近一年中海科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海科技创新混合C022996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海科技创新混合C |
1.6526 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
中海科技创新混合C |
1.5783 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中海科技创新混合C |
1.5429 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中海科技创新混合C |
1.5532 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中海科技创新混合C |
1.5835 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中海科技创新混合C |
1.5840 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
中海科技创新混合C |
1.5952 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中海科技创新混合C |
1.5995 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
中海科技创新混合C |
1.5359 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
中海科技创新混合C |
1.5961 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
中海科技创新混合C |
1.6018 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海科技创新混合C |
1.6260 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
中海科技创新混合C |
1.6883 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
中海科技创新混合C |
1.6666 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中海科技创新混合C |
1.6952 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中海科技创新混合C |
1.6250 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中海科技创新混合C |
1.6183 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
中海科技创新混合C |
1.6444 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
中海科技创新混合C |
1.6789 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中海科技创新混合C |
1.6686 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
中海科技创新混合C |
1.6732 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
中海科技创新混合C |
1.8197 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
中海科技创新混合C |
1.7994 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
中海科技创新混合C |
1.6944 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中海科技创新混合C |
1.6790 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
中海科技创新混合C |
1.7029 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
中海科技创新混合C |
1.6742 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
中海科技创新混合C |
1.6939 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中海科技创新混合C |
1.6827 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
中海科技创新混合C |
1.6081 |
3.37% |
| 2026-08-05 |
中海科技创新混合C |
1.5556 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
中海科技创新混合C |
1.4531 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
中海科技创新混合C |
1.3613 |
-7.07% |
| 2026-07-31 |
中海科技创新混合C |
1.4575 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
中海科技创新混合C |
1.4036 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
中海科技创新混合C |
1.5342 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
中海科技创新混合C |
1.5944 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
中海科技创新混合C |
1.7188 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中海科技创新混合C |
1.6885 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
中海科技创新混合C |
1.6604 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
中海科技创新混合C |
1.7354 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
中海科技创新混合C |
1.7398 |
12.32% |
| 2026-07-20 |
中海科技创新混合C |
1.5490 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
中海科技创新混合C |
1.6736 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
中海科技创新混合C |
1.8068 |
-6.85% |
| 2026-07-15 |
中海科技创新混合C |
1.9305 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
中海科技创新混合C |
2.0711 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
中海科技创新混合C |
2.0403 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
中海科技创新混合C |
2.1560 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
中海科技创新混合C |
2.2663 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
中海科技创新混合C |
2.0774 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
中海科技创新混合C |
2.1097 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
中海科技创新混合C |
2.0843 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
中海科技创新混合C |
2.1011 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
中海科技创新混合C |
2.1689 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
中海科技创新混合C |
2.2998 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
中海科技创新混合C |
2.3514 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
中海科技创新混合C |
2.2677 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
中海科技创新混合C |
2.2181 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
中海科技创新混合C |
2.2088 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
中海科技创新混合C |
2.1296 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
中海科技创新混合C |
1.9995 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
中海科技创新混合C |
2.0402 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
中海科技创新混合C |
1.9836 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
中海科技创新混合C |
1.9689 |
7.15% |
| 2026-06-16 |
中海科技创新混合C |
1.8376 |
4.35% |
| 2026-06-15 |
中海科技创新混合C |
1.7610 |
7.14% |
| 2026-06-12 |
中海科技创新混合C |
1.6436 |
-4.30% |
| 2026-06-11 |
中海科技创新混合C |
1.7143 |
-1.08% |
| 2026-06-10 |
中海科技创新混合C |
1.7330 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
中海科技创新混合C |
1.7655 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
中海科技创新混合C |
1.7310 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
中海科技创新混合C |
1.7776 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中海科技创新混合C |
1.7883 |
4.30% |
| 2026-06-03 |
中海科技创新混合C |
1.7145 |
2.58% |
| 2026-06-02 |
中海科技创新混合C |
