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国泰合利6个月持有混合A基金净值查询(023232)

近一季国泰合利6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合A023232净值及计算阶段收益
近一季023232基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰合利6个月持有混合A 1.0590 -0.08%
2026-09-14 国泰合利6个月持有混合A 1.0598 0.13%
2026-09-11 国泰合利6个月持有混合A 1.0584 -0.04%
2026-09-10 国泰合利6个月持有混合A 1.0588 -0.05%
2026-09-09 国泰合利6个月持有混合A 1.0593 -0.02%
2026-09-08 国泰合利6个月持有混合A 1.0595 0.06%
2026-09-07 国泰合利6个月持有混合A 1.0589 0.02%
2026-09-04 国泰合利6个月持有混合A 1.0587 -0.06%
2026-09-03 国泰合利6个月持有混合A 1.0593 0.05%
2026-09-02 国泰合利6个月持有混合A 1.0588 -0.09%
2026-09-01 国泰合利6个月持有混合A 1.0598 -0.03%
2026-08-31 国泰合利6个月持有混合A 1.0601 0.00%
2026-08-28 国泰合利6个月持有混合A 1.0601 -0.02%
2026-08-27 国泰合利6个月持有混合A 1.0603 0.00%
2026-08-26 国泰合利6个月持有混合A 1.0603 0.00%
2026-08-25 国泰合利6个月持有混合A 1.0603 0.08%
2026-08-24 国泰合利6个月持有混合A 1.0594 -0.22%
2026-08-21 国泰合利6个月持有混合A 1.0617 -0.03%
2026-08-20 国泰合利6个月持有混合A 1.0620 0.13%
2026-08-19 国泰合利6个月持有混合A 1.0606 -0.17%
2026-08-18 国泰合利6个月持有混合A 1.0624 0.04%
2026-08-17 国泰合利6个月持有混合A 1.0620 0.23%
2026-08-14 国泰合利6个月持有混合A 1.0596 -0.03%
2026-08-13 国泰合利6个月持有混合A 1.0599 -0.06%
2026-08-12 国泰合利6个月持有混合A 1.0605 0.05%
2026-08-11 国泰合利6个月持有混合A 1.0600 -0.01%
2026-08-10 国泰合利6个月持有混合A 1.0601 0.08%
2026-08-07 国泰合利6个月持有混合A 1.0593 0.21%
2026-08-06 国泰合利6个月持有混合A 1.0571 -0.04%
2026-08-05 国泰合利6个月持有混合A 1.0575 0.08%
2026-08-04 国泰合利6个月持有混合A 1.0567 0.01%
2026-08-03 国泰合利6个月持有混合A 1.0566 -0.04%
2026-07-31 国泰合利6个月持有混合A 1.0570 -0.05%
2026-07-30 国泰合利6个月持有混合A 1.0575 -0.01%
2026-07-29 国泰合利6个月持有混合A 1.0576 0.12%
2026-07-28 国泰合利6个月持有混合A 1.0563 -0.15%
2026-07-27 国泰合利6个月持有混合A 1.0579 0.62%
2026-07-24 国泰合利6个月持有混合A 1.0514 -0.15%
2026-07-23 国泰合利6个月持有混合A 1.0530 0.09%
2026-07-22 国泰合利6个月持有混合A 1.0521 0.05%
2026-07-21 国泰合利6个月持有混合A 1.0516 0.13%
2026-07-20 国泰合利6个月持有混合A 1.0502 0.16%
2026-07-17 国泰合利6个月持有混合A 1.0485 -0.17%
2026-07-16 国泰合利6个月持有混合A 1.0503 -0.16%
2026-07-15 国泰合利6个月持有混合A 1.0520 0.05%
2026-07-14 国泰合利6个月持有混合A 1.0515 0.19%
2026-07-13 国泰合利6个月持有混合A 1.0495 -0.14%
2026-07-10 国泰合利6个月持有混合A 1.0510 -0.04%
2026-07-09 国泰合利6个月持有混合A 1.0514 0.12%
2026-07-08 国泰合利6个月持有混合A 1.0501 -0.10%
2026-07-07 国泰合利6个月持有混合A 1.0511 -0.07%
2026-07-06 国泰合利6个月持有混合A 1.0518 -0.06%
2026-07-03 国泰合利6个月持有混合A 1.0524 0.00%
2026-07-02 国泰合利6个月持有混合A 1.0524 -0.21%
2026-07-01 国泰合利6个月持有混合A 1.0546 -0.11%
2026-06-30 国泰合利6个月持有混合A 1.0558 0.04%
2026-06-29 国泰合利6个月持有混合A 1.0554 0.05%
2026-06-26 国泰合利6个月持有混合A 1.0549 -0.11%
2026-06-25 国泰合利6个月持有混合A 1.0561 0.01%
2026-06-24 国泰合利6个月持有混合A 1.0560 0.13%
2026-06-23 国泰合利6个月持有混合A 1.0546 -0.26%
2026-06-22 国泰合利6个月持有混合A 1.0573 0.18%
2026-06-18 国泰合利6个月持有混合A 1.0554 -0.07%
2026-06-17 国泰合利6个月持有混合A 1.0561 0.09%
2026-06-16 国泰合利6个月持有混合A 1.0552 0.14%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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