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东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)

今年以来东海增益债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海增益债券发起式E023256净值及计算阶段收益
今年以来023256基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东海增益债券发起式E 1.0392 0.04%
2026-09-16 东海增益债券发起式E 1.0388 0.30%
2026-09-15 东海增益债券发起式E 1.0357 -0.04%
2026-09-14 东海增益债券发起式E 1.0361 -0.03%
2026-09-11 东海增益债券发起式E 1.0364 -0.30%
2026-09-10 东海增益债券发起式E 1.0395 -0.18%
2026-09-09 东海增益债券发起式E 1.0414 0.04%
2026-09-08 东海增益债券发起式E 1.0410 -0.12%
2026-09-07 东海增益债券发起式E 1.0423 0.28%
2026-09-04 东海增益债券发起式E 1.0394 -0.28%
2026-09-03 东海增益债券发起式E 1.0423 0.23%
2026-09-02 东海增益债券发起式E 1.0399 -0.11%
2026-09-01 东海增益债券发起式E 1.0410 -0.20%
2026-08-31 东海增益债券发起式E 1.0431 0.27%
2026-08-28 东海增益债券发起式E 1.0403 -0.04%
2026-08-27 东海增益债券发起式E 1.0407 0.23%
2026-08-26 东海增益债券发起式E 1.0383 -0.05%
2026-08-25 东海增益债券发起式E 1.0388 0.12%
2026-08-24 东海增益债券发起式E 1.0376 -0.12%
2026-08-21 东海增益债券发起式E 1.0388 0.20%
2026-08-20 东海增益债券发起式E 1.0367 0.15%
2026-08-19 东海增益债券发起式E 1.0351 -0.74%
2026-08-18 东海增益债券发起式E 1.0428 0.04%
2026-08-17 东海增益债券发起式E 1.0424 0.46%
2026-08-14 东海增益债券发起式E 1.0376 0.05%
2026-08-13 东海增益债券发起式E 1.0371 0.01%
2026-08-12 东海增益债券发起式E 1.0370 0.18%
2026-08-11 东海增益债券发起式E 1.0351 -0.07%
2026-08-10 东海增益债券发起式E 1.0358 -0.10%
2026-08-07 东海增益债券发起式E 1.0368 0.40%
2026-08-06 东海增益债券发起式E 1.0327 0.00%
2026-08-05 东海增益债券发起式E 1.0327 0.56%
2026-08-04 东海增益债券发起式E 1.0269 0.53%
2026-08-03 东海增益债券发起式E 1.0215 -0.20%
2026-07-31 东海增益债券发起式E 1.0235 0.57%
2026-07-30 东海增益债券发起式E 1.0177 -0.54%
2026-07-29 东海增益债券发起式E 1.0232 -0.08%
2026-07-28 东海增益债券发起式E 1.0240 -0.74%
2026-07-27 东海增益债券发起式E 1.0316 0.35%
2026-07-24 东海增益债券发起式E 1.0280 -0.27%
2026-07-23 东海增益债券发起式E 1.0308 -0.08%
2026-07-22 东海增益债券发起式E 1.0316 -0.33%
2026-07-21 东海增益债券发起式E 1.0350 0.79%
2026-07-20 东海增益债券发起式E 1.0269 -0.35%
2026-07-17 东海增益债券发起式E 1.0305 -0.88%
2026-07-16 东海增益债券发起式E 1.0396 -0.32%
2026-07-15 东海增益债券发起式E 1.0429 -0.31%
2026-07-14 东海增益债券发起式E 1.0461 0.17%
2026-07-13 东海增益债券发起式E 1.0443 -0.61%
2026-07-10 东海增益债券发起式E 1.0507 -0.31%
2026-07-09 东海增益债券发起式E 1.0540 0.32%
2026-07-08 东海增益债券发起式E 1.0506 -0.30%
2026-07-07 东海增益债券发起式E 1.0538 -0.27%
