近一月东海增益债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围东海增益债券发起式E023256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
东海增益债券发起式E |
1.0357 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
东海增益债券发起式E |
1.0361 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
东海增益债券发起式E |
1.0364 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
东海增益债券发起式E |
1.0395 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
东海增益债券发起式E |
1.0414 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东海增益债券发起式E |
1.0410 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
东海增益债券发起式E |
1.0423 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
东海增益债券发起式E |
1.0394 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
东海增益债券发起式E |
1.0423 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东海增益债券发起式E |
1.0399 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
东海增益债券发起式E |
1.0410 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
东海增益债券发起式E |
1.0431 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
东海增益债券发起式E |
1.0403 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
东海增益债券发起式E |
1.0407 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
东海增益债券发起式E |
1.0383 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
东海增益债券发起式E |
1.0376 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
东海增益债券发起式E |
1.0367 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
东海增益债券发起式E |
1.0351 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
东海增益债券发起式E |
1.0428 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
东海增益债券发起式E |
1.0424 |
0.46% |
