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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

近一季大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩恒安30天持有期债券A023239净值及计算阶段收益
近一季023239基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩恒安30天持有期债券A 1.0384 0.01%
2026-09-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 0.03%
2026-09-14 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 0.01%
2026-09-11 大摩恒安30天持有期债券A 1.0379 -0.02%
2026-09-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 0.00%
2026-09-09 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 0.00%
2026-09-08 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 -0.02%
2026-09-07 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 0.02%
2026-09-04 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 -0.01%
2026-09-03 大摩恒安30天持有期债券A 1.0382 0.04%
2026-09-02 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 0.01%
2026-09-01 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 0.04%
2026-08-31 大摩恒安30天持有期债券A 1.0373 0.01%
2026-08-28 大摩恒安30天持有期债券A 1.0372 0.02%
2026-08-27 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 -0.06%
2026-08-26 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 -0.04%
2026-08-25 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 0.00%
2026-08-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 0.05%
2026-08-21 大摩恒安30天持有期债券A 1.0375 -0.02%
2026-08-20 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 0.01%
2026-08-19 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 -0.02%
2026-08-18 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 0.08%
2026-08-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 0.07%
2026-08-14 大摩恒安30天持有期债券A 1.0363 0.02%
2026-08-13 大摩恒安30天持有期债券A 1.0361 0.09%
2026-08-12 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 0.00%
2026-08-11 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 -0.07%
2026-08-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0359 0.08%
2026-08-07 大摩恒安30天持有期债券A 1.0351 0.03%
2026-08-06 大摩恒安30天持有期债券A 1.0348 0.01%
2026-08-05 大摩恒安30天持有期债券A 1.0347 0.02%
2026-08-04 大摩恒安30天持有期债券A 1.0345 0.03%
2026-08-03 大摩恒安30天持有期债券A 1.0342 0.01%
2026-07-31 大摩恒安30天持有期债券A 1.0341 0.01%
2026-07-30 大摩恒安30天持有期债券A 1.0340 0.03%
2026-07-29 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 0.00%
2026-07-28 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 0.03%
2026-07-27 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 -0.04%
2026-07-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0338 0.00%
2026-07-23 大摩恒安30天持有期债券A 1.0338 -0.01%
2026-07-22 大摩恒安30天持有期债券A 1.0339 0.02%
2026-07-21 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 0.01%
2026-07-20 大摩恒安30天持有期债券A 1.0336 -0.01%
2026-07-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 0.02%
2026-07-16 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 -0.02%
2026-07-15 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 0.02%
2026-07-14 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 0.00%
2026-07-13 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 0.00%
2026-07-10 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 0.00%
2026-07-09 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 0.00%
2026-07-08 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 0.01%
2026-07-07 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 0.00%
2026-07-06 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 0.08%
2026-07-03 大摩恒安30天持有期债券A 1.0326 0.01%
2026-07-02 大摩恒安30天持有期债券A 1.0325 0.03%
2026-07-01 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 -0.01%
2026-06-30 大摩恒安30天持有期债券A 1.0323 0.01%
2026-06-29 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 0.09%
2026-06-26 大摩恒安30天持有期债券A 1.0313 0.03%
2026-06-25 大摩恒安30天持有期债券A 1.0310 0.10%
2026-06-24 大摩恒安30天持有期债券A 1.0300 0.03%
2026-06-23 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 -0.07%
2026-06-22 大摩恒安30天持有期债券A 1.0304 -0.03%
2026-06-18 大摩恒安30天持有期债券A 1.0307 0.06%
2026-06-17 大摩恒安30天持有期债券A 1.0301 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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