今年以来中银证券中证A500指数C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中证A500指数C023154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.2475 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.2362 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.2427 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.2494 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.2620 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.2694 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.2662 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中银证券中证A500指数C |
1.2694 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
中银证券中证A500指数C |
1.2589 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.2647 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.2628 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
中银证券中证A500指数C |
1.2809 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券中证A500指数C |
1.2874 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中银证券中证A500指数C |
1.2834 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.2897 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.2754 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
中银证券中证A500指数C |
1.2660 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.2676 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
中银证券中证A500指数C |
1.2862 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.2791 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
中银证券中证A500指数C |
1.2766 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
中银证券中证A500指数C |
1.3211 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中银证券中证A500指数C |
1.3251 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.3019 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2995 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.3089 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.2998 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.3101 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
中银证券中证A500指数C |
1.3078 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
中银证券中证A500指数C |
1.2912 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中银证券中证A500指数C |
1.2933 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
中银证券中证A500指数C |
1.2735 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.2524 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
中银证券中证A500指数C |
1.2649 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
中银证券中证A500指数C |
1.2498 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
中银证券中证A500指数C |
1.2688 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
中银证券中证A500指数C |
1.2600 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.2992 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.2687 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
中银证券中证A500指数C |
1.2917 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
中银证券中证A500指数C |
1.2894 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
中银证券中证A500指数C |
1.2969 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.2522 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
中银证券中证A500指数C |
1.2429 |
-3.93% |
| 2026-07-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.2938 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.3178 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.3263 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2985 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.3304 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.3536 |
2.65% |
| 2026-07-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.3186 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
中银证券中证A500指数C |
1.3332 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
中银证券中证A500指数C |
1.3485 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.3525 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.3437 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
中银证券中证A500指数C |
1.3854 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
中银证券中证A500指数C |
1.3930 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
中银证券中证A500指数C |
1.3738 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.3575 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
中银证券中证A500指数C |
1.3966 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.3765 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
中银证券中证A500指数C |
1.3632 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
中银证券中证A500指数C |
1.4027 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
中银证券中证A500指数C |
1.3706 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
中银证券中证A500指数C |
1.3640 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.3481 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.3454 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.3108 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.2991 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.3052 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.3205 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.2944 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
中银证券中证A500指数C |
1.3263 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
中银证券中证A500指数C |
1.3477 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.3540 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.3472 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
中银证券中证A500指数C |
1.3305 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
中银证券中证A500指数C |
1.3448 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
中银证券中证A500指数C |
1.3590 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.3566 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.3707 |
0.26% |
| 2026-05-25 |
中银证券中证A500指数C |
1.3672 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
中银证券中证A500指数C |
1.3472 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
中银证券中证A500指数C |
1.3272 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.3503 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
中银证券中证A500指数C |
1.3480 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
中银证券中证A500指数C |
1.3402 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.3446 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.3604 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.3885 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.3740 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.3768 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.3542 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
中银证券中证A500指数C |
1.3258 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
中银证券中证A500指数C |
1.3243 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
中银证券中证A500指数C |
1.3070 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.3145 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.3120 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
中银证券中证A500指数C |
1.3163 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
中银证券中证A500指数C |
1.3232 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
中银证券中证A500指数C |
1.3128 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.3123 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
中银证券中证A500指数C |
1.3038 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.3038 |
1.24% |
| 2026-04-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.2878 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.2936 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2785 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.2765 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.2588 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.2650 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
中银证券中证A500指数C |
1.2193 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.2174 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.2275 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
中银证券中证A500指数C |
1.2433 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
中银证券中证A500指数C |
1.2226 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
中银证券中证A500指数C |
1.2367 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.2379 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.2281 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
中银证券中证A500指数C |
1.2449 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.2261 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
中银证券中证A500指数C |
1.2103 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.2503 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
中银证券中证A500指数C |
1.2565 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
中银证券中证A500指数C |
1.2801 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
中银证券中证A500指数C |
1.2728 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.2868 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2887 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.2977 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.3042 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.2979 |
1.38% |
| 2026-03-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.2802 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
中银证券中证A500指数C |
1.2916 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
中银证券中证A500指数C |
1.2883 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
中银证券中证A500指数C |
1.2763 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.2880 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.3177 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.3137 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.3129 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
中银证券中证A500指数C |
1.3142 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
中银证券中证A500指数C |
1.3024 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2885 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.3056 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
中银证券中证A500指数C |
1.3000 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
中银证券中证A500指数C |
1.3015 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.3006 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
中银证券中证A500指数C |
1.2782 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中银证券中证A500指数C |
1.2830 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
中银证券中证A500指数C |
1.2972 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
中银证券中证A500指数C |
1.2900 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
中银证券中证A500指数C |
1.2680 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
中银证券中证A500指数C |
1.2993 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
中银证券中证A500指数C |
1.3128 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
中银证券中证A500指数C |
1.3089 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
中银证券中证A500指数C |
1.3048 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
中银证券中证A500指数C |
1.3038 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
中银证券中证A500指数C |
1.3058 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
中银证券中证A500指数C |
1.3010 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中银证券中证A500指数C |
1.2998 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
中银证券中证A500指数C |
1.2947 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
中银证券中证A500指数C |
1.3007 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
中银证券中证A500指数C |
1.2974 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
中银证券中证A500指数C |
1.3021 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
中银证券中证A500指数C |
1.2992 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中银证券中证A500指数C |
1.2992 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
中银证券中证A500指数C |
1.3092 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
中银证券中证A500指数C |
1.2954 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
中银证券中证A500指数C |
1.2841 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
中银证券中证A500指数C |
1.2901 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
中银证券中证A500指数C |
1.2899 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
中银证券中证A500指数C |
1.2700 |
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