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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询(023061)

近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
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查询指定日期范围宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A023061净值及计算阶段收益
近一季023061基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0288 0.00%
2026-09-15 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0288 0.01%
2026-09-14 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0287 0.01%
2026-09-11 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0286 0.01%
2026-09-10 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0285 0.00%
2026-09-09 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0285 0.01%
2026-09-08 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0284 0.00%
2026-09-07 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0284 0.02%
2026-09-04 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0282 0.01%
2026-09-03 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0281 0.01%
2026-09-02 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0280 0.01%
2026-09-01 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0279 0.01%
2026-08-31 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0278 0.01%
2026-08-28 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0277 0.00%
2026-08-27 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0277 -0.01%
2026-08-26 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0278 0.00%
2026-08-25 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0278 0.01%
2026-08-24 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0277 0.02%
2026-08-21 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0275 -0.01%
2026-08-20 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0276 0.00%
2026-08-19 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0276 0.00%
2026-08-18 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0276 0.01%
2026-08-17 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0275 0.02%
2026-08-14 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0273 0.01%
2026-08-13 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0272 0.01%
2026-08-12 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0271 0.01%
2026-08-11 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0270 0.00%
2026-08-10 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0270 0.02%
2026-08-07 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0268 0.01%
2026-08-06 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0267 0.00%
2026-08-05 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0267 0.01%
2026-08-04 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0266 0.00%
2026-08-03 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0266 0.01%
2026-07-31 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0265 0.02%
2026-07-30 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0263 0.00%
2026-07-29 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0263 0.01%
2026-07-28 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0262 -0.02%
2026-07-27 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0264 0.01%
2026-07-24 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0263 0.01%
2026-07-23 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0262 -0.01%
2026-07-22 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0263 0.02%
2026-07-21 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0261 0.00%
2026-07-20 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0261 0.01%
2026-07-17 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0260 0.00%
2026-07-16 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0260 0.00%
2026-07-15 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0260 0.01%
2026-07-14 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0259 0.00%
2026-07-13 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0259 0.00%
2026-07-10 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0259 0.00%
2026-07-09 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0259 0.01%
2026-07-08 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0258 0.00%
2026-07-07 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0258 0.01%
2026-07-06 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0257 0.03%
2026-07-03 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0254 0.00%
2026-07-02 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0254 0.02%
2026-07-01 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0252 -0.03%
2026-06-30 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0255 0.01%
2026-06-29 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0254 0.03%
2026-06-26 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0251 0.01%
2026-06-25 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0250 0.03%
2026-06-24 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0247 0.01%
2026-06-23 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0246 -0.02%
2026-06-22 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0248 0.01%
2026-06-18 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0247 0.03%
2026-06-17 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0244 0.03%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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