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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

今年以来大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩恒安30天持有期债券A023239净值及计算阶段收益
今年以来023239基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0097 0.00%
2025-12-16 大摩恒安30天持有期债券A 1.0097 -0.01%
2025-12-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0098 -0.01%
2025-12-12 大摩恒安30天持有期债券A 1.0099 -0.07%
2025-12-11 大摩恒安30天持有期债券A 1.0106 0.13%
2025-12-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 0.03%
2025-12-09 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 0.00%
2025-12-08 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 0.00%
2025-12-05 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 0.00%
2025-12-04 大摩恒安30天持有期债券A 1.0090 -0.02%
2025-12-03 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 0.00%
2025-12-02 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 0.01%
2025-12-01 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 0.00%
2025-11-28 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 0.00%
2025-11-27 大摩恒安30天持有期债券A 1.0091 -0.01%
2025-11-26 大摩恒安30天持有期债券A 1.0092 -0.01%
2025-11-25 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 0.00%
2025-11-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 0.00%
2025-11-21 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 -0.02%
2025-11-20 大摩恒安30天持有期债券A 1.0095 0.02%
2025-11-19 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 0.00%
2025-11-18 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 -0.01%
2025-11-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0094 0.06%
2025-11-14 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 0.02%
2025-11-13 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 0.00%
2025-11-12 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 0.04%
2025-11-11 大摩恒安30天持有期债券A 1.0082 0.05%
2025-11-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0077 0.02%
2025-11-07 大摩恒安30天持有期债券A 1.0075 -0.03%
2025-11-06 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 -0.10%
2025-11-05 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 0.04%
2025-11-04 大摩恒安30天持有期债券A 1.0084 0.04%
2025-11-03 大摩恒安30天持有期债券A 1.0080 0.02%
2025-10-31 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 0.10%
2025-10-30 大摩恒安30天持有期债券A 1.0068 0.03%
2025-10-29 大摩恒安30天持有期债券A 1.0065 0.03%
2025-10-28 大摩恒安30天持有期债券A 1.0062 0.07%
2025-10-27 大摩恒安30天持有期债券A 1.0055 0.02%
2025-10-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 -0.01%
2025-10-23 大摩恒安30天持有期债券A 1.0054 0.01%
2025-10-22 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 0.04%
2025-10-21 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 0.00%
2025-10-20 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 0.02%
2025-10-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 0.00%
2025-10-16 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 0.00%
2025-10-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 0.01%
2025-10-14 大摩恒安30天持有期债券A 1.0046 0.02%
2025-10-13 大摩恒安30天持有期债券A 1.0044 0.06%
2025-10-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 0.00%
2025-10-09 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 0.05%
2025-09-30 大摩恒安30天持有期债券A 1.0033 0.01%
2025-09-29 大摩恒安30天持有期债券A 1.0032 0.03%
2025-09-26 大摩恒安30天持有期债券A 1.0029 0.03%
2025-09-25 大摩恒安30天持有期债券A 1.0026 0.01%
2025-09-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 0.00%
2025-09-23 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 0.00%
2025-09-22 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 0.01%
2025-09-19 大摩恒安30天持有期债券A 1.0024 0.02%
2025-09-18 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 0.03%
2025-09-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0019 -0.03%
2025-09-16 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 0.06%
2025-09-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0016 0.02%
2025-09-12 大摩恒安30天持有期债券A 1.0014 0.01%
2025-09-11 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 0.00%
2025-09-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 0.00%
2025-09-09 大摩恒安30天持有期债券A 1.0013 0.01%
2025-09-08 大摩恒安30天持有期债券A 1.0012 0.01%
2025-09-05 大摩恒安30天持有期债券A 1.0011 0.00%
2025-09-04 大摩恒安30天持有期债券A 1.0011 0.00%
2025-08-29 大摩恒安30天持有期债券A 1.0009 0.00%
2025-08-22 大摩恒安30天持有期债券A 1.0007 0.00%
2025-08-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0004 0.00%
2025-08-08 大摩恒安30天持有期债券A 1.0001 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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