近一年前海开源人工智能主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合C023286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9659 |
5.50% |
| 2026-09-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8634 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8749 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8789 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9141 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9011 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9062 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9129 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7723 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8062 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8017 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8307 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8834 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8892 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9108 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8076 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8173 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8146 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8853 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8808 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7989 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9385 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9174 |
6.88% |
| 2026-08-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7939 |
2.80% |
| 2026-08-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7451 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7371 |
3.67% |
| 2026-08-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6756 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6938 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7046 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6556 |
2.92% |
| 2026-08-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6086 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5835 |
11.88% |
| 2026-08-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4154 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4378 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3903 |
-10.43% |
| 2026-07-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5353 |
-2.76% |
| 2026-07-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5777 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7427 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6699 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7122 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7254 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7597 |
9.10% |
| 2026-07-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6129 |
-6.20% |
| 2026-07-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7129 |
-12.26% |
| 2026-07-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9229 |
-4.09% |
| 2026-07-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0016 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0499 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9459 |
-6.25% |
| 2026-07-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0675 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1585 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0538 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0655 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0984 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1117 |
-1.73% |
| 2026-07-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1482 |
-6.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2857 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3515 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2314 |
-2.79% |
| 2026-06-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2936 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.4214 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3506 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2727 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3214 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2901 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2510 |
1.79% |
| 2026-06-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2114 |
5.35% |
| 2026-06-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0990 |
7.15% |
| 2026-06-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9589 |
-1.33% |
| 2026-06-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9849 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9719 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0161 |
7.14% |
| 2026-06-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8818 |
-5.32% |
| 2026-06-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9820 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0565 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0658 |
4.80% |
| 2026-06-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9712 |
4.52% |
| 2026-06-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8860 |
-6.63% |
| 2026-05-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0111 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0696 |
4.41% |
| 2026-05-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9822 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9980 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0286 |
3.79% |
| 2026-05-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9545 |
5.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8563 |
-6.39% |
| 2026-05-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9750 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9441 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9404 |
0.67% |
| 2026-05-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9274 |
-3.20% |
| 2026-05-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9890 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0064 |
3.20% |
| 2026-05-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9442 |
1.43% |
| 2026-05-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9168 |
3.58% |
| 2026-05-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8505 |
2.73% |
| 2026-04-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6938 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6703 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6511 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6910 |
1.31% |
| 2026-04-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6692 |
-3.03% |
| 2026-04-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7197 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7579 |
5.51% |
| 2026-04-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6661 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6535 |
1.90% |
| 2026-04-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6227 |
6.46% |
| 2026-04-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5243 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4722 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4859 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4576 |
1.10% |
| 2026-04-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4418 |
3.52% |
| 2026-04-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3928 |
3.38% |
| 2026-04-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3472 |
7.18% |
| 2026-04-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2569 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2550 |
3.55% |
| 2026-04-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2120 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2332 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1937 |
-2.78% |
| 2026-03-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2278 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2282 |
-0.25% |
| 2026-03-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2313 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2525 |
4.32% |
| 2026-03-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2006 |
2.72% |
| 2026-03-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1688 |
-6.43% |
| 2026-03-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2439 |
2.97% |
| 2026-03-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2080 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2075 |
4.07% |
| 2026-03-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1603 |
-7.12% |
| 2026-03-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2429 |
2.12% |
| 2026-03-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2171 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2249 |
-2.42% |
| 2026-03-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2545 |
-1.63% |
| 2026-03-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2749 |
4.03% |
| 2026-03-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2255 |
1.36% |
| 2026-03-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2090 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1900 |
2.29% |
| 2026-03-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1634 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.1793 |
-6.45% |
| 2026-03-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2554 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2772 |
2.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2441 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2434 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2333 |
-8.74% |
| 2026-02-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3411 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3533 |
1.52% |
| 2026-02-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3330 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3385 |
2.91% |
| 2026-02-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3006 |
4.52% |
| 2026-02-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2443 |
-2.12% |
| 2026-02-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2707 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2914 |
-5.98% |
| 2026-02-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3686 |
3.92% |
| 2026-02-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3170 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3605 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3803 |
2.30% |
| 2026-01-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3493 |
-4.94% |
| 2026-01-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4159 |
1.03% |
| 2026-01-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4015 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4166 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3967 |
1.66% |
| 2026-01-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3739 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3712 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3896 |
-2.45% |
| 2026-01-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4237 |
-5.52% |
| 2026-01-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5023 |
-6.83% |
| 2026-01-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6049 |
5.22% |
| 2026-01-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5253 |
-1.22% |
| 2026-01-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5442 |
4.33% |
| 2026-01-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4801 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4596 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4566 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4465 |
-0.69% |
| 2026-01-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4566 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4249 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4331 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4283 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4291 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4305 |
-0.96% |
| 2025-12-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4443 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4142 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4209 |
4.45% |
| 2025-12-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3604 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3537 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3756 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3294 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3564 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3850 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3654 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3876 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3934 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3956 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3710 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3717 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3631 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3936 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4022 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3693 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3475 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3457 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3136 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2702 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2671 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3118 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3196 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3303 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3291 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3222 |
-2.20% |
| 2025-11-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3520 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3350 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3392 |
-1.95% |
| 2025-11-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3658 |
-1.42% |
| 2025-11-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3855 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4135 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3883 |
-0.64% |
| 2025-11-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3973 |
-2.35% |
| 2025-11-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4309 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4343 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4557 |
-3.66% |
| 2025-10-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5090 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5073 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5269 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5134 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4569 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4694 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4798 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4367 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4226 |
-4.47% |
| 2025-10-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4892 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5089 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4939 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5649 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5787 |
-6.44% |
| 2025-10-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6874 |
2.70% |
| 2025-09-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6430 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5851 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5697 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6222 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6121 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5850 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5903 |
6.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4965 |
-1.64% |
| 2025-09-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5214 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5182 |
0.38% |
