今年以来南方安康混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方安康混合C023014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方安康混合C |
1.1433 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
南方安康混合C |
1.1401 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
南方安康混合C |
1.1425 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
南方安康混合C |
1.1432 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南方安康混合C |
1.1403 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
南方安康混合C |
1.1415 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方安康混合C |
1.1402 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
南方安康混合C |
1.1424 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方安康混合C |
1.1426 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
南方安康混合C |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
南方安康混合C |
1.1408 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
南方安康混合C |
1.1405 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
南方安康混合C |
1.1416 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
南方安康混合C |
1.1394 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方安康混合C |
1.1377 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方安康混合C |
1.1379 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方安康混合C |
1.1384 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方安康混合C |
1.1367 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
南方安康混合C |
1.1362 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
南方安康混合C |
1.1410 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
南方安康混合C |
1.1425 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
南方安康混合C |
1.1416 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
南方安康混合C |
1.1437 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
南方安康混合C |
1.1457 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
南方安康混合C |
1.1486 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
南方安康混合C |
1.1459 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方安康混合C |
1.1458 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
南方安康混合C |
1.1470 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
南方安康混合C |
1.1465 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
南方安康混合C |
1.1463 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
南方安康混合C |
1.1430 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
南方安康混合C |
1.1411 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
南方安康混合C |
1.1441 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
南方安康混合C |
1.1426 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
南方安康混合C |
1.1430 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
南方安康混合C |
1.1445 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
南方安康混合C |
1.1404 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
南方安康混合C |
1.1413 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
南方安康混合C |
1.1386 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
南方安康混合C |
1.1872 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
南方安康混合C |
1.1857 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
南方安康混合C |
1.1867 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
南方安康混合C |
1.1834 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
南方安康混合C |
1.1833 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
南方安康混合C |
1.1881 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
南方安康混合C |
1.1882 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
南方安康混合C |
1.1851 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
南方安康混合C |
1.1880 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
南方安康混合C |
1.1892 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
南方安康混合C |
1.1915 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
南方安康混合C |
1.1864 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
南方安康混合C |
1.1840 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
南方安康混合C |
1.1809 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
南方安康混合C |
1.1820 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方安康混合C |
1.1823 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
南方安康混合C |
1.1802 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
南方安康混合C |
1.1799 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
南方安康混合C |
1.1795 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
南方安康混合C |
1.1772 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
南方安康混合C |
1.1796 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
南方安康混合C |
1.1781 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
南方安康混合C |
1.1789 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
南方安康混合C |
1.1777 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
南方安康混合C |
1.1782 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
南方安康混合C |
1.1748 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
南方安康混合C |
1.1771 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
南方安康混合C |
1.1784 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
南方安康混合C |
1.1761 |
0.49% |
| 2025-09-04 |
南方安康混合C |
1.1704 |
-0.18% |
| 2025-09-03 |
南方安康混合C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
南方安康混合C |
1.1728 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
南方安康混合C |
1.1748 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
南方安康混合C |
1.1736 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
南方安康混合C |
1.1731 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
南方安康混合C |
1.1705 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
南方安康混合C |
1.1751 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
南方安康混合C |
1.1732 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
南方安康混合C |
1.1704 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
南方安康混合C |
1.1680 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方安康混合C |
1.1671 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
南方安康混合C |
1.1648 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
南方安康混合C |
1.1665 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
南方安康混合C |
1.1670 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
南方安康混合C |
1.1646 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
南方安康混合C |
1.1664 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
南方安康混合C |
1.1640 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
南方安康混合C |
1.1642 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
南方安康混合C |
1.1641 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
南方安康混合C |
1.1636 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
南方安康混合C |
1.1632 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
南方安康混合C |
1.1623 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
南方安康混合C |
1.1598 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
南方安康混合C |
1.1580 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
南方安康混合C |
1.1569 |
-0.21% |
| 2025-07-30 |
南方安康混合C |
1.1593 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
南方安康混合C |
1.1581 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
南方安康混合C |
1.1589 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
南方安康混合C |
1.1587 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
南方安康混合C |
1.1593 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
南方安康混合C |
1.1603 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
南方安康混合C |
1.1618 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
南方安康混合C |
1.1599 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
南方安康混合C |
1.1589 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
南方安康混合C |
1.1583 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
南方安康混合C |
1.1564 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
南方安康混合C |
1.1553 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
南方安康混合C |
1.1548 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
南方安康混合C |
1.1550 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
南方安康混合C |
1.1549 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
南方安康混合C |
1.1542 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
南方安康混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
南方安康混合C |
1.1534 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
南方安康混合C |
1.1542 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方安康混合C |
1.1540 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
南方安康混合C |
1.1529 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
南方安康混合C |
1.1522 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
