.82%
2026-06-23 金鹰中证A500指数发起A 1.2002 -2.37%
2026-06-22 金鹰中证A500指数发起A 1.2293 2.44%
2026-06-18 金鹰中证A500指数发起A 1.2000 0.51%
2026-06-17 金鹰中证A500指数发起A 1.1939 1.16%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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