1.6713 |
3.31% |
| 2026-06-01 |
中海科技创新混合C |
1.6177 |
-2.02% |
| 2026-05-29 |
中海科技创新混合C |
1.6510 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
中海科技创新混合C |
1.7136 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
中海科技创新混合C |
1.7020 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
中海科技创新混合C |
1.7105 |
2.31% |
| 2026-05-25 |
中海科技创新混合C |
1.6718 |
5.66% |
| 2026-05-22 |
中海科技创新混合C |
1.5823 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
中海科技创新混合C |
1.5257 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中海科技创新混合C |
1.5364 |
3.98% |
| 2026-05-19 |
中海科技创新混合C |
1.4776 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
中海科技创新混合C |
1.4604 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
中海科技创新混合C |
1.4587 |
0.28% |
| 2026-05-14 |
中海科技创新混合C |
1.4546 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
中海科技创新混合C |
1.4752 |
4.63% |
| 2026-05-12 |
中海科技创新混合C |
1.4099 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中海科技创新混合C |
1.3985 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
中海科技创新混合C |
1.3599 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
中海科技创新混合C |
1.2680 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
中海科技创新混合C |
1.2716 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
中海科技创新混合C |
1.2483 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
中海科技创新混合C |
1.2716 |
2.07% |
| 2026-04-24 |
中海科技创新混合C |
1.2458 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
中海科技创新混合C |
1.2601 |
-2.79% |
| 2026-04-22 |
中海科技创新混合C |
1.2952 |
3.74% |
| 2026-04-21 |
中海科技创新混合C |
1.2485 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
中海科技创新混合C |
1.2452 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
中海科技创新混合C |
1.2337 |
3.62% |
| 2026-04-16 |
中海科技创新混合C |
1.1906 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
中海科技创新混合C |
1.1621 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
中海科技创新混合C |
1.1647 |
2.57% |
| 2026-04-13 |
中海科技创新混合C |
1.1355 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
中海科技创新混合C |
1.1210 |
2.86% |
| 2026-04-09 |
中海科技创新混合C |
1.0898 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
中海科技创新混合C |
1.0983 |
6.68% |
| 2026-04-07 |
中海科技创新混合C |
1.0295 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中海科技创新混合C |
1.0335 |
2.34% |
| 2026-04-02 |
中海科技创新混合C |
1.0099 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
中海科技创新混合C |
1.0350 |
4.42% |
| 2026-03-31 |
中海科技创新混合C |
0.9912 |
-3.95% |
| 2026-03-30 |
中海科技创新混合C |
1.0304 |
-2.35% |
| 2026-03-27 |
中海科技创新混合C |
1.0546 |
-0.21% |
| 2026-03-26 |
中海科技创新混合C |
1.0568 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
中海科技创新混合C |
1.0806 |
3.41% |
| 2026-03-24 |
中海科技创新混合C |
1.0450 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
中海科技创新混合C |
1.0281 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
中海科技创新混合C |
1.0796 |
1.87% |
| 2026-03-19 |
中海科技创新混合C |
1.0598 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
中海科技创新混合C |
1.0786 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
中海科技创新混合C |
1.0374 |
-4.38% |
| 2026-03-16 |
中海科技创新混合C |
1.0828 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
中海科技创新混合C |
1.0604 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
中海科技创新混合C |
1.0647 |
-1.98% |
| 2026-03-11 |
中海科技创新混合C |
1.0858 |
-1.86% |
| 2026-03-10 |
中海科技创新混合C |
1.1060 |
5.14% |
| 2026-03-09 |
中海科技创新混合C |
1.0519 |
-2.79% |
| 2026-03-06 |
中海科技创新混合C |
1.0812 |
-0.59% |
| 2026-03-05 |
中海科技创新混合C |
1.0876 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
中海科技创新混合C |
1.0831 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
中海科技创新混合C |
1.0829 |
-5.55% |
| 2026-03-02 |
中海科技创新混合C |
1.1430 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
中海科技创新混合C |
1.1458 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
中海科技创新混合C |
1.1334 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
中海科技创新混合C |
1.1306 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
中海科技创新混合C |
1.1324 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
中海科技创新混合C |
1.1265 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
中海科技创新混合C |
1.1407 |
3.59% |
| 2026-02-11 |
中海科技创新混合C |
1.1012 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
中海科技创新混合C |
1.1175 |
-1.04% |
| 2026-02-09 |
中海科技创新混合C |
1.1292 |
5.07% |
| 2026-02-06 |
中海科技创新混合C |
1.0747 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
中海科技创新混合C |
1.0797 |
-4.69% |
| 2026-02-04 |
中海科技创新混合C |
1.1303 |
-1.30% |
| 2026-02-03 |
中海科技创新混合C |
1.1452 |
5.15% |
| 2026-02-02 |
中海科技创新混合C |
1.0891 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
中海科技创新混合C |
1.1453 |
2.11% |
| 2026-01-29 |
中海科技创新混合C |
1.1216 |
-3.74% |
| 2026-01-28 |
中海科技创新混合C |
1.1636 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
中海科技创新混合C |
1.1597 |
3.77% |
| 2026-01-26 |
中海科技创新混合C |
1.1176 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
中海科技创新混合C |
1.1352 |
3.31% |
| 2026-01-22 |
中海科技创新混合C |
1.0988 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
中海科技创新混合C |
1.0852 |
1.57% |
| 2026-01-20 |
中海科技创新混合C |
1.0684 |
-1.77% |
| 2026-01-19 |
中海科技创新混合C |
1.0877 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
中海科技创新混合C |
1.0892 |
2.58% |
| 2026-01-15 |
中海科技创新混合C |
1.0618 |
1.91% |
| 2026-01-14 |
中海科技创新混合C |
1.0419 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
中海科技创新混合C |
1.0331 |
-2.08% |
| 2026-01-12 |
中海科技创新混合C |
1.0550 |
1.90% |
