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长信利保债券E基金净值查询(023080)

近一季长信利保债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利保债券E023080净值及计算阶段收益
近一季023080基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长信利保债券E 1.2205 0.03%
2025-12-17 长信利保债券E 1.2201 0.29%
2025-12-16 长信利保债券E 1.2166 -0.11%
2025-12-15 长信利保债券E 1.2179 0.05%
2025-12-12 长信利保债券E 1.2173 0.05%
2025-12-11 长信利保债券E 1.2167 -0.09%
2025-12-10 长信利保债券E 1.2178 0.05%
2025-12-09 长信利保债券E 1.2172 -0.07%
2025-12-08 长信利保债券E 1.2181 -0.02%
2025-12-05 长信利保债券E 1.2184 0.03%
2025-12-04 长信利保债券E 1.2180 -0.09%
2025-12-03 长信利保债券E 1.2191 -0.02%
2025-12-02 长信利保债券E 1.2194 -0.05%
2025-12-01 长信利保债券E 1.2200 0.16%
2025-11-28 长信利保债券E 1.2180 0.09%
2025-11-27 长信利保债券E 1.2169 -0.03%
2025-11-26 长信利保债券E 1.2173 -0.03%
2025-11-25 长信利保债券E 1.2177 0.10%
2025-11-24 长信利保债券E 1.2165 0.10%
2025-11-21 长信利保债券E 1.2153 -0.43%
2025-11-20 长信利保债券E 1.2205 -0.07%
2025-11-19 长信利保债券E 1.2214 -0.07%
2025-11-18 长信利保债券E 1.2222 -0.13%
2025-11-17 长信利保债券E 1.2238 -0.08%
2025-11-14 长信利保债券E 1.2248 -0.15%
2025-11-13 长信利保债券E 1.2267 0.11%
2025-11-12 长信利保债券E 1.2253 -0.01%
2025-11-11 长信利保债券E 1.2254 -0.04%
2025-11-10 长信利保债券E 1.2259 0.05%
2025-11-07 长信利保债券E 1.2253 -0.07%
2025-11-06 长信利保债券E 1.2261 0.16%
2025-11-05 长信利保债券E 1.2242 0.06%
2025-11-04 长信利保债券E 1.2235 -0.19%
2025-11-03 长信利保债券E 1.2258 -0.02%
2025-10-31 长信利保债券E 1.2261 -0.07%
2025-10-30 长信利保债券E 1.2269 -0.03%
2025-10-29 长信利保债券E 1.2273 0.23%
2025-10-28 长信利保债券E 1.2245 0.00%
2025-10-27 长信利保债券E 1.2245 0.22%
2025-10-24 长信利保债券E 1.2218 0.13%
2025-10-23 长信利保债券E 1.2202 0.03%
2025-10-22 长信利保债券E 1.2198 0.04%
2025-10-21 长信利保债券E 1.2193 0.12%
2025-10-20 长信利保债券E 1.2178 -0.06%
2025-10-17 长信利保债券E 1.2185 -0.36%
2025-10-16 长信利保债券E 1.2229 -0.11%
2025-10-15 长信利保债券E 1.2242 0.20%
2025-10-14 长信利保债券E 1.2218 -0.16%
2025-10-13 长信利保债券E 1.2237 -0.04%
2025-10-10 长信利保债券E 1.2242 -0.14%
2025-10-09 长信利保债券E 1.2259 0.22%
2025-09-30 长信利保债券E 1.2232 0.17%
2025-09-29 长信利保债券E 1.2211 0.25%
2025-09-26 长信利保债券E 1.2181 0.13%
2025-09-25 长信利保债券E 1.2165 -0.11%
2025-09-24 长信利保债券E 1.2178 0.31%
2025-09-23 长信利保债券E 1.2140 0.04%
2025-09-22 长信利保债券E 1.2135 -0.07%
2025-09-19 长信利保债券E 1.2143 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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