2026-07-06 东海增益债券发起式E 1.0567 -0.08%
2026-07-03 东海增益债券发起式E 1.0575 0.34%
2026-07-02 东海增益债券发起式E 1.0539 -0.25%
2026-07-01 东海增益债券发起式E 1.0565 -0.11%
2026-06-30 东海增益债券发起式E 1.0577 0.48%
2026-06-29 东海增益债券发起式E 1.0526 0.47%
2026-06-26 东海增益债券发起式E 1.0477 -0.46%
2026-06-25 东海增益债券发起式E 1.0525 -0.08%
2026-06-24 东海增益债券发起式E 1.0533 0.10%
2026-06-23 东海增益债券发起式E 1.0523 -0.46%
2026-06-22 东海增益债券发起式E 1.0572 0.21%
2026-06-18 东海增益债券发起式E 1.0550 0.04%
2026-06-17 东海增益债券发起式E 1.0546 0.01%
2026-06-16 东海增益债券发起式E 1.0545 0.24%
2026-06-15 东海增益债券发起式E 1.0520 0.26%
2026-06-12 东海增益债券发起式E 1.0493 0.11%
2026-06-11 东海增益债券发起式E 1.0481 -0.04%
2026-06-10 东海增益债券发起式E 1.0485 -0.36%
2026-06-09 东海增益债券发起式E 1.0523 0.28%
2026-06-08 东海增益债券发起式E 1.0494 -0.49%
2026-06-05 东海增益债券发起式E 1.0546 -0.27%
2026-06-04 东海增益债券发起式E 1.0575 -0.01%
2026-06-03 东海增益债券发起式E 1.0576 -0.02%
2026-06-02 东海增益债券发起式E 1.0578 0.04%
2026-06-01 东海增益债券发起式E 1.0574 -0.09%
2026-05-29 东海增益债券发起式E 1.0584 -0.37%
2026-05-28 东海增益债券发起式E 1.0623 0.18%
2026-05-27 东海增益债券发起式E 1.0604 0.00%
2026-05-26 东海增益债券发起式E 1.0604 -0.12%
2026-05-25 东海增益债券发起式E 1.0617 0.09%
2026-05-22 东海增益债券发起式E 1.0607 0.14%
2026-05-21 东海增益债券发起式E 1.0592 -0.46%
2026-05-20 东海增益债券发起式E 1.0641 -0.11%
2026-05-19 东海增益债券发起式E 1.0653 0.25%
2026-05-18 东海增益债券发起式E 1.0626 -0.08%
2026-05-15 东海增益债券发起式E 1.0635 -0.08%
2026-05-14 东海增益债券发起式E 1.0643 -0.48%
2026-05-13 东海增益债券发起式E 1.0694 0.29%
2026-05-12 东海增益债券发起式E 1.0663 -0.18%
2026-05-11 东海增益债券发起式E 1.0682 0.17%
2026-05-08 东海增益债券发起式E 1.0664 -0.03%
2026-04-30 东海增益债券发起式E 1.0632 0.05%
2026-04-29 东海增益债券发起式E 1.0627 0.22%
2026-04-28 东海增益债券发起式E 1.0604 0.05%
2026-04-27 东海增益债券发起式E 1.0599 -0.12%
2026-04-24 东海增益债券发起式E 1.0612 -0.17%
2026-04-23 东海增益债券发起式E 1.0630 -0.16%
2026-04-22 东海增益债券发起式E 1.0647 0.08%
2026-04-21 东海增益债券发起式E 1.0639 0.09%
2026-04-20 东海增益债券发起式E 1.0629 0.17%
2026-04-17 东海增益债券发起式E 1.0611 0.14%
2026-04-16 东海增益债券发起式E 1.0596 0.42%
2026-04-15 东海增益债券发起式E 1.0552 -0.09%
2026-04-14 东海增益债券发起式E 1.0561 0.21%
2026-04-13 东海增益债券发起式E 1.0539 0.14%
2026-04-10 东海增益债券发起式E 1.0524 0.25%
2026-04-09 东海增益债券发起式E 1.0498 0.04%
2026-04-08 东海增益债券发起式E 1.0494 0.45%
2026-04-07 东海增益债券发起式E 1.0447 0.10%
2026-04-03 东海增益债券发起式E 1.0437 -0.07%
