近一月国泰合利6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合A023232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0590 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0584 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0588 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0593 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0595 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0589 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0587 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0593 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0588 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0598 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0601 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0601 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0603 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0594 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0617 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0620 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0606 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0624 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰合利6个月持有混合A |
1.0620 |
0.23% |
