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泰康招享混合E基金净值查询(023134)

今年以来泰康招享混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招享混合E023134净值及计算阶段收益
今年以来023134基金累计收益率2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 泰康招享混合E 1.1028 -0.04%
2026-09-16 泰康招享混合E 1.1032 0.21%
2026-09-15 泰康招享混合E 1.1009 -0.04%
2026-09-14 泰康招享混合E 1.1013 -0.09%
2026-09-11 泰康招享混合E 1.1023 -0.24%
2026-09-10 泰康招享混合E 1.1050 -0.16%
2026-09-09 泰康招享混合E 1.1068 -0.03%
2026-09-08 泰康招享混合E 1.1071 -0.07%
2026-09-07 泰康招享混合E 1.1079 0.24%
2026-09-04 泰康招享混合E 1.1053 -0.17%
2026-09-03 泰康招享混合E 1.1072 0.02%
2026-09-02 泰康招享混合E 1.1070 -0.24%
2026-09-01 泰康招享混合E 1.1097 -0.13%
2026-08-31 泰康招享混合E 1.1111 0.20%
2026-08-28 泰康招享混合E 1.1089 -0.06%
2026-08-27 泰康招享混合E 1.1096 0.28%
2026-08-26 泰康招享混合E 1.1065 0.10%
2026-08-25 泰康招享混合E 1.1054 0.01%
2026-08-24 泰康招享混合E 1.1053 -0.20%
2026-08-21 泰康招享混合E 1.1075 0.07%
2026-08-20 泰康招享混合E 1.1067 -0.03%
2026-08-19 泰康招享混合E 1.1070 -0.74%
2026-08-18 泰康招享混合E 1.1152 -0.04%
2026-08-17 泰康招享混合E 1.1157 0.57%
2026-08-14 泰康招享混合E 1.1094 0.08%
2026-08-13 泰康招享混合E 1.1085 -0.04%
2026-08-12 泰康招享混合E 1.1089 0.18%
2026-08-11 泰康招享混合E 1.1069 -0.27%
2026-08-10 泰康招享混合E 1.1099 0.06%
2026-08-07 泰康招享混合E 1.1092 0.33%
2026-08-06 泰康招享混合E 1.1055 -0.01%
2026-08-05 泰康招享混合E 1.1056 0.25%
2026-08-04 泰康招享混合E 1.1028 0.13%
2026-08-03 泰康招享混合E 1.1014 -0.15%
2026-07-31 泰康招享混合E 1.1031 0.09%
2026-07-30 泰康招享混合E 1.1021 -0.14%
2026-07-29 泰康招享混合E 1.1037 0.06%
2026-07-28 泰康招享混合E 1.1030 -0.55%
2026-07-27 泰康招享混合E 1.1091 0.23%
2026-07-24 泰康招享混合E 1.1065 -0.23%
2026-07-23 泰康招享混合E 1.1091 -0.08%
2026-07-22 泰康招享混合E 1.1100 0.03%
2026-07-21 泰康招享混合E 1.1097 0.49%
2026-07-20 泰康招享混合E 1.1043 0.20%
2026-07-17 泰康招享混合E 1.1021 -0.53%
2026-07-16 泰康招享混合E 1.1080 -0.33%
2026-07-15 泰康招享混合E 1.1117 -0.22%
2026-07-14 泰康招享混合E 1.1142 0.21%
2026-07-13 泰康招享混合E 1.1119 -0.42%
2026-07-10 泰康招享混合E 1.1166 -0.58%
2026-07-09 泰康招享混合E 1.1231 0.48%
2026-07-08 泰康招享混合E 1.1177 -0.02%
2026-07-07 泰康招享混合E 1.1179 -0.13%
2026-07-06 泰康招享混合E 1.1194 -0.02%
2026-07-03 泰康招享混合E 1.1196 -0.04%
2026-07-02 泰康招享混合E 1.1201 -0.61%
2026-07-01 泰康招享混合E 1.1270 -0.16%
2026-06-30 泰康招享混合E 1.1288 0.36%
2026-06-29 泰康招享混合E 1.1247 0.20%
2026-06-26 泰康招享混合E 1.1225 -0.26%
2026-06-25 泰康招享混合E 1.1254 0.16%
2026-06-24 泰康招享混合E 1.1236 0.39%
2026-06-23 泰康招享混合E 1.1192 -0.32%
2026-06-22 泰康招享混合E 1.1228 0.30%
2026-06-18 泰康招享混合E 1.1194 0.05%
2026-06-17 泰康招享混合E 1.1188 0.31%
2026-06-16 泰康招享混合E 1.1153 0.13%
2026-06-15 泰康招享混合E 1.1138 0.55%
2026-06-12 泰康招享混合E 1.1077 0.15%
2026-06-11 泰康招享混合E 1.1060 0.07%
2026-06-10 泰康招享混合E 1.1052 -0.23%
2026-06-09 泰康招享混合E 1.1077 0.31%
2026-06-08 泰康招享混合E 1.1043 -0.26%
2026-06-05 泰康招享混合E 1.1072 -0.38%
2026-06-04 泰康招享混合E 1.1114 -0.12%
2026-06-03 泰康招享混合E 1.1127 -0.04%
2026-06-02 泰康招享混合E 1.1132 0.21%
2026-06-01 泰康招享混合E 1.1109 -0.04%
2026-05-29 泰康招享混合E 1.1114 -0.21%
2026-05-28 泰康招享混合E 1.1137 0.18%
2026-05-27 泰康招享混合E 1.1117 -0.12%
2026-05-26 泰康招享混合E 1.1130 0.01%
2026-05-25 泰康招享混合E 1.1129 0.32%
2026-05-22 泰康招享混合E 1.1094 0.23%
