近一季安信优选价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合A023032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优选价值混合A |
0.9948 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
安信优选价值混合A |
0.9984 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
安信优选价值混合A |
1.0059 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信优选价值混合A |
1.0044 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
安信优选价值混合A |
1.0126 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
安信优选价值混合A |
1.0117 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
安信优选价值混合A |
1.0052 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
安信优选价值混合A |
1.0118 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
安信优选价值混合A |
1.0045 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信优选价值混合A |
1.0047 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
安信优选价值混合A |
1.0123 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
安信优选价值混合A |
1.0097 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
安信优选价值混合A |
1.0142 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
安信优选价值混合A |
1.0127 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
安信优选价值混合A |
1.0172 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
安信优选价值混合A |
1.0181 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信优选价值混合A |
1.0167 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
安信优选价值混合A |
1.0149 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信优选价值混合A |
1.0139 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
安信优选价值混合A |
1.0099 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
安信优选价值混合A |
1.0061 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信优选价值混合A |
1.0023 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
安信优选价值混合A |
0.9998 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
安信优选价值混合A |
1.0011 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
安信优选价值混合A |
1.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
安信优选价值混合A |
1.0109 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
安信优选价值混合A |
1.0138 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
安信优选价值混合A |
1.0017 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
安信优选价值混合A |
1.0049 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
安信优选价值混合A |
1.0056 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
安信优选价值混合A |
1.0067 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
安信优选价值混合A |
1.0203 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
安信优选价值混合A |
1.0221 |
-0.83% |
| 2026-07-30 |
安信优选价值混合A |
1.0306 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
安信优选价值混合A |
1.0203 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
安信优选价值混合A |
1.0069 |
0.51% |
| 2026-07-27 |
安信优选价值混合A |
1.0018 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
安信优选价值混合A |
0.9972 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
安信优选价值混合A |
1.0075 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
安信优选价值混合A |
1.0014 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
安信优选价值混合A |
0.9973 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
安信优选价值混合A |
1.0027 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
安信优选价值混合A |
0.9841 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
安信优选价值混合A |
0.9860 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
安信优选价值混合A |
0.9838 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
安信优选价值混合A |
0.9713 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
安信优选价值混合A |
0.9651 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
安信优选价值混合A |
0.9593 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
安信优选价值混合A |
0.9578 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
安信优选价值混合A |
0.9664 |
1.09% |
| 2026-07-07 |
安信优选价值混合A |
0.9560 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
安信优选价值混合A |
0.9647 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
安信优选价值混合A |
0.9558 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
安信优选价值混合A |
0.9501 |
0.88% |
| 2026-07-01 |
安信优选价值混合A |
0.9418 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
安信优选价值混合A |
0.9344 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
安信优选价值混合A |
0.9499 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
安信优选价值混合A |
0.9431 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
安信优选价值混合A |
0.9520 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
安信优选价值混合A |
0.9583 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
安信优选价值混合A |
0.9669 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
安信优选价值混合A |
0.9728 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
安信优选价值混合A |
0.9737 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
安信优选价值混合A |
0.9884 |
-1.00% |
