导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0201 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0198 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0195 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0195 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.2242 | 3.31% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.2289 | 3.30% |
| 路博迈港股通科技股票A | 0.9765 | 2.28% |
| 路博迈港股通科技股票C | 0.9723 | 2.28% |
| 路博迈中国动力股票A | 1.4547 | 1.60% |
| 路博迈中国动力股票C | 1.4386 | 1.60% |
| 路博迈中证A股指数增强A | 0.9968 | 1.50% |
| 路博迈中证A股指数增强C | 0.9942 | 1.50% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.3517 | 1.14% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.3257 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
