近半年国联安红利慧选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利慧选混合发起式C023187净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9952 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9961 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0016 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0014 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0169 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0206 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0101 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0070 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0087 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0068 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0213 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0238 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0175 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0124 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0047 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0102 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0029 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9995 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9932 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9983 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9947 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9864 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9839 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9911 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9920 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9979 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9906 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9881 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9821 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9783 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9837 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9816 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9768 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9760 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9617 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9677 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9536 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9701 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9605 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9546 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9501 |
1.30% |
| 2026-07-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9379 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9520 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9625 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9557 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9409 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9471 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9446 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9492 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9508 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9636 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9529 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9448 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9412 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9313 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9434 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9406 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9556 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9638 |
-1.12% |
| 2026-06-23 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9746 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9785 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9676 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9820 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9863 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9969 |
-0.09% |
| 2026-06-12 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9978 |
1.33% |
| 2026-06-11 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9847 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9881 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9934 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9927 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0047 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0067 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0116 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0078 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0075 |
1.42% |
| 2026-05-29 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9934 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9924 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9915 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9970 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9965 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9935 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9893 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9999 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0008 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
国联安红利慧选混合发起式C |
0.9987 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0024 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0056 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0113 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0122 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0159 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0144 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0253 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0284 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0238 |
0.65% |
| 2026-04-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0172 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0205 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0207 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0197 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0199 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0148 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0133 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0152 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0117 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0119 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0091 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0101 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0082 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0120 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0082 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0053 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0141 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0122 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0115 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0172 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0123 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0151 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0144 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0114 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0040 |
-1.71% |
| 2026-03-20 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0215 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0254 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0282 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
国联安红利慧选混合发起式C |
1.0319 |
-0.38% |
