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鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

近一年鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证500指数(LOF)I022992净值及计算阶段收益
近一年022992基金累计收益率8.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 1.53%
2026-09-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3294 -0.13%
2026-09-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3311 -0.14%
2026-09-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3330 -1.68%
2026-09-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3558 -0.58%
2026-09-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3637 -0.04%
2026-09-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3643 0.14%
2026-09-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3624 1.33%
2026-09-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3445 -1.25%
2026-09-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3615 0.33%
2026-09-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3570 -1.56%
2026-09-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3785 -1.10%
2026-08-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3938 0.67%
2026-08-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3845 -0.62%
2026-08-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3931 2.18%
2026-08-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3634 0.72%
2026-08-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3536 -0.08%
2026-08-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3547 -1.67%
2026-08-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3777 0.05%
2026-08-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3770 0.83%
2026-08-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3657 -4.50%
2026-08-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4300 -0.03%
2026-08-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4305 2.34%
2026-08-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3978 0.29%
2026-08-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3938 -0.92%
2026-08-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4067 0.95%
2026-08-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3935 -0.63%
2026-08-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4023 0.59%
2026-08-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3941 1.89%
2026-08-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3683 0.23%
2026-08-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3651 2.50%
2026-08-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3318 2.48%
2026-08-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2996 -1.00%
2026-07-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3127 2.40%
2026-07-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2819 -2.71%
2026-07-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3176 1.08%
2026-07-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3035 -3.43%
2026-07-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 2.90%
2026-07-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3117 -2.45%
2026-07-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3446 -0.21%
2026-07-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3474 -0.58%
2026-07-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3553 4.95%
2026-07-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2914 -1.27%
2026-07-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3080 -5.22%
2026-07-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3801 -2.20%
2026-07-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4112 -1.47%
2026-07-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4322 1.60%
2026-07-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4096 -4.08%
2026-07-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4695 -1.52%
2026-07-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4922 3.03%
2026-07-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4483 -1.30%
2026-07-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4674 -1.54%
2026-07-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4904 -1.02%
2026-07-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5058 0.52%
2026-07-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4980 -3.51%
2026-07-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5525 0.00%
2026-06-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5525 2.29%
2026-06-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5178 1.29%
2026-06-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4985 -2.43%
2026-06-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5358 1.03%
2026-06-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5202 1.87%
2026-06-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4923 -1.90%
2026-06-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5212 2.12%
2026-06-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4896 0.55%
2026-06-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4815 1.34%
2026-06-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4619 1.16%
2026-06-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4452 3.49%
2026-06-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3965 1.29%
2026-06-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3787 -0.39%
2026-06-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3841 -1.29%
2026-06-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4022 2.53%
2026-06-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3676 -3.30%
2026-06-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4142 -1.19%
2026-06-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4313 -0.03%
2026-06-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4318 0.48%
2026-06-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4250 0.55%
2026-06-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4172 -0.96%
2026-05-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4310 -2.22%
2026-05-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4635 0.38%
2026-05-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4579 -1.38%
2026-05-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4783 -0.48%
2026-05-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4854 1.38%
2026-05-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4652 1.78%
2026-05-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4396 -2.58%
2026-05-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4777 0.33%
2026-05-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4728 0.81%
2026-05-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4609 0.21%
2026-05-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4578 -1.45%
2026-05-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4793 -2.62%
2026-05-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5191 1.43%
2026-05-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4977 -0.58%
2026-05-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5065 1.69%
2026-05-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4814 -0.02%
2026-04-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4251 0.16%
2026-04-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4228 1.61%
2026-04-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4002 -1.09%
2026-04-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4157 0.60%
2026-04-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4072 -0.40%
2026-04-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4128 -0.92%
2026-04-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4259 1.21%
2026-04-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4089 -0.23%
2026-04-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4121 0.86%
2026-04-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4000 0.42%
2026-04-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3942 1.66%
2026-04-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3715 -0.52%
2026-04-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3787 1.44%
2026-04-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3591 -0.04%
2026-04-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3596 0.88%
2026-04-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3478 -0.54%
2026-04-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3551 4.68%
2026-04-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2945 0.43%
2026-04-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2889 -0.88%
2026-04-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3003 -1.77%
2026-04-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3237 1.67%
2026-03-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3020 -1.67%
2026-03-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3241 0.19%
2026-03-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3216 1.18%
2026-03-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3062 -1.53%
2026-03-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3265 2.11%
