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泰康招享混合E基金净值查询(023134)

近一季泰康招享混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招享混合E023134净值及计算阶段收益
近一季023134基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康招享混合E 1.1032 0.21%
2026-09-15 泰康招享混合E 1.1009 -0.04%
2026-09-14 泰康招享混合E 1.1013 -0.09%
2026-09-11 泰康招享混合E 1.1023 -0.24%
2026-09-10 泰康招享混合E 1.1050 -0.16%
2026-09-09 泰康招享混合E 1.1068 -0.03%
2026-09-08 泰康招享混合E 1.1071 -0.07%
2026-09-07 泰康招享混合E 1.1079 0.24%
2026-09-04 泰康招享混合E 1.1053 -0.17%
2026-09-03 泰康招享混合E 1.1072 0.02%
2026-09-02 泰康招享混合E 1.1070 -0.24%
2026-09-01 泰康招享混合E 1.1097 -0.13%
2026-08-31 泰康招享混合E 1.1111 0.20%
2026-08-28 泰康招享混合E 1.1089 -0.06%
2026-08-27 泰康招享混合E 1.1096 0.28%
2026-08-26 泰康招享混合E 1.1065 0.10%
2026-08-25 泰康招享混合E 1.1054 0.01%
2026-08-24 泰康招享混合E 1.1053 -0.20%
2026-08-21 泰康招享混合E 1.1075 0.07%
2026-08-20 泰康招享混合E 1.1067 -0.03%
2026-08-19 泰康招享混合E 1.1070 -0.74%
2026-08-18 泰康招享混合E 1.1152 -0.04%
2026-08-17 泰康招享混合E 1.1157 0.57%
2026-08-14 泰康招享混合E 1.1094 0.08%
2026-08-13 泰康招享混合E 1.1085 -0.04%
2026-08-12 泰康招享混合E 1.1089 0.18%
2026-08-11 泰康招享混合E 1.1069 -0.27%
2026-08-10 泰康招享混合E 1.1099 0.06%
2026-08-07 泰康招享混合E 1.1092 0.33%
2026-08-06 泰康招享混合E 1.1055 -0.01%
2026-08-05 泰康招享混合E 1.1056 0.25%
2026-08-04 泰康招享混合E 1.1028 0.13%
2026-08-03 泰康招享混合E 1.1014 -0.15%
2026-07-31 泰康招享混合E 1.1031 0.09%
2026-07-30 泰康招享混合E 1.1021 -0.14%
2026-07-29 泰康招享混合E 1.1037 0.06%
2026-07-28 泰康招享混合E 1.1030 -0.55%
2026-07-27 泰康招享混合E 1.1091 0.23%
2026-07-24 泰康招享混合E 1.1065 -0.23%
2026-07-23 泰康招享混合E 1.1091 -0.08%
2026-07-22 泰康招享混合E 1.1100 0.03%
2026-07-21 泰康招享混合E 1.1097 0.49%
2026-07-20 泰康招享混合E 1.1043 0.20%
2026-07-17 泰康招享混合E 1.1021 -0.53%
2026-07-16 泰康招享混合E 1.1080 -0.33%
2026-07-15 泰康招享混合E 1.1117 -0.22%
2026-07-14 泰康招享混合E 1.1142 0.21%
2026-07-13 泰康招享混合E 1.1119 -0.42%
2026-07-10 泰康招享混合E 1.1166 -0.58%
2026-07-09 泰康招享混合E 1.1231 0.48%
2026-07-08 泰康招享混合E 1.1177 -0.02%
2026-07-07 泰康招享混合E 1.1179 -0.13%
2026-07-06 泰康招享混合E 1.1194 -0.02%
2026-07-03 泰康招享混合E 1.1196 -0.04%
2026-07-02 泰康招享混合E 1.1201 -0.61%
2026-07-01 泰康招享混合E 1.1270 -0.16%
2026-06-30 泰康招享混合E 1.1288 0.36%
2026-06-29 泰康招享混合E 1.1247 0.20%
2026-06-26 泰康招享混合E 1.1225 -0.26%
2026-06-25 泰康招享混合E 1.1254 0.16%
2026-06-24 泰康招享混合E 1.1236 0.39%
2026-06-23 泰康招享混合E 1.1192 -0.32%
2026-06-22 泰康招享混合E 1.1228 0.30%
2026-06-18 泰康招享混合E 1.1194 0.05%
2026-06-17 泰康招享混合E 1.1188 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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