近一年安信灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信灵活配置混合C023177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信灵活配置混合C |
2.9622 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
安信灵活配置混合C |
2.9460 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
安信灵活配置混合C |
2.9684 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
安信灵活配置混合C |
2.9806 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
安信灵活配置混合C |
3.0132 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
安信灵活配置混合C |
3.0235 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信灵活配置混合C |
3.0163 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
安信灵活配置混合C |
3.0162 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
安信灵活配置混合C |
3.0256 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
安信灵活配置混合C |
3.0130 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
安信灵活配置混合C |
3.0028 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
安信灵活配置混合C |
3.0357 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
安信灵活配置混合C |
3.0413 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
安信灵活配置混合C |
3.0177 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
安信灵活配置混合C |
2.9996 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
安信灵活配置混合C |
2.9808 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
安信灵活配置混合C |
2.9744 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
安信灵活配置混合C |
2.9707 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
安信灵活配置混合C |
2.9815 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
安信灵活配置混合C |
2.9691 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
安信灵活配置混合C |
2.9784 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
安信灵活配置混合C |
3.0008 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
安信灵活配置混合C |
2.9796 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
安信灵活配置混合C |
2.9706 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
安信灵活配置混合C |
2.9784 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
安信灵活配置混合C |
2.9991 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
安信灵活配置混合C |
3.0049 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
安信灵活配置混合C |
3.0048 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
安信灵活配置混合C |
2.9828 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
安信灵活配置混合C |
2.9638 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
安信灵活配置混合C |
2.9604 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
安信灵活配置混合C |
2.9639 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
安信灵活配置混合C |
2.9760 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
安信灵活配置混合C |
2.9839 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
安信灵活配置混合C |
2.9876 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
安信灵活配置混合C |
2.9541 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
安信灵活配置混合C |
2.9357 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
安信灵活配置混合C |
2.9348 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
安信灵活配置混合C |
2.9153 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
安信灵活配置混合C |
2.9472 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
安信灵活配置混合C |
2.9211 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
安信灵活配置混合C |
2.8873 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
安信灵活配置混合C |
2.8895 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
安信灵活配置混合C |
2.8027 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
安信灵活配置混合C |
2.8488 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
安信灵活配置混合C |
2.8674 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
安信灵活配置混合C |
2.8686 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
安信灵活配置混合C |
2.8093 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
安信灵活配置混合C |
2.8285 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
安信灵活配置混合C |
2.8816 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
安信灵活配置混合C |
2.8394 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
安信灵活配置混合C |
2.8650 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
安信灵活配置混合C |
2.8843 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
安信灵活配置混合C |
2.9020 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
安信灵活配置混合C |
2.8747 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
安信灵活配置混合C |
2.8882 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
安信灵活配置混合C |
2.9017 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
安信灵活配置混合C |
2.8883 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
安信灵活配置混合C |
2.8876 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
安信灵活配置混合C |
2.9397 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
安信灵活配置混合C |
2.9752 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
安信灵活配置混合C |
2.9573 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
安信灵活配置混合C |
2.9980 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
安信灵活配置混合C |
2.9907 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
安信灵活配置混合C |
3.0160 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
安信灵活配置混合C |
3.0298 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
安信灵活配置混合C |
3.0500 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
安信灵活配置混合C |
3.0722 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
安信灵活配置混合C |
3.0508 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
安信灵活配置混合C |
3.0411 |
0.26% |
| 2026-06-09 |
安信灵活配置混合C |
3.0333 |
-0.74% |
| 2026-06-08 |
安信灵活配置混合C |
3.0560 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
安信灵活配置混合C |
3.0651 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
安信灵活配置混合C |
3.0785 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
安信灵活配置混合C |
3.0967 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
安信灵活配置混合C |
3.0818 |
-0.25% |
| 2026-06-01 |
安信灵活配置混合C |
3.0894 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
安信灵活配置混合C |
