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南方达元债券E基金净值查询(023047)

近一季南方达元债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券E023047净值及计算阶段收益
近一季023047基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方达元债券E 1.1085 -0.04%
2026-09-15 南方达元债券E 1.1089 -0.18%
2026-09-14 南方达元债券E 1.1109 0.22%
2026-09-11 南方达元债券E 1.1085 -0.17%
2026-09-10 南方达元债券E 1.1104 -0.02%
2026-09-09 南方达元债券E 1.1106 0.04%
2026-09-08 南方达元债券E 1.1102 0.01%
2026-09-07 南方达元债券E 1.1101 -0.19%
2026-09-04 南方达元债券E 1.1122 0.07%
2026-09-03 南方达元债券E 1.1114 0.14%
2026-09-02 南方达元债券E 1.1099 -0.10%
2026-09-01 南方达元债券E 1.1110 0.08%
2026-08-31 南方达元债券E 1.1101 0.03%
2026-08-28 南方达元债券E 1.1098 -0.03%
2026-08-27 南方达元债券E 1.1101 -0.10%
2026-08-26 南方达元债券E 1.1112 0.05%
2026-08-25 南方达元债券E 1.1107 0.08%
2026-08-24 南方达元债券E 1.1098 -0.02%
2026-08-21 南方达元债券E 1.1100 -0.01%
2026-08-20 南方达元债券E 1.1101 0.06%
2026-08-19 南方达元债券E 1.1094 -0.14%
2026-08-18 南方达元债券E 1.1110 0.16%
2026-08-17 南方达元债券E 1.1092 0.23%
2026-08-14 南方达元债券E 1.1066 -0.08%
2026-08-13 南方达元债券E 1.1075 0.03%
2026-08-12 南方达元债券E 1.1072 -0.06%
2026-08-11 南方达元债券E 1.1079 -0.15%
2026-08-10 南方达元债券E 1.1096 0.26%
2026-08-07 南方达元债券E 1.1067 0.14%
2026-08-06 南方达元债券E 1.1051 -0.17%
2026-08-05 南方达元债券E 1.1070 0.05%
2026-08-04 南方达元债券E 1.1064 0.03%
2026-08-03 南方达元债券E 1.1061 -0.01%
2026-07-31 南方达元债券E 1.1062 -0.03%
2026-07-30 南方达元债券E 1.1065 0.10%
2026-07-29 南方达元债券E 1.1054 0.20%
2026-07-28 南方达元债券E 1.1032 -0.04%
2026-07-27 南方达元债券E 1.1036 0.15%
2026-07-24 南方达元债券E 1.1020 -0.14%
2026-07-23 南方达元债券E 1.1036 0.22%
2026-07-22 南方达元债券E 1.1012 -0.06%
2026-07-21 南方达元债券E 1.1019 0.06%
2026-07-20 南方达元债券E 1.1012 0.40%
2026-07-17 南方达元债券E 1.0968 -0.23%
2026-07-16 南方达元债券E 1.0993 -0.10%
2026-07-15 南方达元债券E 1.1004 0.26%
2026-07-14 南方达元债券E 1.0976 0.31%
2026-07-13 南方达元债券E 1.0942 0.01%
2026-07-10 南方达元债券E 1.0941 -0.15%
2026-07-09 南方达元债券E 1.0957 0.05%
2026-07-08 南方达元债券E 1.0951 -0.03%
2026-07-07 南方达元债券E 1.0954 -0.03%
2026-07-06 南方达元债券E 1.0957 0.06%
2026-07-03 南方达元债券E 1.0950 0.19%
2026-07-02 南方达元债券E 1.0929 -0.19%
2026-07-01 南方达元债券E 1.0950 -0.06%
2026-06-30 南方达元债券E 1.0957 0.05%
2026-06-29 南方达元债券E 1.0952 -0.04%
2026-06-26 南方达元债券E 1.0956 -0.20%
2026-06-25 南方达元债券E 1.0978 0.16%
2026-06-24 南方达元债券E 1.0961 -0.08%
2026-06-23 南方达元债券E 1.0970 -0.24%
2026-06-22 南方达元债券E 1.0996 0.05%
2026-06-18 南方达元债券E 1.0991 -0.16%
2026-06-17 南方达元债券E 1.1009 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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