近一年浦银经济带崛起混合E基金净值查询
查询指定日期范围浦银经济带崛起混合E023086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1441 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1493 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1504 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1447 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1485 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1517 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1555 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1531 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1487 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1457 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1463 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1514 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1497 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1483 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1625 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1639 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1535 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1502 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1535 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1532 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1463 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1432 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1337 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1241 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1319 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1264 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1371 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1372 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1507 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1418 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1465 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1481 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1498 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1329 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1379 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1537 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1629 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1699 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1613 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1697 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1782 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1677 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1704 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1723 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1737 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1739 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1859 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1910 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1850 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1849 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1928 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1892 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1850 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1934 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1890 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1870 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1844 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1821 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1686 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1667 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1663 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1706 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1613 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1710 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1786 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1777 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1758 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1709 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1727 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1807 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1777 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1811 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1820 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1754 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1668 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1768 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1735 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1717 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1730 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1774 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1825 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1765 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1747 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1706 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1589 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1592 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1556 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1578 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1585 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1605 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1641 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1619 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1626 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1619 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1591 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1531 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1554 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1518 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1503 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1468 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1471 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1338 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1328 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1337 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1382 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1307 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1374 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1356 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1334 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1370 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1315 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1249 |
-1.14% |
| 2026-03-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1379 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1391 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1473 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1433 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1492 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1501 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1533 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1563 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1565 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1499 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1553 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1542 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1504 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1522 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1644 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1648 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1637 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1603 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1575 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1562 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1611 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1580 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1588 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1581 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1506 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1519 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1564 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1572 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1481 |
-0.69% |
| 2026-01-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1561 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1579 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1587 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1593 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1581 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1609 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1594 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1587 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1568 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1590 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1583 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1593 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1602 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1576 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1608 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1571 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1539 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1550 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1540 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1508 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1451 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1470 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1468 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1480 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1471 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1451 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1419 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1406 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1367 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1355 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1375 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1300 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1347 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1369 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1349 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1389 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1375 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1363 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1307 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1262 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1256 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1281 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1308 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1273 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1255 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1260 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1228 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1178 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1171 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1245 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1255 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1269 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1277 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1285 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1333 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1302 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1313 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1330 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1321 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1352 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1298 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1302 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1351 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1355 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1359 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1415 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1376 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1345 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1308 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1328 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1339 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1273 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1255 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1320 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1329 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1268 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1348 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1374 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1443 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1431 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1428 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1385 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1441 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1437 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1404 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1437 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1407 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1425 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
浦银经济带崛起混合E |
1.1428 |
0.47% |