3.0905 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
安信灵活配置混合C |
3.0852 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
安信灵活配置混合C |
3.0931 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
安信灵活配置混合C |
3.1052 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
安信灵活配置混合C |
3.0923 |
-0.81% |
| 2026-05-22 |
安信灵活配置混合C |
3.1174 |
-0.69% |
| 2026-05-21 |
安信灵活配置混合C |
3.1390 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
安信灵活配置混合C |
3.1544 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
安信灵活配置混合C |
3.1672 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
安信灵活配置混合C |
3.1519 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
安信灵活配置混合C |
3.1669 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
安信灵活配置混合C |
3.1861 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
安信灵活配置混合C |
3.2073 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
安信灵活配置混合C |
3.2092 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
安信灵活配置混合C |
3.2168 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
安信灵活配置混合C |
3.2033 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
安信灵活配置混合C |
3.2454 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
安信灵活配置混合C |
3.2619 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
安信灵活配置混合C |
3.2254 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
安信灵活配置混合C |
3.1981 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
安信灵活配置混合C |
3.2123 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
安信灵活配置混合C |
3.2197 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
安信灵活配置混合C |
3.2079 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
安信灵活配置混合C |
3.2086 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
安信灵活配置混合C |
3.1983 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
安信灵活配置混合C |
3.1738 |
-0.71% |
| 2026-04-16 |
安信灵活配置混合C |
3.1965 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
安信灵活配置混合C |
3.1808 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
安信灵活配置混合C |
3.1819 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
安信灵活配置混合C |
3.1789 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
安信灵活配置混合C |
3.1821 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
安信灵活配置混合C |
3.1657 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
安信灵活配置混合C |
3.1774 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
安信灵活配置混合C |
3.1523 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
安信灵活配置混合C |
3.1427 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
安信灵活配置混合C |
3.1678 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
安信灵活配置混合C |
3.1695 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
安信灵活配置混合C |
3.1539 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
安信灵活配置混合C |
3.1792 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
安信灵活配置混合C |
3.1523 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
安信灵活配置混合C |
3.1315 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
安信灵活配置混合C |
3.1436 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
安信灵活配置混合C |
3.1358 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
安信灵活配置混合C |
3.1165 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
安信灵活配置混合C |
3.1852 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
安信灵活配置混合C |
3.2017 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
安信灵活配置混合C |
3.2328 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
安信灵活配置混合C |
3.2411 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
安信灵活配置混合C |
3.2449 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
安信灵活配置混合C |
3.2643 |
0.41% |
| 2026-03-12 |
安信灵活配置混合C |
3.2510 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
安信灵活配置混合C |
3.2570 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
安信灵活配置混合C |
3.2483 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
安信灵活配置混合C |
3.2427 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
安信灵活配置混合C |
3.2709 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
安信灵活配置混合C |
3.2477 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
安信灵活配置混合C |
3.2473 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
安信灵活配置混合C |
3.2891 |
0.16% |
| 2026-03-02 |
安信灵活配置混合C |
3.2840 |
2.24% |
| 2026-02-27 |
安信灵活配置混合C |
3.2121 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
安信灵活配置混合C |
3.1900 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
安信灵活配置混合C |
3.2046 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
安信灵活配置混合C |
3.1959 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
安信灵活配置混合C |
3.1352 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
安信灵活配置混合C |
3.1897 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
安信灵活配置混合C |
3.1929 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
安信灵活配置混合C |
3.1736 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
安信灵活配置混合C |
3.1878 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
安信灵活配置混合C |
3.1743 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
安信灵活配置混合C |
3.1695 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
安信灵活配置混合C |
3.1789 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
安信灵活配置混合C |
3.1633 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
安信灵活配置混合C |
3.1530 |
-3.86% |
| 2026-01-30 |
安信灵活配置混合C |
3.2796 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
安信灵活配置混合C |
3.3176 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
安信灵活配置混合C |
3.3078 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
安信灵活配置混合C |
3.2355 |
-1.56% |
| 2026-01-26 |
安信灵活配置混合C |
3.2859 |
2.28% |
| 2026-01-23 |
安信灵活配置混合C |
3.2126 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
安信灵活配置混合C |
3.1980 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
安信灵活配置混合C |
3.1652 |
1.96% |
| 2026-01-20 |
安信灵活配置混合C |
3.1044 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