2026-04-02 东海增益债券发起式E 1.0444 -0.26%
2026-04-01 东海增益债券发起式E 1.0471 0.12%
2026-03-31 东海增益债券发起式E 1.0458 -0.12%
2026-03-30 东海增益债券发起式E 1.0471 -0.13%
2026-03-27 东海增益债券发起式E 1.0485 0.14%
2026-03-26 东海增益债券发起式E 1.0470 -0.24%
2026-03-25 东海增益债券发起式E 1.0495 0.14%
2026-03-24 东海增益债券发起式E 1.0480 0.17%
2026-03-23 东海增益债券发起式E 1.0462 -0.48%
2026-03-20 东海增益债券发起式E 1.0512 0.00%
2026-03-19 东海增益债券发起式E 1.0512 -0.21%
2026-03-18 东海增益债券发起式E 1.0534 0.10%
2026-03-17 东海增益债券发起式E 1.0524 -0.28%
2026-03-16 东海增益债券发起式E 1.0554 -0.19%
2026-03-13 东海增益债券发起式E 1.0574 -0.28%
2026-03-12 东海增益债券发起式E 1.0604 0.02%
2026-03-11 东海增益债券发起式E 1.0602 -0.04%
2026-03-10 东海增益债券发起式E 1.0606 0.04%
2026-03-09 东海增益债券发起式E 1.0602 -0.25%
2026-03-06 东海增益债券发起式E 1.0629 0.20%
2026-03-05 东海增益债券发起式E 1.0608 0.08%
2026-03-04 东海增益债券发起式E 1.0600 0.00%
2026-03-03 东海增益债券发起式E 1.0600 -0.75%
2026-03-02 东海增益债券发起式E 1.0680 0.16%
2026-02-27 东海增益债券发起式E 1.0663 0.26%
2026-02-26 东海增益债券发起式E 1.0635 0.29%
2026-02-25 东海增益债券发起式E 1.0604 0.03%
2026-02-24 东海增益债券发起式E 1.0601 0.16%
2026-02-13 东海增益债券发起式E 1.0584 -0.15%
2026-02-12 东海增益债券发起式E 1.0600 0.26%
2026-02-11 东海增益债券发起式E 1.0572 -0.11%
2026-02-10 东海增益债券发起式E 1.0584 0.11%
2026-02-09 东海增益债券发起式E 1.0572 0.19%
2026-02-06 东海增益债券发起式E 1.0552 -0.24%
2026-02-05 东海增益债券发起式E 1.0577 0.03%
2026-02-04 东海增益债券发起式E 1.0574 0.24%
2026-02-03 东海增益债券发起式E 1.0549 0.69%
2026-02-02 东海增益债券发起式E 1.0477 -0.35%
2026-01-30 东海增益债券发起式E 1.0514 -0.19%
2026-01-29 东海增益债券发起式E 1.0534 -0.21%
2026-01-28 东海增益债券发起式E 1.0556 -0.15%
2026-01-27 东海增益债券发起式E 1.0572 0.76%
2026-01-26 东海增益债券发起式E 1.0492 -0.48%
2026-01-23 东海增益债券发起式E 1.0543 0.08%
2026-01-22 东海增益债券发起式E 1.0535 0.29%
2026-01-21 东海增益债券发起式E 1.0505 0.01%
2026-01-20 东海增益债券发起式E 1.0504 -0.24%
2026-01-19 东海增益债券发起式E 1.0529 1.04%
2026-01-16 东海增益债券发起式E 1.0421 0.02%
2026-01-15 东海增益债券发起式E 1.0419 -0.12%
2026-01-14 东海增益债券发起式E 1.0432 -0.17%
2026-01-13 东海增益债券发起式E 1.0450 -0.65%
2026-01-12 东海增益债券发起式E 1.0518 0.72%
2026-01-09 东海增益债券发起式E 1.0443 0.67%
2026-01-08 东海增益债券发起式E 1.0373 0.31%
2026-01-07 东海增益债券发起式E 1.0341 0.14%
2026-01-06 东海增益债券发起式E 1.0327 0.31%
2026-01-05 东海增益债券发起式E 1.0295 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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