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东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)

近一季东海增益债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海增益债券发起式E023256净值及计算阶段收益
近一季023256基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海增益债券发起式E 1.0388 0.30%
2026-09-15 东海增益债券发起式E 1.0357 -0.04%
2026-09-14 东海增益债券发起式E 1.0361 -0.03%
2026-09-11 东海增益债券发起式E 1.0364 -0.30%
2026-09-10 东海增益债券发起式E 1.0395 -0.18%
2026-09-09 东海增益债券发起式E 1.0414 0.04%
2026-09-08 东海增益债券发起式E 1.0410 -0.12%
2026-09-07 东海增益债券发起式E 1.0423 0.28%
2026-09-04 东海增益债券发起式E 1.0394 -0.28%
2026-09-03 东海增益债券发起式E 1.0423 0.23%
2026-09-02 东海增益债券发起式E 1.0399 -0.11%
2026-09-01 东海增益债券发起式E 1.0410 -0.20%
2026-08-31 东海增益债券发起式E 1.0431 0.27%
2026-08-28 东海增益债券发起式E 1.0403 -0.04%
2026-08-27 东海增益债券发起式E 1.0407 0.23%
2026-08-26 东海增益债券发起式E 1.0383 -0.05%
2026-08-25 东海增益债券发起式E 1.0388 0.12%
2026-08-24 东海增益债券发起式E 1.0376 -0.12%
2026-08-21 东海增益债券发起式E 1.0388 0.20%
2026-08-20 东海增益债券发起式E 1.0367 0.15%
2026-08-19 东海增益债券发起式E 1.0351 -0.74%
2026-08-18 东海增益债券发起式E 1.0428 0.04%
2026-08-17 东海增益债券发起式E 1.0424 0.46%
2026-08-14 东海增益债券发起式E 1.0376 0.05%
2026-08-13 东海增益债券发起式E 1.0371 0.01%
2026-08-12 东海增益债券发起式E 1.0370 0.18%
2026-08-11 东海增益债券发起式E 1.0351 -0.07%
2026-08-10 东海增益债券发起式E 1.0358 -0.10%
2026-08-07 东海增益债券发起式E 1.0368 0.40%
2026-08-06 东海增益债券发起式E 1.0327 0.00%
2026-08-05 东海增益债券发起式E 1.0327 0.56%
2026-08-04 东海增益债券发起式E 1.0269 0.53%
2026-08-03 东海增益债券发起式E 1.0215 -0.20%
2026-07-31 东海增益债券发起式E 1.0235 0.57%
2026-07-30 东海增益债券发起式E 1.0177 -0.54%
2026-07-29 东海增益债券发起式E 1.0232 -0.08%
2026-07-28 东海增益债券发起式E 1.0240 -0.74%
2026-07-27 东海增益债券发起式E 1.0316 0.35%
2026-07-24 东海增益债券发起式E 1.0280 -0.27%
2026-07-23 东海增益债券发起式E 1.0308 -0.08%
2026-07-22 东海增益债券发起式E 1.0316 -0.33%
2026-07-21 东海增益债券发起式E 1.0350 0.79%
2026-07-20 东海增益债券发起式E 1.0269 -0.35%
2026-07-17 东海增益债券发起式E 1.0305 -0.88%
2026-07-16 东海增益债券发起式E 1.0396 -0.32%
2026-07-15 东海增益债券发起式E 1.0429 -0.31%
2026-07-14 东海增益债券发起式E 1.0461 0.17%
2026-07-13 东海增益债券发起式E 1.0443 -0.61%
2026-07-10 东海增益债券发起式E 1.0507 -0.31%
2026-07-09 东海增益债券发起式E 1.0540 0.32%
2026-07-08 东海增益债券发起式E 1.0506 -0.30%
2026-07-07 东海增益债券发起式E 1.0538 -0.27%
2026-07-06 东海增益债券发起式E 1.0567 -0.08%
2026-07-03 东海增益债券发起式E 1.0575 0.34%
2026-07-02 东海增益债券发起式E 1.0539 -0.25%
2026-07-01 东海增益债券发起式E 1.0565 -0.11%
2026-06-30 东海增益债券发起式E 1.0577 0.48%
2026-06-29 东海增益债券发起式E 1.0526 0.47%
2026-06-26 东海增益债券发起式E 1.0477 -0.46%
2026-06-25 东海增益债券发起式E 1.0525 -0.08%
2026-06-24 东海增益债券发起式E 1.0533 0.10%
2026-06-23 东海增益债券发起式E 1.0523 -0.46%
2026-06-22 东海增益债券发起式E 1.0572 0.21%
2026-06-18 东海增益债券发起式E 1.0550 0.04%
2026-06-17 东海增益债券发起式E 1.0546 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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