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中金沪深300ETF联接C基金净值查询(023147)

近一季中金沪深300ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金沪深300指数C023147净值及计算阶段收益
近一季023147基金累计收益率-7.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金沪深300指数C 1.1419 0.63%
2026-09-15 中金沪深300指数C 1.1348 -0.60%
2026-09-14 中金沪深300指数C 1.1416 -0.61%
2026-09-11 中金沪深300指数C 1.1486 -0.75%
2026-09-10 中金沪深300指数C 1.1573 -0.44%
2026-09-09 中金沪深300指数C 1.1624 0.28%
2026-09-08 中金沪深300指数C 1.1591 -0.33%
2026-09-07 中金沪深300指数C 1.1629 0.54%
2026-09-04 中金沪深300指数C 1.1567 -0.08%
2026-09-03 中金沪深300指数C 1.1576 0.10%
2026-09-02 中金沪深300指数C 1.1565 -1.26%
2026-09-01 中金沪深300指数C 1.1713 -0.26%
2026-08-31 中金沪深300指数C 1.1744 0.31%
2026-08-28 中金沪深300指数C 1.1708 -0.40%
2026-08-27 中金沪深300指数C 1.1755 0.81%
2026-08-26 中金沪深300指数C 1.1661 0.77%
2026-08-25 中金沪深300指数C 1.1572 -0.22%
2026-08-24 中金沪深300指数C 1.1597 -1.10%
2026-08-21 中金沪深300指数C 1.1726 0.57%
2026-08-20 中金沪深300指数C 1.1660 0.09%
2026-08-19 中金沪深300指数C 1.1650 -2.62%
2026-08-18 中金沪深300指数C 1.1963 -0.30%
2026-08-17 中金沪深300指数C 1.1999 1.45%
2026-08-14 中金沪深300指数C 1.1828 0.05%
2026-08-13 中金沪深300指数C 1.1822 -0.50%
2026-08-12 中金沪深300指数C 1.1882 0.52%
2026-08-11 中金沪深300指数C 1.1820 -0.73%
2026-08-10 中金沪深300指数C 1.1907 0.16%
2026-08-07 中金沪深300指数C 1.1888 0.86%
2026-08-06 中金沪深300指数C 1.1787 -0.14%
2026-08-05 中金沪深300指数C 1.1803 1.11%
2026-08-04 中金沪深300指数C 1.1673 1.15%
2026-08-03 中金沪深300指数C 1.1540 -0.87%
2026-07-31 中金沪深300指数C 1.1641 0.82%
2026-07-30 中金沪深300指数C 1.1546 -0.97%
2026-07-29 中金沪深300指数C 1.1659 0.61%
2026-07-28 中金沪深300指数C 1.1588 -2.58%
2026-07-27 中金沪深300指数C 1.1895 1.04%
2026-07-24 中金沪深300指数C 1.1772 -1.51%
2026-07-23 中金沪深300指数C 1.1952 0.22%
2026-07-22 中金沪深300指数C 1.1926 -0.43%
2026-07-21 中金沪深300指数C 1.1977 2.79%
2026-07-20 中金沪深300指数C 1.1652 1.37%
2026-07-17 中金沪深300指数C 1.1495 -3.13%
2026-07-16 中金沪深300指数C 1.1866 -1.61%
2026-07-15 中金沪深300指数C 1.2060 -0.17%
2026-07-14 中金沪深300指数C 1.2081 1.96%
2026-07-13 中金沪深300指数C 1.1849 -1.60%
2026-07-10 中金沪深300指数C 1.2042 -1.68%
2026-07-09 中金沪深300指数C 1.2248 2.30%
2026-07-08 中金沪深300指数C 1.1973 -0.69%
2026-07-07 中金沪深300指数C 1.2056 -0.93%
2026-07-06 中金沪深300指数C 1.2169 0.00%
2026-07-03 中金沪深300指数C 1.2169 0.58%
2026-07-02 中金沪深300指数C 1.2099 -2.68%
2026-07-01 中金沪深300指数C 1.2432 -0.38%
2026-06-30 中金沪深300指数C 1.2479 0.99%
2026-06-29 中金沪深300指数C 1.2357 1.15%
2026-06-26 中金沪深300指数C 1.2216 -2.63%
2026-06-25 中金沪深300指数C 1.2546 1.41%
2026-06-24 中金沪深300指数C 1.2371 0.42%
2026-06-23 中金沪深300指数C 1.2319 -2.53%
2026-06-22 中金沪深300指数C 1.2639 2.18%
2026-06-18 中金沪深300指数C 1.2369 0.20%
2026-06-17 中金沪深300指数C 1.2344 0.87%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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