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中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(023105)

近一季中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数C023105净值及计算阶段收益
近一季023105基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0049 0.07%
2026-09-15 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0042 -1.22%
2026-09-14 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0165 0.17%
2026-09-11 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0148 -0.52%
2026-09-10 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0201 -0.59%
2026-09-09 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0262 0.06%
2026-09-08 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0256 0.78%
2026-09-07 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0177 -0.59%
2026-09-04 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0237 0.52%
2026-09-03 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0184 -0.24%
2026-09-02 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0208 -0.48%
2026-09-01 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0257 -0.15%
2026-08-31 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0272 -0.20%
2026-08-28 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0293 -0.27%
2026-08-27 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0321 0.12%
2026-08-26 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0309 -0.16%
2026-08-25 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0326 -0.47%
2026-08-24 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0375 -0.18%
2026-08-21 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0394 1.54%
2026-08-20 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0236 0.71%
2026-08-19 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0164 0.30%
2026-08-18 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0134 0.82%
2026-08-17 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0052 1.34%
2026-08-14 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9919 0.13%
2026-08-13 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9906 -0.46%
2026-08-12 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9952 -0.46%
2026-08-11 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9998 -0.05%
2026-08-10 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0003 0.97%
2026-08-07 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9907 -0.08%
2026-08-06 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9915 -0.47%
2026-08-05 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9962 -0.47%
2026-08-04 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0009 -1.39%
2026-08-03 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0148 -0.68%
2026-07-31 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0217 -0.99%
2026-07-30 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0319 0.68%
2026-07-29 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0249 1.28%
2026-07-28 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0119 0.63%
2026-07-27 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0056 0.32%
2026-07-24 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0024 -0.40%
2026-07-23 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0064 1.67%
2026-07-22 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9899 0.58%
2026-07-21 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9842 -0.26%
2026-07-20 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9868 2.03%
2026-07-17 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9672 0.14%
2026-07-16 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9658 0.16%
2026-07-15 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9643 0.61%
2026-07-14 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9585 1.67%
2026-07-13 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9428 0.47%
2026-07-10 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9384 0.17%
2026-07-09 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9368 -0.97%
2026-07-08 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9459 1.58%
2026-07-07 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9312 -0.71%
2026-07-06 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9379 0.97%
2026-07-03 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9289 1.21%
2026-07-02 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9178 1.47%
2026-07-01 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9045 -0.08%
2026-06-30 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9052 -1.65%
2026-06-29 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9201 0.10%
2026-06-26 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9192 -0.53%
2026-06-25 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9241 -1.47%
2026-06-24 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9377 -0.91%
2026-06-23 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9463 -0.94%
2026-06-22 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9553 -0.77%
2026-06-18 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9627 -2.25%
2026-06-17 中银中证港股通高股息投资指数C 0.9844 -1.32%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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