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中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(023105)

近一月中银中证港股通高股息投资指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证港股通高股息投资指数C023105净值及计算阶段收益
近一月023105基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0049 0.07%
2026-09-15 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0042 -1.22%
2026-09-14 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0165 0.17%
2026-09-11 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0148 -0.52%
2026-09-10 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0201 -0.59%
2026-09-09 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0262 0.06%
2026-09-08 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0256 0.78%
2026-09-07 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0177 -0.59%
2026-09-04 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0237 0.52%
2026-09-03 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0184 -0.24%
2026-09-02 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0208 -0.48%
2026-09-01 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0257 -0.15%
2026-08-31 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0272 -0.20%
2026-08-28 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0293 -0.27%
2026-08-27 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0321 0.12%
2026-08-26 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0309 -0.16%
2026-08-25 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0326 -0.47%
2026-08-24 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0375 -0.18%
2026-08-21 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0394 1.54%
2026-08-20 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0236 0.71%
2026-08-19 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0164 0.30%
2026-08-18 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0134 0.82%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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