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南方安康混合C基金净值查询(023014)

近一季南方安康混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安康混合C023014净值及计算阶段收益
近一季023014基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方安康混合C 1.1622 -0.04%
2026-09-14 南方安康混合C 1.1627 -0.08%
2026-09-11 南方安康混合C 1.1636 -0.15%
2026-09-10 南方安康混合C 1.1654 -0.06%
2026-09-09 南方安康混合C 1.1661 0.01%
2026-09-08 南方安康混合C 1.1660 0.00%
2026-09-07 南方安康混合C 1.1660 0.03%
2026-09-04 南方安康混合C 1.1657 -0.02%
2026-09-03 南方安康混合C 1.1659 0.15%
2026-09-02 南方安康混合C 1.1642 -0.26%
2026-09-01 南方安康混合C 1.1672 0.06%
2026-08-31 南方安康混合C 1.1665 -0.03%
2026-08-28 南方安康混合C 1.1669 -0.05%
2026-08-27 南方安康混合C 1.1675 0.16%
2026-08-26 南方安康混合C 1.1656 0.10%
2026-08-25 南方安康混合C 1.1644 0.03%
2026-08-24 南方安康混合C 1.1640 -0.15%
2026-08-21 南方安康混合C 1.1658 0.01%
2026-08-20 南方安康混合C 1.1657 0.04%
2026-08-19 南方安康混合C 1.1652 -0.34%
2026-08-18 南方安康混合C 1.1692 0.04%
2026-08-17 南方安康混合C 1.1687 0.40%
2026-08-14 南方安康混合C 1.1640 0.01%
2026-08-13 南方安康混合C 1.1639 -0.19%
2026-08-12 南方安康混合C 1.1661 0.03%
2026-08-11 南方安康混合C 1.1658 -0.24%
2026-08-10 南方安康混合C 1.1686 0.21%
2026-08-07 南方安康混合C 1.1661 0.12%
2026-08-06 南方安康混合C 1.1647 -0.08%
2026-08-05 南方安康混合C 1.1656 0.25%
2026-08-04 南方安康混合C 1.1627 0.17%
2026-08-03 南方安康混合C 1.1607 -0.18%
2026-07-31 南方安康混合C 1.1628 0.20%
2026-07-30 南方安康混合C 1.1605 -0.09%
2026-07-29 南方安康混合C 1.1654 0.41%
2026-07-28 南方安康混合C 1.1606 -0.39%
2026-07-27 南方安康混合C 1.1652 0.77%
2026-07-24 南方安康混合C 1.1563 -0.34%
2026-07-23 南方安康混合C 1.1602 0.17%
2026-07-22 南方安康混合C 1.1582 0.01%
2026-07-21 南方安康混合C 1.1581 0.42%
2026-07-20 南方安康混合C 1.1532 0.21%
2026-07-17 南方安康混合C 1.1508 -0.46%
2026-07-16 南方安康混合C 1.1561 -0.27%
2026-07-15 南方安康混合C 1.1592 -0.05%
2026-07-14 南方安康混合C 1.1598 0.35%
2026-07-13 南方安康混合C 1.1558 -0.33%
2026-07-10 南方安康混合C 1.1596 -0.34%
2026-07-09 南方安康混合C 1.1636 0.27%
2026-07-08 南方安康混合C 1.1605 -0.26%
2026-07-07 南方安康混合C 1.1635 -0.16%
2026-07-06 南方安康混合C 1.1654 0.05%
2026-07-03 南方安康混合C 1.1648 0.15%
2026-07-02 南方安康混合C 1.1630 -0.34%
2026-07-01 南方安康混合C 1.1670 -0.05%
2026-06-30 南方安康混合C 1.1676 0.10%
2026-06-29 南方安康混合C 1.1664 0.21%
2026-06-26 南方安康混合C 1.1639 -0.17%
2026-06-25 南方安康混合C 1.1659 0.13%
2026-06-24 南方安康混合C 1.1644 0.23%
2026-06-23 南方安康混合C 1.1617 -0.39%
2026-06-22 南方安康混合C 1.1663 0.34%
2026-06-18 南方安康混合C 1.1623 0.03%
2026-06-17 南方安康混合C 1.1620 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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