2026-05-21 泰康招享混合E 1.1068 -0.43%
2026-05-20 泰康招享混合E 1.1116 0.23%
2026-05-19 泰康招享混合E 1.1091 0.31%
2026-05-18 泰康招享混合E 1.1057 -0.01%
2026-05-15 泰康招享混合E 1.1058 -0.05%
2026-05-14 泰康招享混合E 1.1064 -0.31%
2026-05-13 泰康招享混合E 1.1098 0.18%
2026-05-12 泰康招享混合E 1.1078 -0.05%
2026-05-11 泰康招享混合E 1.1084 0.29%
2026-05-08 泰康招享混合E 1.1052 -0.06%
2026-04-30 泰康招享混合E 1.1031 0.11%
2026-04-29 泰康招享混合E 1.1019 0.46%
2026-04-28 泰康招享混合E 1.0968 -0.18%
2026-04-27 泰康招享混合E 1.0988 0.18%
2026-04-24 泰康招享混合E 1.0968 -0.06%
2026-04-23 泰康招享混合E 1.0975 -0.23%
2026-04-22 泰康招享混合E 1.1000 0.22%
2026-04-21 泰康招享混合E 1.0976 0.03%
2026-04-20 泰康招享混合E 1.0973 0.03%
2026-04-17 泰康招享混合E 1.0970 0.03%
2026-04-16 泰康招享混合E 1.0967 0.27%
2026-04-15 泰康招享混合E 1.0938 -0.05%
2026-04-14 泰康招享混合E 1.0943 0.16%
2026-04-13 泰康招享混合E 1.0926 -0.06%
2026-04-10 泰康招享混合E 1.0933 -0.02%
2026-04-09 泰康招享混合E 1.0935 -0.03%
2026-04-08 泰康招享混合E 1.0938 0.45%
2026-04-07 泰康招享混合E 1.0889 0.15%
2026-04-03 泰康招享混合E 1.0873 0.11%
2026-04-02 泰康招享混合E 1.0861 -0.16%
2026-04-01 泰康招享混合E 1.0878 0.30%
2026-03-31 泰康招享混合E 1.0845 -0.19%
2026-03-30 泰康招享混合E 1.0866 0.02%
2026-03-27 泰康招享混合E 1.0864 0.21%
2026-03-26 泰康招享混合E 1.0841 -0.13%
2026-03-25 泰康招享混合E 1.0855 0.07%
2026-03-24 泰康招享混合E 1.0847 0.24%
2026-03-23 泰康招享混合E 1.0821 -0.20%
2026-03-20 泰康招享混合E 1.0843 -0.10%
2026-03-19 泰康招享混合E 1.0854 -0.18%
2026-03-18 泰康招享混合E 1.0874 0.18%
2026-03-17 泰康招享混合E 1.0855 -0.17%
2026-03-16 泰康招享混合E 1.0873 -0.06%
2026-03-13 泰康招享混合E 1.0879 0.00%
2026-03-12 泰康招享混合E 1.0879 -0.10%
2026-03-11 泰康招享混合E 1.0890 0.05%
2026-03-10 泰康招享混合E 1.0885 0.17%
2026-03-09 泰康招享混合E 1.0866 -0.14%
2026-03-06 泰康招享混合E 1.0881 0.06%
2026-03-05 泰康招享混合E 1.0875 -0.04%
2026-03-04 泰康招享混合E 1.0879 0.00%
2026-03-03 泰康招享混合E 1.0879 -0.38%
2026-03-02 泰康招享混合E 1.0920 -0.03%
2026-02-27 泰康招享混合E 1.0923 0.02%
2026-02-26 泰康招享混合E 1.0921 -0.22%
2026-02-25 泰康招享混合E 1.0945 0.05%
2026-02-24 泰康招享混合E 1.0939 0.17%
2026-02-13 泰康招享混合E 1.0920 -0.10%
2026-02-12 泰康招享混合E 1.0931 0.03%
2026-02-11 泰康招享混合E 1.0928 0.09%
2026-02-10 泰康招享混合E 1.0918 0.04%
2026-02-09 泰康招享混合E 1.0914 0.31%
2026-02-06 泰康招享混合E 1.0880 0.23%
2026-02-05 泰康招享混合E 1.0855 -0.11%
2026-02-04 泰康招享混合E 1.0867 -0.01%
2026-02-03 泰康招享混合E 1.0868 0.37%
2026-02-02 泰康招享混合E 1.0828 -0.51%
2026-01-30 泰康招享混合E 1.0883 -0.29%
2026-01-29 泰康招享混合E 1.0915 -0.17%
2026-01-28 泰康招享混合E 1.0934 0.11%
2026-01-27 泰康招享混合E 1.0922 -0.02%
2026-01-26 泰康招享混合E 1.0924 -0.17%
2026-01-23 泰康招享混合E 1.0943 0.23%
2026-01-22 泰康招享混合E 1.0918 0.14%
2026-01-21 泰康招享混合E 1.0903 0.16%
2026-01-20 泰康招享混合E 1.0886 -0.04%
2026-01-19 泰康招享混合E 1.0890 0.02%
2026-01-16 泰康招享混合E 1.0888 0.17%
2026-01-15 泰康招享混合E 1.0869 0.10%
2026-01-14 泰康招享混合E 1.0858 0.06%
2026-01-13 泰康招享混合E 1.0851 -0.18%
2026-01-12 泰康招享混合E 1.0871 0.30%
2026-01-09 泰康招享混合E 1.0839 0.15%
2026-01-08 泰康招享混合E 1.0823 0.20%
2026-01-07 泰康招享混合E 1.0801 0.01%
2026-01-06 泰康招享混合E 1.0800 0.09%
2026-01-05 泰康招享混合E 1.0790 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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