近一月南方达元债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方达元债券E023047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方达元债券E |
1.0804 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
南方达元债券E |
1.0775 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
南方达元债券E |
1.0791 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
南方达元债券E |
1.0784 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
南方达元债券E |
1.0787 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
南方达元债券E |
1.0779 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
南方达元债券E |
1.0772 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
南方达元债券E |
1.0771 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方达元债券E |
1.0782 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南方达元债券E |
1.0786 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
南方达元债券E |
1.0776 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方达元债券E |
1.0760 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
南方达元债券E |
1.0779 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方达元债券E |
1.0782 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
南方达元债券E |
1.0758 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
南方达元债券E |
1.0744 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
南方达元债券E |
1.0805 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
南方达元债券E |
1.0819 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方达元债券E |
1.0828 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
南方达元债券E |
1.0852 |
-0.06% |
