近半年中海科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海科技创新混合C022996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海科技创新混合C |
1.6526 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
中海科技创新混合C |
1.5783 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中海科技创新混合C |
1.5429 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中海科技创新混合C |
1.5532 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中海科技创新混合C |
1.5835 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中海科技创新混合C |
1.5840 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
中海科技创新混合C |
1.5952 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中海科技创新混合C |
1.5995 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
中海科技创新混合C |
1.5359 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
中海科技创新混合C |
1.5961 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
中海科技创新混合C |
1.6018 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海科技创新混合C |
1.6260 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
中海科技创新混合C |
1.6883 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
中海科技创新混合C |
1.6666 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中海科技创新混合C |
1.6952 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中海科技创新混合C |
1.6250 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中海科技创新混合C |
1.6183 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
中海科技创新混合C |
1.6444 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
中海科技创新混合C |
1.6789 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中海科技创新混合C |
1.6686 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
中海科技创新混合C |
1.6732 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
中海科技创新混合C |
1.8197 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
中海科技创新混合C |
1.7994 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
中海科技创新混合C |
1.6944 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中海科技创新混合C |
1.6790 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
中海科技创新混合C |
1.7029 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
中海科技创新混合C |
1.6742 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
中海科技创新混合C |
1.6939 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中海科技创新混合C |
1.6827 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
中海科技创新混合C |
1.6081 |
3.37% |
| 2026-08-05 |
中海科技创新混合C |
1.5556 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
中海科技创新混合C |
1.4531 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
中海科技创新混合C |
1.3613 |
-7.07% |
| 2026-07-31 |
中海科技创新混合C |
1.4575 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
中海科技创新混合C |
1.4036 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
中海科技创新混合C |
1.5342 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
中海科技创新混合C |
1.5944 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
中海科技创新混合C |
1.7188 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中海科技创新混合C |
1.6885 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
中海科技创新混合C |
1.6604 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
中海科技创新混合C |
1.7354 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
中海科技创新混合C |
1.7398 |
12.32% |
| 2026-07-20 |
中海科技创新混合C |
1.5490 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
中海科技创新混合C |
1.6736 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
中海科技创新混合C |
1.8068 |
-6.85% |
| 2026-07-15 |
中海科技创新混合C |
1.9305 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
中海科技创新混合C |
2.0711 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
中海科技创新混合C |
2.0403 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
中海科技创新混合C |
2.1560 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
中海科技创新混合C |
2.2663 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
中海科技创新混合C |
2.0774 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
中海科技创新混合C |
2.1097 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
中海科技创新混合C |
2.0843 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
中海科技创新混合C |
2.1011 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
中海科技创新混合C |
2.1689 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
中海科技创新混合C |
2.2998 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
中海科技创新混合C |
2.3514 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
中海科技创新混合C |
2.2677 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
中海科技创新混合C |
2.2181 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
中海科技创新混合C |
2.2088 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
中海科技创新混合C |
2.1296 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
中海科技创新混合C |
1.9995 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
中海科技创新混合C |
2.0402 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
中海科技创新混合C |
1.9836 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
中海科技创新混合C |
1.9689 |
7.15% |
| 2026-06-16 |
中海科技创新混合C |
1.8376 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
中海科技创新混合C |
1.7610 |
7.14% |
| 2026-06-12 |
中海科技创新混合C |
1.6436 |
-4.30% |
| 2026-06-11 |
中海科技创新混合C |
1.7143 |
-1.08% |
| 2026-06-10 |
中海科技创新混合C |
1.7330 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
中海科技创新混合C |
1.7655 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
中海科技创新混合C |
1.7310 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
中海科技创新混合C |
1.7776 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中海科技创新混合C |
1.7883 |
4.30% |
| 2026-06-03 |
中海科技创新混合C |
1.7145 |
2.58% |
| 2026-06-02 |
中海科技创新混合C |
1.6713 |
3.31% |
| 2026-06-01 |
中海科技创新混合C |
1.6177 |
-2.02% |
| 2026-05-29 |
中海科技创新混合C |
1.6510 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
中海科技创新混合C |
1.7136 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
中海科技创新混合C |
1.7020 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
中海科技创新混合C |
1.7105 |
2.31% |
| 2026-05-25 |
中海科技创新混合C |
1.6718 |
5.66% |
| 2026-05-22 |
中海科技创新混合C |
1.5823 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
中海科技创新混合C |
1.5257 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中海科技创新混合C |
1.5364 |
3.98% |
| 2026-05-19 |
中海科技创新混合C |
1.4776 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
中海科技创新混合C |
1.4604 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
中海科技创新混合C |
1.4587 |
0.28% |
| 2026-05-14 |
中海科技创新混合C |
1.4546 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
中海科技创新混合C |
1.4752 |
4.63% |
| 2026-05-12 |
中海科技创新混合C |
1.4099 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中海科技创新混合C |
1.3985 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
中海科技创新混合C |
1.3599 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
中海科技创新混合C |
1.2680 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
中海科技创新混合C |
1.2716 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
中海科技创新混合C |
1.2483 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
中海科技创新混合C |
1.2716 |
2.07% |
| 2026-04-24 |
中海科技创新混合C |
1.2458 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
中海科技创新混合C |
1.2601 |
-2.79% |
| 2026-04-22 |
中海科技创新混合C |
1.2952 |
3.74% |
| 2026-04-21 |
中海科技创新混合C |
1.2485 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
中海科技创新混合C |
1.2452 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
中海科技创新混合C |
1.2337 |
3.62% |
| 2026-04-16 |
中海科技创新混合C |
1.1906 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
中海科技创新混合C |
1.1621 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
中海科技创新混合C |
1.1647 |
2.57% |
| 2026-04-13 |
中海科技创新混合C |
1.1355 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
中海科技创新混合C |
1.1210 |
2.86% |
| 2026-04-09 |
中海科技创新混合C |
1.0898 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
中海科技创新混合C |
1.0983 |
6.68% |
| 2026-04-07 |
中海科技创新混合C |
1.0295 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中海科技创新混合C |
1.0335 |
2.34% |
| 2026-04-02 |
中海科技创新混合C |
1.0099 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
中海科技创新混合C |
1.0350 |
4.42% |
| 2026-03-31 |
中海科技创新混合C |
0.9912 |
-3.95% |
| 2026-03-30 |
中海科技创新混合C |
1.0304 |
-2.35% |
| 2026-03-27 |
中海科技创新混合C |
1.0546 |
-0.21% |
| 2026-03-26 |
中海科技创新混合C |
1.0568 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
中海科技创新混合C |
1.0806 |
3.41% |
| 2026-03-24 |
中海科技创新混合C |
1.0450 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
中海科技创新混合C |
1.0281 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
中海科技创新混合C |
1.0796 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
中海科技创新混合C |
1.0598 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
中海科技创新混合C |
1.0786 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
中海科技创新混合C |
1.0374 |
-4.38% |
