近一季宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A023061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0108 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0107 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0107 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0101 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0103 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0102 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0099 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0096 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0091 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0093 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0094 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0089 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0083 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0079 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0078 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0077 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0072 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0071 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0069 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0069 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0070 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0065 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0064 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0058 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0053 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0051 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0049 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0051 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0056 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0060 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
1.0059 |
-0.01% |
