近一月安信优选价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合A023032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优选价值混合A |
0.9948 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
安信优选价值混合A |
0.9984 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
安信优选价值混合A |
1.0059 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信优选价值混合A |
1.0044 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
安信优选价值混合A |
1.0126 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
安信优选价值混合A |
1.0117 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
安信优选价值混合A |
1.0052 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
安信优选价值混合A |
1.0118 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
安信优选价值混合A |
1.0045 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信优选价值混合A |
1.0047 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
安信优选价值混合A |
1.0123 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
安信优选价值混合A |
1.0097 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
安信优选价值混合A |
1.0142 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
安信优选价值混合A |
1.0127 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
安信优选价值混合A |
1.0172 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
安信优选价值混合A |
1.0181 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信优选价值混合A |
1.0167 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
安信优选价值混合A |
1.0149 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
安信优选价值混合A |
1.0099 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
安信优选价值混合A |
1.0061 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信优选价值混合A |
1.0023 |
0.25% |