| 2026-01-09 |
中海科技创新混合C |
1.0353 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
中海科技创新混合C |
1.0318 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中海科技创新混合C |
1.0372 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
中海科技创新混合C |
1.0261 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
中海科技创新混合C |
1.0162 |
3.18% |
| 2025-12-31 |
中海科技创新混合C |
0.9849 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
中海科技创新混合C |
0.9980 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
中海科技创新混合C |
0.9917 |
0.09% |
| 2025-12-26 |
中海科技创新混合C |
0.9908 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
中海科技创新混合C |
0.9951 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中海科技创新混合C |
0.9962 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
中海科技创新混合C |
0.9914 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
中海科技创新混合C |
0.9939 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
中海科技创新混合C |
0.9730 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
中海科技创新混合C |
0.9675 |
-1.81% |
| 2025-12-17 |
中海科技创新混合C |
0.9853 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
中海科技创新混合C |
0.9586 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
中海科技创新混合C |
0.9759 |
-2.90% |
| 2025-12-12 |
中海科技创新混合C |
1.0050 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
中海科技创新混合C |
0.9968 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
中海科技创新混合C |
1.0123 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
中海科技创新混合C |
1.0145 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
中海科技创新混合C |
1.0116 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
中海科技创新混合C |
0.9918 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中海科技创新混合C |
0.9848 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
中海科技创新混合C |
0.9682 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
中海科技创新混合C |
0.9778 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中海科技创新混合C |
0.9812 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
中海科技创新混合C |
0.9715 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中海科技创新混合C |
0.9654 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
中海科技创新混合C |
0.9701 |
2.05% |
| 2025-11-25 |
中海科技创新混合C |
0.9506 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
中海科技创新混合C |
0.9351 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中海科技创新混合C |
0.9288 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
中海科技创新混合C |
0.9637 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中海科技创新混合C |
0.9698 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中海科技创新混合C |
0.9726 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中海科技创新混合C |
0.9762 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
中海科技创新混合C |
0.9857 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
中海科技创新混合C |
1.0044 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
中海科技创新混合C |
0.9948 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
中海科技创新混合C |
0.9970 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
中海科技创新混合C |
1.0042 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
中海科技创新混合C |
0.9983 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
中海科技创新混合C |
1.0136 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
中海科技创新混合C |
0.9969 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
中海科技创新混合C |
0.9996 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
中海科技创新混合C |
1.0180 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
中海科技创新混合C |
1.0190 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
中海科技创新混合C |
1.0300 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
中海科技创新混合C |
1.0366 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
中海科技创新混合C |
1.0340 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
中海科技创新混合C |
1.0458 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
中海科技创新混合C |
1.0351 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
中海科技创新混合C |
1.0269 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
中海科技创新混合C |
1.0238 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
中海科技创新混合C |
1.0320 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
中海科技创新混合C |
1.0223 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
中海科技创新混合C |
1.0071 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
中海科技创新混合C |
1.0410 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
中海科技创新混合C |
1.0469 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
中海科技创新混合C |
1.0259 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
中海科技创新混合C |
1.0535 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
中海科技创新混合C |
1.0751 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
中海科技创新混合C |
1.1041 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
中海科技创新混合C |
1.0956 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
中海科技创新混合C |
1.0783 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
中海科技创新混合C |
1.0643 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
中海科技创新混合C |
1.0872 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
中海科技创新混合C |
1.0789 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
中海科技创新混合C |
1.0553 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
中海科技创新混合C |
1.0670 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
中海科技创新混合C |
1.0668 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中海科技创新混合C |
1.0695 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中海科技创新混合C |
1.0734 |
2.07% |
