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永赢泓利债券C基金净值查询(023249)

近一季永赢泓利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢泓利债券C023249净值及计算阶段收益
近一季023249基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 永赢泓利债券C 1.0001 -0.07%
2025-12-17 永赢泓利债券C 1.0008 0.09%
2025-12-16 永赢泓利债券C 0.9999 -0.02%
2025-12-15 永赢泓利债券C 1.0001 0.03%
2025-12-12 永赢泓利债券C 0.9998 0.10%
2025-12-11 永赢泓利债券C 0.9988 -0.05%
2025-12-10 永赢泓利债券C 0.9993 0.04%
2025-12-09 永赢泓利债券C 0.9989 -0.07%
2025-12-08 永赢泓利债券C 0.9996 -0.01%
2025-12-05 永赢泓利债券C 0.9997 0.03%
2025-12-04 永赢泓利债券C 0.9994 -0.08%
2025-12-03 永赢泓利债券C 1.0002 -0.04%
2025-12-02 永赢泓利债券C 1.0006 -0.07%
2025-12-01 永赢泓利债券C 1.0013 0.03%
2025-11-28 永赢泓利债券C 1.0010 0.10%
2025-11-27 永赢泓利债券C 1.0000 -0.04%
2025-11-26 永赢泓利债券C 1.0004 -0.04%
2025-11-25 永赢泓利债券C 1.0008 -0.01%
2025-11-24 永赢泓利债券C 1.0009 0.03%
2025-11-21 永赢泓利债券C 1.0006 -0.10%
2025-11-20 永赢泓利债券C 1.0016 -0.03%
2025-11-19 永赢泓利债券C 1.0019 -0.03%
2025-11-18 永赢泓利债券C 1.0022 -0.06%
2025-11-17 永赢泓利债券C 1.0028 -0.07%
2025-11-14 永赢泓利债券C 1.0035 -0.14%
2025-11-13 永赢泓利债券C 1.0049 0.05%
2025-11-12 永赢泓利债券C 1.0044 -0.01%
2025-11-11 永赢泓利债券C 1.0045 0.05%
2025-11-10 永赢泓利债券C 1.0040 0.27%
2025-11-07 永赢泓利债券C 1.0013 -0.07%
2025-11-06 永赢泓利债券C 1.0020 -0.02%
2025-11-05 永赢泓利债券C 1.0022 0.00%
2025-11-04 永赢泓利债券C 1.0022 -0.13%
2025-11-03 永赢泓利债券C 1.0035 0.12%
2025-10-31 永赢泓利债券C 1.0023 0.06%
2025-10-30 永赢泓利债券C 1.0017 -0.03%
2025-10-29 永赢泓利债券C 1.0020 0.01%
2025-10-28 永赢泓利债券C 1.0019 0.00%
2025-10-27 永赢泓利债券C 1.0019 0.06%
2025-10-24 永赢泓利债券C 1.0013 0.04%
2025-10-23 永赢泓利债券C 1.0009 0.03%
2025-10-22 永赢泓利债券C 1.0006 -0.04%
2025-10-21 永赢泓利债券C 1.0010 0.08%
2025-10-20 永赢泓利债券C 1.0002 0.04%
2025-10-17 永赢泓利债券C 0.9998 -0.16%
2025-10-16 永赢泓利债券C 1.0014 -0.02%
2025-10-15 永赢泓利债券C 1.0016 0.15%
2025-10-14 永赢泓利债券C 1.0001 -0.16%
2025-10-13 永赢泓利债券C 1.0017 0.06%
2025-10-10 永赢泓利债券C 1.0011 -0.09%
2025-10-09 永赢泓利债券C 1.0020 0.01%
2025-09-30 永赢泓利债券C 1.0019 0.00%
2025-09-26 永赢泓利债券C 1.0012 0.00%
2025-09-19 永赢泓利债券C 1.0008 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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