近一季中海科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海科技创新混合C022996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海科技创新混合C |
1.5783 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中海科技创新混合C |
1.5429 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中海科技创新混合C |
1.5532 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中海科技创新混合C |
1.5835 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中海科技创新混合C |
1.5840 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
中海科技创新混合C |
1.5952 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中海科技创新混合C |
1.5995 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
中海科技创新混合C |
1.5359 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
中海科技创新混合C |
1.5961 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
中海科技创新混合C |
1.6018 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海科技创新混合C |
1.6260 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
中海科技创新混合C |
1.6883 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
中海科技创新混合C |
1.6666 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中海科技创新混合C |
1.6952 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中海科技创新混合C |
1.6250 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中海科技创新混合C |
1.6183 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
中海科技创新混合C |
1.6444 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
中海科技创新混合C |
1.6789 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中海科技创新混合C |
1.6686 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
中海科技创新混合C |
1.6732 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
中海科技创新混合C |
1.8197 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
中海科技创新混合C |
1.7994 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
中海科技创新混合C |
1.6944 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中海科技创新混合C |
1.6790 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
中海科技创新混合C |
1.7029 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
中海科技创新混合C |
1.6742 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
中海科技创新混合C |
1.6939 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中海科技创新混合C |
1.6827 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
中海科技创新混合C |
1.6081 |
3.37% |
| 2026-08-05 |
中海科技创新混合C |
1.5556 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
中海科技创新混合C |
1.4531 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
中海科技创新混合C |
1.3613 |
-7.07% |
| 2026-07-31 |
中海科技创新混合C |
1.4575 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
中海科技创新混合C |
1.4036 |
-9.30% |
| 2026-07-29 |
中海科技创新混合C |
1.5342 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
中海科技创新混合C |
1.5944 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
中海科技创新混合C |
1.7188 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中海科技创新混合C |
1.6885 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
中海科技创新混合C |
1.6604 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
中海科技创新混合C |
1.7354 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
中海科技创新混合C |
1.7398 |
12.32% |
| 2026-07-20 |
中海科技创新混合C |
1.5490 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
中海科技创新混合C |
1.6736 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
中海科技创新混合C |
1.8068 |
-6.85% |
| 2026-07-15 |
中海科技创新混合C |
1.9305 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
中海科技创新混合C |
2.0711 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
中海科技创新混合C |
2.0403 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
中海科技创新混合C |
2.1560 |
-5.12% |
| 2026-07-09 |
中海科技创新混合C |
2.2663 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
中海科技创新混合C |
2.0774 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
中海科技创新混合C |
2.1097 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
中海科技创新混合C |
2.0843 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
中海科技创新混合C |
2.1011 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
中海科技创新混合C |
2.1689 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
中海科技创新混合C |
2.2998 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
中海科技创新混合C |
2.3514 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
中海科技创新混合C |
2.2677 |
2.24% |
| 2026-06-26 |
中海科技创新混合C |
2.2181 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
中海科技创新混合C |
2.2088 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
中海科技创新混合C |
2.1296 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
中海科技创新混合C |
1.9995 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
中海科技创新混合C |
2.0402 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
中海科技创新混合C |
1.9836 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
中海科技创新混合C |
1.9689 |
7.15% |
| 2026-06-16 |
中海科技创新混合C |
1.8376 |
4.35% |