南方安康混合C |
1.1510 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
南方安康混合C |
1.1500 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
南方安康混合C |
1.1493 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
南方安康混合C |
1.1508 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
南方安康混合C |
1.1487 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
南方安康混合C |
1.1460 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
南方安康混合C |
1.1457 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
南方安康混合C |
1.1456 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
南方安康混合C |
1.1480 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
南方安康混合C |
1.1484 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
南方安康混合C |
1.1491 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
南方安康混合C |
1.1486 |
-0.23% |
| 2025-06-12 |
南方安康混合C |
1.1512 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
南方安康混合C |
1.1504 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
南方安康混合C |
1.1482 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
南方安康混合C |
1.1502 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
南方安康混合C |
1.1484 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
南方安康混合C |
1.1491 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
南方安康混合C |
1.1487 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
南方安康混合C |
1.1460 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
南方安康混合C |
1.1444 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
南方安康混合C |
1.1461 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
南方安康混合C |
1.1438 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
南方安康混合C |
1.1429 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
南方安康混合C |
1.1431 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
南方安康混合C |
1.1424 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
南方安康混合C |
1.1447 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
南方安康混合C |
1.1470 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
南方安康混合C |
1.1448 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
南方安康混合C |
1.1414 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
南方安康混合C |
1.1406 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
南方安康混合C |
1.1408 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
南方安康混合C |
1.1433 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
南方安康混合C |
1.1422 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
南方安康混合C |
1.1420 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
南方安康混合C |
1.1386 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
南方安康混合C |
1.1380 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
南方安康混合C |
1.1366 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
南方安康混合C |
1.1353 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
南方安康混合C |
1.1319 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
南方安康混合C |
1.1321 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
南方安康混合C |
1.1310 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
南方安康混合C |
1.1335 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
南方安康混合C |
1.1337 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
南方安康混合C |
1.1343 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
南方安康混合C |
1.1330 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
南方安康混合C |
1.1325 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
南方安康混合C |
1.1294 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
南方安康混合C |
1.1295 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方安康混合C |
1.1298 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
南方安康混合C |
1.1329 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
南方安康混合C |
1.1325 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
南方安康混合C |
1.1314 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
南方安康混合C |
1.1318 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
南方安康混合C |
1.1268 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
南方安康混合C |
1.1260 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
南方安康混合C |
1.1227 |
-2.06% |
| 2025-04-03 |
南方安康混合C |
1.1463 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
南方安康混合C |
1.1489 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
南方安康混合C |
1.1493 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
南方安康混合C |
1.1471 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
南方安康混合C |
1.1496 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
南方安康混合C |
1.1517 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
南方安康混合C |
1.1521 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
南方安康混合C |
1.1525 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
南方安康混合C |
1.1513 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
南方安康混合C |
1.1500 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
南方安康混合C |
1.1507 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
南方安康混合C |
1.1500 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
南方安康混合C |
1.1496 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
南方安康混合C |
1.1497 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
南方安康混合C |
1.1496 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
南方安康混合C |
1.1451 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
南方安康混合C |
1.1443 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
南方安康混合C |
1.1456 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
南方安康混合C |
1.1456 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
南方安康混合C |
1.1445 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
南方安康混合C |
1.1450 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
南方安康混合C |
1.1439 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
南方安康混合C |
1.1427 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
南方安康混合C |
1.1415 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
南方安康混合C |
1.1415 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
南方安康混合C |
1.1450 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
南方安康混合C |
1.1450 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
南方安康混合C |
1.1428 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
南方安康混合C |
1.1457 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
南方安康混合C |
1.1466 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
南方安康混合C |
1.1471 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
南方安康混合C |
1.1473 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
南方安康混合C |
1.1451 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
南方安康混合C |
1.1484 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
南方安康混合C |
1.1506 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
南方安康混合C |
1.1506 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
南方安康混合C |
1.1524 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
南方安康混合C |
1.1518 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
南方安康混合C |
1.1527 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
南方安康混合C |
1.1536 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
南方安康混合C |
1.1506 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
南方安康混合C |
1.1483 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
南方安康混合C |
1.1514 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
南方安康混合C |
1.1493 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
南方安康混合C |
1.1470 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
南方安康混合C |
1.1479 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
南方安康混合C |
1.1494 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
南方安康混合C |
1.1493 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
南方安康混合C |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
南方安康混合C |
1.1472 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
南方安康混合C |
1.1461 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
南方安康混合C |
1.1479 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
南方安康混合C |
1.1412 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
南方安康混合C |
1.1419 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
南方安康混合C |
1.1459 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
南方安康混合C |
1.1476 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
南方安康混合C |
1.1487 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
南方安康混合C |
1.1484 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
南方安康混合C |
1.1483 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
南方安康混合C |
1.1511 |
-0.39% |
