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长信利保债券E基金净值查询(023080)

近一季长信利保债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利保债券E023080净值及计算阶段收益
近一季023080基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信利保债券E 1.2372 0.01%
2026-09-15 长信利保债券E 1.2371 -0.01%
2026-09-14 长信利保债券E 1.2372 0.02%
2026-09-11 长信利保债券E 1.2370 -0.06%
2026-09-10 长信利保债券E 1.2377 -0.02%
2026-09-09 长信利保债券E 1.2379 0.01%
2026-09-08 长信利保债券E 1.2378 0.02%
2026-09-07 长信利保债券E 1.2376 -0.01%
2026-09-04 长信利保债券E 1.2377 0.02%
2026-09-03 长信利保债券E 1.2374 0.03%
2026-09-02 长信利保债券E 1.2370 -0.09%
2026-09-01 长信利保债券E 1.2381 0.12%
2026-08-31 长信利保债券E 1.2366 0.05%
2026-08-28 长信利保债券E 1.2360 -0.06%
2026-08-27 长信利保债券E 1.2367 0.05%
2026-08-26 长信利保债券E 1.2361 -0.02%
2026-08-25 长信利保债券E 1.2363 0.01%
2026-08-24 长信利保债券E 1.2362 -0.03%
2026-08-21 长信利保债券E 1.2366 -0.04%
2026-08-20 长信利保债券E 1.2371 0.00%
2026-08-19 长信利保债券E 1.2371 -0.28%
2026-08-18 长信利保债券E 1.2406 0.03%
2026-08-17 长信利保债券E 1.2402 0.06%
2026-08-14 长信利保债券E 1.2395 0.03%
2026-08-13 长信利保债券E 1.2391 -0.02%
2026-08-12 长信利保债券E 1.2393 -0.01%
2026-08-11 长信利保债券E 1.2394 -0.07%
2026-08-10 长信利保债券E 1.2403 0.12%
2026-08-07 长信利保债券E 1.2388 0.04%
2026-08-06 长信利保债券E 1.2383 -0.04%
2026-08-05 长信利保债券E 1.2388 -0.01%
2026-08-04 长信利保债券E 1.2389 -0.04%
2026-08-03 长信利保债券E 1.2394 -0.01%
2026-07-31 长信利保债券E 1.2395 0.00%
2026-07-30 长信利保债券E 1.2395 0.15%
2026-07-29 长信利保债券E 1.2377 0.07%
2026-07-28 长信利保债券E 1.2368 0.02%
2026-07-27 长信利保债券E 1.2366 0.04%
2026-07-24 长信利保债券E 1.2361 -0.07%
2026-07-23 长信利保债券E 1.2370 0.00%
2026-07-22 长信利保债券E 1.2370 0.01%
2026-07-21 长信利保债券E 1.2369 0.09%
2026-07-20 长信利保债券E 1.2358 -0.06%
2026-07-17 长信利保债券E 1.2366 -0.19%
2026-07-16 长信利保债券E 1.2389 -0.08%
2026-07-15 长信利保债券E 1.2399 0.03%
2026-07-14 长信利保债券E 1.2395 0.00%
2026-07-13 长信利保债券E 1.2395 -0.20%
2026-07-10 长信利保债券E 1.2420 -0.04%
2026-07-09 长信利保债券E 1.2425 0.00%
2026-07-08 长信利保债券E 1.2425 -0.03%
2026-07-07 长信利保债券E 1.2429 -0.07%
2026-07-06 长信利保债券E 1.2438 0.02%
2026-07-03 长信利保债券E 1.2436 0.01%
2026-07-02 长信利保债券E 1.2435 0.02%
2026-07-01 长信利保债券E 1.2433 0.02%
2026-06-30 长信利保债券E 1.2431 0.01%
2026-06-29 长信利保债券E 1.2430 0.01%
2026-06-26 长信利保债券E 1.2429 -0.10%
2026-06-25 长信利保债券E 1.2441 0.08%
2026-06-24 长信利保债券E 1.2431 0.08%
2026-06-23 长信利保债券E 1.2421 -0.12%
2026-06-22 长信利保债券E 1.2436 -0.01%
2026-06-18 长信利保债券E 1.2437 0.02%
2026-06-17 长信利保债券E 1.2434 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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