近半年国泰合利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合A023232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0260 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0239 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0256 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0257 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0254 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0251 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0249 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0250 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0245 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0262 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0266 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0287 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0278 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0270 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0270 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0276 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0269 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0262 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0296 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0301 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0305 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0320 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0330 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0338 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0328 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0333 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0331 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0328 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0324 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0318 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0334 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0328 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0325 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0334 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0319 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0309 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0290 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0273 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0270 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0262 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0238 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0238 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0260 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0247 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0228 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0224 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0233 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0252 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0245 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0240 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0230 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0243 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0234 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0210 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0205 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0197 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0199 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0224 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0213 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0206 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0199 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0202 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0180 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0184 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0202 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0190 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0161 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0170 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0164 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0177 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0374 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0368 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0405 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0396 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0378 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0348 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0334 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0325 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0336 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0330 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0313 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0332 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0326 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0317 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0298 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0297 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0282 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0261 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0248 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0240 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0253 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0258 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0250 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0256 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0245 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0245 |
0.05% |
| 2025-07-21 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0240 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0224 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0223 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0210 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0205 |
-0.13% |
| 2025-07-14 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0218 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0211 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0200 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0198 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0175 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0172 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0168 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0159 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0165 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0154 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0142 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0156 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0150 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0133 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0115 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0107 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0101 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0113 |
0.06% |
