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南方达元债券E基金净值查询(023047)

近一季南方达元债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券E023047净值及计算阶段收益
近一季023047基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方达元债券E 1.1085 -0.04%
2026-09-15 南方达元债券E 1.1089 -0.18%
2026-09-14 南方达元债券E 1.1109 0.22%
2026-09-11 南方达元债券E 1.1085 -0.17%
2026-09-10 南方达元债券E 1.1104 -0.02%
2026-09-09 南方达元债券E 1.1106 0.04%
2026-09-08 南方达元债券E 1.1102 0.01%
2026-09-07 南方达元债券E 1.1101 -0.19%
2026-09-04 南方达元债券E 1.1122 0.07%
2026-09-03 南方达元债券E 1.1114 0.14%
2026-09-02 南方达元债券E 1.1099 -0.10%
2026-09-01 南方达元债券E 1.1110 0.08%
2026-08-31 南方达元债券E 1.1101 0.03%
2026-08-28 南方达元债券E 1.1098 -0.03%
2026-08-27 南方达元债券E 1.1101 -0.10%
2026-08-26 南方达元债券E 1.1112 0.05%
2026-08-25 南方达元债券E 1.1107 0.08%
2026-08-24 南方达元债券E 1.1098 -0.02%
2026-08-21 南方达元债券E 1.1100 -0.01%
2026-08-20 南方达元债券E 1.1101 0.06%
2026-08-19 南方达元债券E 1.1094 -0.14%
2026-08-18 南方达元债券E 1.1110 0.16%
2026-08-17 南方达元债券E 1.1092 0.23%
2026-08-14 南方达元债券E 1.1066 -0.08%
2026-08-13 南方达元债券E 1.1075 0.03%
2026-08-12 南方达元债券E 1.1072 -0.06%
2026-08-11 南方达元债券E 1.1079 -0.15%
2026-08-10 南方达元债券E 1.1096 0.26%
2026-08-07 南方达元债券E 1.1067 0.14%
2026-08-06 南方达元债券E 1.1051 -0.17%
2026-08-05 南方达元债券E 1.1070 0.05%
2026-08-04 南方达元债券E 1.1064 0.03%
2026-08-03 南方达元债券E 1.1061 -0.01%
2026-07-31 南方达元债券E 1.1062 -0.03%
2026-07-30 南方达元债券E 1.1065 0.10%
2026-07-29 南方达元债券E 1.1054 0.20%
2026-07-28 南方达元债券E 1.1032 -0.04%
2026-07-27 南方达元债券E 1.1036 0.15%
2026-07-24 南方达元债券E 1.1020 -0.14%
2026-07-23 南方达元债券E 1.1036 0.22%
2026-07-22 南方达元债券E 1.1012 -0.06%
2026-07-21 南方达元债券E 1.1019 0.06%
2026-07-20 南方达元债券E 1.1012 0.40%
2026-07-17 南方达元债券E 1.0968 -0.23%
2026-07-16 南方达元债券E 1.0993 -0.10%
2026-07-15 南方达元债券E 1.1004 0.26%
2026-07-14 南方达元债券E 1.0976 0.31%
2026-07-13 南方达元债券E 1.0942 0.01%
2026-07-10 南方达元债券E 1.0941 -0.15%
2026-07-09 南方达元债券E 1.0957 0.05%
2026-07-08 南方达元债券E 1.0951 -0.03%
2026-07-07 南方达元债券E 1.0954 -0.03%
2026-07-06 南方达元债券E 1.0957 0.06%
2026-07-03 南方达元债券E 1.0950 0.19%
2026-07-02 南方达元债券E 1.0929 -0.19%
2026-07-01 南方达元债券E 1.0950 -0.06%
2026-06-30 南方达元债券E 1.0957 0.05%
2026-06-29 南方达元债券E 1.0952 -0.04%
2026-06-26 南方达元债券E 1.0956 -0.20%
2026-06-25 南方达元债券E 1.0978 0.16%
2026-06-24 南方达元债券E 1.0961 -0.08%
2026-06-23 南方达元债券E 1.0970 -0.24%
2026-06-22 南方达元债券E 1.0996 0.05%
2026-06-18 南方达元债券E 1.0991 -0.16%
2026-06-17 南方达元债券E 1.1009 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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