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泰康招享混合E基金净值查询(023134)

近一季泰康招享混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招享混合E023134净值及计算阶段收益
近一季023134基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 泰康招享混合E 1.0730 0.05%
2025-12-17 泰康招享混合E 1.0725 0.18%
2025-12-16 泰康招享混合E 1.0706 -0.09%
2025-12-15 泰康招享混合E 1.0716 -0.11%
2025-12-12 泰康招享混合E 1.0728 -0.03%
2025-12-11 泰康招享混合E 1.0731 0.01%
2025-12-10 泰康招享混合E 1.0730 0.11%
2025-12-09 泰康招享混合E 1.0718 -0.04%
2025-12-08 泰康招享混合E 1.0722 0.05%
2025-12-05 泰康招享混合E 1.0717 0.19%
2025-12-04 泰康招享混合E 1.0697 -0.12%
2025-12-03 泰康招享混合E 1.0710 -0.05%
2025-12-02 泰康招享混合E 1.0715 -0.10%
2025-12-01 泰康招享混合E 1.0726 0.07%
2025-11-28 泰康招享混合E 1.0719 0.13%
2025-11-27 泰康招享混合E 1.0705 -0.08%
2025-11-26 泰康招享混合E 1.0714 -0.20%
2025-11-25 泰康招享混合E 1.0736 0.02%
2025-11-24 泰康招享混合E 1.0734 0.06%
2025-11-21 泰康招享混合E 1.0728 -0.15%
2025-11-20 泰康招享混合E 1.0744 -0.01%
2025-11-19 泰康招享混合E 1.0745 0.00%
2025-11-18 泰康招享混合E 1.0745 -0.04%
2025-11-17 泰康招享混合E 1.0749 -0.03%
2025-11-14 泰康招享混合E 1.0752 -0.06%
2025-11-13 泰康招享混合E 1.0758 0.07%
2025-11-12 泰康招享混合E 1.0750 -0.04%
2025-11-11 泰康招享混合E 1.0754 0.02%
2025-11-10 泰康招享混合E 1.0752 0.07%
2025-11-07 泰康招享混合E 1.0744 0.01%
2025-11-06 泰康招享混合E 1.0743 -0.01%
2025-11-05 泰康招享混合E 1.0744 0.11%
2025-11-04 泰康招享混合E 1.0732 -0.12%
2025-11-03 泰康招享混合E 1.0745 0.05%
2025-10-31 泰康招享混合E 1.0740 0.09%
2025-10-30 泰康招享混合E 1.0730 -0.03%
2025-10-29 泰康招享混合E 1.0733 0.15%
2025-10-28 泰康招享混合E 1.0717 -0.02%
2025-10-27 泰康招享混合E 1.0719 0.09%
2025-10-24 泰康招享混合E 1.0709 0.07%
2025-10-23 泰康招享混合E 1.0702 0.00%
2025-10-22 泰康招享混合E 1.0702 -0.05%
2025-10-21 泰康招享混合E 1.0707 0.13%
2025-10-20 泰康招享混合E 1.0693 -0.07%
2025-10-17 泰康招享混合E 1.0701 -0.04%
2025-10-16 泰康招享混合E 1.0705 -0.10%
2025-10-15 泰康招享混合E 1.0716 0.07%
2025-10-14 泰康招享混合E 1.0708 -0.18%
2025-10-13 泰康招享混合E 1.0727 -0.09%
2025-10-10 泰康招享混合E 1.0737 -0.08%
2025-10-09 泰康招享混合E 1.0746 0.10%
2025-09-30 泰康招享混合E 1.0735 0.13%
2025-09-29 泰康招享混合E 1.0721 0.24%
2025-09-26 泰康招享混合E 1.0695 -0.09%
2025-09-25 泰康招享混合E 1.0705 0.08%
2025-09-24 泰康招享混合E 1.0696 0.16%
2025-09-23 泰康招享混合E 1.0679 -0.11%
2025-09-22 泰康招享混合E 1.0691 -0.07%
2025-09-19 泰康招享混合E 1.0699 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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