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金鹰中证A500指数发起A基金盘中实时估值(023333)

金鹰中证A500指数发起A基金023333重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 3.89% 0.60% 0.0233%
300750 宁德时代 2.86% -1.24% -0.0355%
300502 新易盛 2.33% 1.64% 0.0382%
600519 贵州茅台 2.04% -0.05% -0.0010%
603986 兆易创新 1.50% 0.13% 0.0020%
601318 中国平安 1.40% 1.13% 0.0158%
688256 寒武纪 1.37% 5.89% 0.0807%
600036 招商银行 1.21% 1.47% 0.0178%
601899 紫金矿业 1.14% 5.30% 0.0604%
002371 北方华创 1.06% -0.09% -0.0010%
重仓股合计:18.8%, 重仓股贡献增长率: 0.2007%, 总持股仓位:%,修正增长率:
金鹰中证A500指数发起A基金023333实时估值图
金鹰中证A500指数发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.96% 0.92%
2026-09-15 -0.55% 0.92%
2026-09-14 -0.56% 0.92%
2026-09-11 -1.00% 0.92%
2026-09-10 -0.58% 0.92%
2026-09-09 0.27% 0.92%
2026-09-08 -0.28% 0.92%
2026-09-07 0.88% 0.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
金鹰改革红利混合 1.7288 2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7629 2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7469 2.1643%
金鹰策略配置混合 1.7374 2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1068 2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.0846 2.0115%
金鹰信息产业股票A 3.7454 1.9987%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8135 1.7617%
金鹰大视野混合A 0.9155 1.6394%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
新华中证云计算50ETF 2.1578 4.2439%
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
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