安信灵活配置混合C |
3.1029 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
安信灵活配置混合C |
3.0605 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
安信灵活配置混合C |
3.0778 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
安信灵活配置混合C |
3.0480 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
安信灵活配置混合C |
3.0318 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
安信灵活配置混合C |
3.0339 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
安信灵活配置混合C |
3.0195 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
安信灵活配置混合C |
2.9654 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
安信灵活配置混合C |
3.0024 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
安信灵活配置混合C |
3.0074 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
安信灵活配置混合C |
2.9280 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
安信灵活配置混合C |
2.8810 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
安信灵活配置混合C |
2.8838 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
安信灵活配置混合C |
2.8730 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
安信灵活配置混合C |
2.8783 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
安信灵活配置混合C |
2.8626 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
安信灵活配置混合C |
2.8630 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
安信灵活配置混合C |
2.8560 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
安信灵活配置混合C |
2.8415 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
安信灵活配置混合C |
2.8294 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
安信灵活配置混合C |
2.8199 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
安信灵活配置混合C |
2.8388 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
安信灵活配置混合C |
2.7961 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
安信灵活配置混合C |
2.8054 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
安信灵活配置混合C |
2.8050 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
安信灵活配置混合C |
2.7791 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
安信灵活配置混合C |
2.7943 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
安信灵活配置混合C |
2.7872 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
安信灵活配置混合C |
2.8189 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安信灵活配置混合C |
2.8173 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
安信灵活配置混合C |
2.7739 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
安信灵活配置混合C |
2.7824 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
安信灵活配置混合C |
2.7779 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
安信灵活配置混合C |
2.7797 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
安信灵活配置混合C |
2.7520 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
安信灵活配置混合C |
2.7404 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
安信灵活配置混合C |
2.7367 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
安信灵活配置混合C |
2.7282 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
安信灵活配置混合C |
2.7261 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
安信灵活配置混合C |
2.7747 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
安信灵活配置混合C |
2.7936 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
安信灵活配置混合C |
2.7750 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
安信灵活配置混合C |
2.8182 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
安信灵活配置混合C |
2.8592 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
安信灵活配置混合C |
2.8233 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
安信灵活配置混合C |
2.8311 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
安信灵活配置混合C |
2.8343 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
安信灵活配置混合C |
2.8000 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
安信灵活配置混合C |
2.7721 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
安信灵活配置混合C |
2.7633 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
安信灵活配置混合C |
2.7983 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
安信灵活配置混合C |
2.7821 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
安信灵活配置混合C |
2.7931 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
安信灵活配置混合C |
2.8012 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
安信灵活配置混合C |
2.7484 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
安信灵活配置混合C |
2.7715 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
安信灵活配置混合C |
2.7501 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
安信灵活配置混合C |
2.7514 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
安信灵活配置混合C |
2.7281 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
安信灵活配置混合C |
2.7312 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
安信灵活配置混合C |
2.7139 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
安信灵活配置混合C |
2.7214 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
安信灵活配置混合C |
2.7783 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
安信灵活配置混合C |
2.7948 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
安信灵活配置混合C |
2.7624 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
安信灵活配置混合C |
2.7863 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
安信灵活配置混合C |
2.8081 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
安信灵活配置混合C |
2.8440 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
安信灵活配置混合C |
2.8222 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
安信灵活配置混合C |
2.8035 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
安信灵活配置混合C |
2.7685 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
安信灵活配置混合C |
2.7898 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
安信灵活配置混合C |
2.7852 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
安信灵活配置混合C |
2.7473 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
安信灵活配置混合C |
2.7446 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
安信灵活配置混合C |
2.7321 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
安信灵活配置混合C |
2.7243 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
安信灵活配置混合C |
2.7556 |
0.39% |
