近一季前海开源人工智能主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合C023286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8634 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8749 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8789 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9141 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9011 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9062 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9129 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7723 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8062 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8017 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8307 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8834 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8892 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9108 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8076 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8173 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8146 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8853 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8808 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7989 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9385 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9174 |
6.88% |
| 2026-08-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7939 |
2.80% |
| 2026-08-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7451 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7371 |
3.67% |
| 2026-08-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6756 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6938 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7046 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6556 |
2.92% |
| 2026-08-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6086 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5835 |
11.88% |
| 2026-08-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4154 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4378 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3903 |
-10.43% |
| 2026-07-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5353 |
-2.76% |
| 2026-07-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5777 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7427 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6699 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7122 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7254 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7597 |
9.10% |
| 2026-07-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6129 |
-6.20% |
| 2026-07-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7129 |
-12.26% |
| 2026-07-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9229 |
-4.09% |
| 2026-07-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0016 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0499 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9459 |
-6.25% |
| 2026-07-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0675 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1585 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0538 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0655 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0984 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1117 |
-1.73% |
| 2026-07-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1482 |
-6.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2857 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3515 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2314 |
-2.79% |
| 2026-06-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2936 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.4214 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3506 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2727 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3214 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2901 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2510 |
1.79% |
