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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询(023237)

近半年富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安嘉60天滚动持有债券发起式A023237净值及计算阶段收益
近半年023237基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0429 0.01%
2026-09-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0428 0.00%
2026-09-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0428 0.01%
2026-09-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0427 0.00%
2026-09-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0427 0.01%
2026-09-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.00%
2026-09-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.00%
2026-09-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.01%
2026-09-04 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0425 0.01%
2026-09-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0424 0.01%
2026-09-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0423 0.00%
2026-09-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0423 0.01%
2026-08-31 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0422 0.01%
2026-08-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0421 0.01%
2026-08-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.04%
2026-08-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-19 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.01%
2026-08-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0415 0.01%
2026-08-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0414 0.01%
2026-08-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0413 0.01%
2026-08-12 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.00%
2026-08-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.00%
2026-08-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.01%
2026-08-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0411 0.01%
2026-08-06 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0410 0.00%
2026-08-05 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0410 0.01%
2026-08-04 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0409 0.00%
2026-08-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0409 0.01%
2026-07-31 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0408 0.01%
2026-07-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.01%
2026-07-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.01%
2026-07-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.00%
2026-07-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-06 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.02%
2026-07-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.00%
2026-07-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.01%
2026-07-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0402 -0.01%
2026-06-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.00%
2026-06-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.05%
2026-06-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0398 0.02%
2026-06-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0396 0.01%
2026-06-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0395 0.01%
2026-06-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0394 0.00%
2026-06-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0394 0.01%
2026-06-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0393 0.01%
2026-06-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0392 0.02%
2026-06-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0390 0.00%
2026-06-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0390 0.01%
2026-06-12 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 -0.01%
2026-06-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0390 0.01%
2026-06-05 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-04 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.00%
2026-06-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0389 0.01%
2026-05-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0388 0.00%
2026-05-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0388 0.01%
2026-05-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0387 0.01%
2026-05-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0386 0.01%
2026-05-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0385 0.01%
2026-05-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0384 0.00%
2026-05-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0384 0.00%
2026-05-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0384 0.01%
2026-05-19 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0383 0.01%
2026-05-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0382 0.01%
2026-05-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0381 0.00%
2026-05-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0381 0.01%
2026-05-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0380 0.00%
2026-05-12 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0380 0.01%
2026-05-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0379 0.01%
2026-05-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0378 0.00%
2026-04-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0377 0.00%
2026-04-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0377 0.02%
2026-04-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0375 0.01%
2026-04-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0374 -0.01%
2026-04-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0375 0.01%
2026-04-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0374 0.01%
2026-04-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0373 0.05%
2026-04-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0368 0.06%
2026-04-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0362 0.01%
2026-04-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0361 0.07%
2026-04-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0354 0.01%
2026-04-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0353 0.01%
2026-04-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0352 -0.03%
2026-04-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0355 0.05%
2026-04-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0350 0.00%
2026-04-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0350 -0.03%
2026-04-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0353 0.02%
2026-04-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0351 0.06%
2026-04-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0345 0.02%
2026-04-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0343 0.01%
2026-04-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0342 0.00%
2026-03-31 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0342 0.00%
2026-03-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0342 0.03%
2026-03-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0339 0.00%
2026-03-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0339 0.02%
2026-03-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0337 0.02%
2026-03-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0335 0.01%
2026-03-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0334 0.01%
2026-03-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0333 0.01%
2026-03-19 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0332 0.00%
2026-03-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0332 0.01%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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