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南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)

近一季南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方骏元中短利率债债券C023046净值及计算阶段收益
近一季023046基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.06%
2025-12-16 南方骏元中短利率债债券C 1.0439 0.01%
2025-12-15 南方骏元中短利率债债券C 1.0438 -0.04%
2025-12-12 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 -0.03%
2025-12-11 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.03%
2025-12-10 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 0.01%
2025-12-09 南方骏元中短利率债债券C 1.0441 0.03%
2025-12-08 南方骏元中短利率债债券C 1.0438 0.01%
2025-12-05 南方骏元中短利率债债券C 1.0437 0.04%
2025-12-04 南方骏元中短利率债债券C 1.0433 -0.07%
2025-12-03 南方骏元中短利率债债券C 1.0440 -0.02%
2025-12-02 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 -0.01%
2025-12-01 南方骏元中短利率债债券C 1.0443 0.01%
2025-11-28 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 0.03%
2025-11-27 南方骏元中短利率债债券C 1.0439 -0.03%
2025-11-26 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 -0.03%
2025-11-25 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 -0.02%
2025-11-24 南方骏元中短利率债债券C 1.0447 0.01%
2025-11-21 南方骏元中短利率债债券C 1.0446 -0.01%
2025-11-20 南方骏元中短利率债债券C 1.0447 0.02%
2025-11-19 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 -0.02%
2025-11-18 南方骏元中短利率债债券C 1.0447 0.00%
2025-11-17 南方骏元中短利率债债券C 1.0447 0.02%
2025-11-14 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.00%
2025-11-13 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.00%
2025-11-12 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.02%
2025-11-11 南方骏元中短利率债债券C 1.0443 0.01%
2025-11-10 南方骏元中短利率债债券C 1.0442 0.02%
2025-11-07 南方骏元中短利率债债券C 1.0440 -0.01%
2025-11-06 南方骏元中短利率债债券C 1.0441 -0.03%
2025-11-05 南方骏元中短利率债债券C 1.0444 0.00%
2025-11-04 南方骏元中短利率债债券C 1.0444 -0.01%
2025-11-03 南方骏元中短利率债债券C 1.0445 0.01%
2025-10-31 南方骏元中短利率债债券C 1.0444 0.06%
2025-10-30 南方骏元中短利率债债券C 1.0438 0.05%
2025-10-29 南方骏元中短利率债债券C 1.0433 0.02%
2025-10-28 南方骏元中短利率债债券C 1.0431 0.08%
2025-10-27 南方骏元中短利率债债券C 1.0423 0.04%
2025-10-24 南方骏元中短利率债债券C 1.0419 -0.02%
2025-10-23 南方骏元中短利率债债券C 1.0421 -0.01%
2025-10-22 南方骏元中短利率债债券C 1.0422 0.00%
2025-10-21 南方骏元中短利率债债券C 1.0422 0.02%
2025-10-20 南方骏元中短利率债债券C 1.0420 -0.04%
2025-10-17 南方骏元中短利率债债券C 1.0424 0.06%
2025-10-16 南方骏元中短利率债债券C 1.0418 0.03%
2025-10-15 南方骏元中短利率债债券C 1.0415 -0.01%
2025-10-14 南方骏元中短利率债债券C 1.0416 0.01%
2025-10-13 南方骏元中短利率债债券C 1.0415 0.02%
2025-10-10 南方骏元中短利率债债券C 1.0413 -0.02%
2025-10-09 南方骏元中短利率债债券C 1.0415 0.05%
2025-09-30 南方骏元中短利率债债券C 1.0410 0.03%
2025-09-29 南方骏元中短利率债债券C 1.0407 -0.01%
2025-09-26 南方骏元中短利率债债券C 1.0408 0.03%
2025-09-25 南方骏元中短利率债债券C 1.0405 0.01%
2025-09-24 南方骏元中短利率债债券C 1.0404 -0.06%
2025-09-23 南方骏元中短利率债债券C 1.0410 -0.05%
2025-09-22 南方骏元中短利率债债券C 1.0415 0.04%
2025-09-19 南方骏元中短利率债债券C 1.0411 -0.06%
2025-09-18 南方骏元中短利率债债券C 1.0417 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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