2026-03-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2991 1.98%
2026-03-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2739 -3.89%
2026-03-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3255 -1.40%
2026-03-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3443 -2.57%
2026-03-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3797 0.94%
2026-03-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3668 -1.94%
2026-03-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3939 -0.63%
2026-03-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4027 -1.36%
2026-03-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4220 -0.50%
2026-03-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4292 -0.08%
2026-03-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4304 1.50%
2026-03-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4093 -0.92%
2026-03-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4224 0.58%
2026-03-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4142 0.68%
2026-03-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4046 -0.37%
2026-03-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4098 -4.12%
2026-03-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4704 -0.01%
2026-02-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4706 1.11%
2026-02-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4544 0.32%
2026-02-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4497 1.52%
2026-02-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4280 1.03%
2026-02-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4135 -1.40%
2026-02-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4335 1.11%
2026-02-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4178 0.24%
2026-02-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4144 -0.06%
2026-02-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4153 1.89%
2026-02-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3890 0.00%
2026-02-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3890 -1.71%
2026-02-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4131 0.13%
2026-02-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4112 2.93%
2026-02-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3710 -3.76%
2026-01-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4246 -1.64%
2026-01-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4483 -0.92%
2026-01-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4618 0.57%
2026-01-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4535 0.48%
2026-01-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4465 -0.93%
2026-01-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4601 2.28%
2026-01-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4275 0.53%
2026-01-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4200 1.06%
2026-01-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4051 -0.47%
2026-01-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4117 0.63%
2026-01-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4028 0.11%
2026-01-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4013 -0.06%
2026-01-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4021 0.98%
2026-01-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3885 -1.22%
2026-01-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4056 2.26%
2026-01-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3745 1.96%
2026-01-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3481 0.25%
2026-01-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3448 0.75%
2026-01-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3348 2.03%
2026-01-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3082 2.33%
2025-12-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2784 0.08%
2025-12-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2774 0.36%
2025-12-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2728 -0.36%
2025-12-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2774 0.61%
2025-12-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2696 0.76%
2025-12-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2600 1.25%
2025-12-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2444 -0.01%
2025-12-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2445 1.13%
2025-12-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2306 0.90%
2025-12-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2196 -0.48%
2025-12-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2255 1.84%
2025-12-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2034 -1.51%
2025-12-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2218 -0.74%
2025-12-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2309 1.32%
2025-12-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2149 -0.97%
2025-12-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2268 0.46%
2025-12-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2212 -0.68%
2025-12-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2295 0.94%
2025-12-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2181 1.15%
2025-12-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2043 0.22%
2025-12-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2016 -0.60%
2025-12-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2089 -0.82%
2025-12-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2189 0.94%
2025-11-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2075 1.10%
2025-11-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1944 -0.19%
2025-11-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1967 0.14%
2025-11-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1950 1.19%
2025-11-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1810 0.71%
2025-11-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1727 -3.28%
2025-11-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2125 -0.81%
2025-11-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2224 -0.37%
2025-11-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2270 -1.10%
2025-11-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2407 -0.01%
2025-11-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2408 -1.55%
2025-11-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2603 1.47%
2025-11-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2421 -0.62%
2025-11-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2499 -0.68%
2025-11-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2584 0.20%
2025-11-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2559 -0.24%
2025-11-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2589 1.54%
2025-11-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2398 0.24%
2025-11-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2368 -1.59%
2025-11-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2568 0.02%
2025-10-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2565 -0.70%
2025-10-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2654 -1.20%
2025-10-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2808 1.80%
2025-10-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2581 -0.40%
2025-10-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2631 1.58%
2025-10-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2435 1.57%
2025-10-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2243 0.19%
2025-10-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2220 -0.73%
2025-10-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2310 1.55%
2025-10-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2122 0.82%
2025-10-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2024 -2.80%
2025-10-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2371 -0.82%
2025-10-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2473 1.32%
2025-10-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2311 -2.33%
2025-10-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2605 -0.28%
2025-10-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2640 -1.90%
2025-10-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2885 1.71%
2025-09-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2668 0.81%
2025-09-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2566 1.43%
2025-09-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2389 -1.28%
2025-09-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2549 0.18%
2025-09-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2526 1.88%
2025-09-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2295 -0.55%
2025-09-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2363 0.72%
2025-09-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2275 -0.38%
2025-09-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2322 -0.78%
2025-09-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2419 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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