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鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

近一年鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证500指数(LOF)I022992净值及计算阶段收益
近一年022992基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2255 1.84%
2025-12-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2034 -1.51%
2025-12-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2218 -0.74%
2025-12-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2309 1.32%
2025-12-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2149 -0.97%
2025-12-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2268 0.46%
2025-12-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2212 -0.68%
2025-12-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2295 0.94%
2025-12-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2181 1.15%
2025-12-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2043 0.22%
2025-12-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2016 -0.60%
2025-12-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2089 -0.82%
2025-12-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2189 0.94%
2025-11-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2075 1.10%
2025-11-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1944 -0.19%
2025-11-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1967 0.14%
2025-11-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1950 1.19%
2025-11-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1810 0.71%
2025-11-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1727 -3.28%
2025-11-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2125 -0.81%
2025-11-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2224 -0.37%
2025-11-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2270 -1.10%
2025-11-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2407 -0.01%
2025-11-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2408 -1.55%
2025-11-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2603 1.47%
2025-11-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2421 -0.62%
2025-11-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2499 -0.68%
2025-11-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2584 0.20%
2025-11-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2559 -0.24%
2025-11-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2589 1.54%
2025-11-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2398 0.24%
2025-11-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2368 -1.59%
2025-11-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2568 0.02%
2025-10-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2565 -0.70%
2025-10-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2654 -1.20%
2025-10-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2808 1.80%
2025-10-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2581 -0.40%
2025-10-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2631 1.58%
2025-10-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2435 1.57%
2025-10-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2243 0.19%
2025-10-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2220 -0.73%
2025-10-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2310 1.55%
2025-10-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2122 0.82%
2025-10-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2024 -2.80%
2025-10-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2371 -0.82%
2025-10-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2473 1.32%
2025-10-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2311 -2.33%
2025-10-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2605 -0.28%
2025-10-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2640 -1.90%
2025-10-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2885 1.71%
2025-09-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2668 0.81%
2025-09-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2566 1.43%
2025-09-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2389 -1.28%
2025-09-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2549 0.18%
2025-09-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2526 1.88%
2025-09-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2295 -0.55%
2025-09-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2363 0.72%
2025-09-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2275 -0.38%
2025-09-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2322 -0.78%
2025-09-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2419 0.91%
2025-09-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2307 0.71%
2025-09-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2220 -0.15%
2025-09-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2238 0.36%
2025-09-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2194 2.63%
2025-09-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1882 0.07%
2025-09-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1874 -0.88%
2025-09-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1979 1.07%
2025-09-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1852 3.08%
2025-09-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1498 -2.38%
2025-09-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1778 -1.27%
2025-09-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1929 -2.03%
2025-09-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2176 0.89%
2025-08-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2068 0.43%
2025-08-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2016 2.07%
2025-08-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1772 -1.38%
2025-08-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1937 0.17%
2025-08-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1917 1.78%
2025-08-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1709 1.69%
2025-08-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1514 -0.35%
2025-08-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1554 1.03%
2025-08-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1436 -0.18%
2025-08-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1457 1.46%
2025-08-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1292 2.08%
2025-08-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1062 -1.16%
2025-08-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1192 1.35%
2025-08-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.1043 0.45%
2025-08-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0994 1.02%
2025-08-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0883 -0.19%
2025-08-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0904 -0.29%
2025-08-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0936 0.85%
2025-08-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0844 0.63%
2025-08-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0776 0.73%
2025-08-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0698 -0.20%
2025-07-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0719 -1.33%
2025-07-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0864 -0.59%
2025-07-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0929 0.50%
2025-07-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0875 0.36%
2025-07-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0836 0.11%
2025-07-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0824 1.47%
2025-07-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0667 -0.20%
2025-07-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0688 0.79%
2025-07-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0604 0.96%
2025-07-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0503 0.27%
2025-07-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0475 1.04%
2025-07-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0367 -0.01%
2025-07-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0368 -0.03%
2025-07-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0371 -0.11%
2025-07-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0382 0.72%
2025-07-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0308 0.50%
2025-07-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0257 -0.37%
2025-07-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0295 1.30%
2025-07-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0163 -0.18%
2025-07-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0181 -0.15%
2025-07-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0196 0.48%
2025-07-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0147 -0.67%
2025-07-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0215 0.32%
2025-06-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0182 0.85%
2025-06-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0096 0.47%
2025-06-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0049 -0.38%
2025-06-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0087 1.60%
2025-06-24 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9928 1.52%
2025-06-23 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9779 0.59%
2025-06-20 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9722 -0.53%
2025-06-19 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9774 -1.11%
2025-06-18 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9884 -0.05%
2025-06-17 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9889 -0.24%
2025-06-16 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9913 0.45%
2025-06-13 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9869 -0.77%
2025-06-12 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9946 0.15%
2025-06-11 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9931 0.71%
2025-06-10 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9861 -0.77%
2025-06-09 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9938 0.73%
2025-06-06 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9866 -0.08%
2025-06-05 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9874 0.55%
2025-06-04 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9820 0.76%
2025-06-03 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9746 0.39%
2025-05-30 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9708 -0.75%
2025-05-29 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9781 1.41%
2025-05-28 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9645 -0.24%
2025-05-27 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9668 -0.28%
2025-05-26 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9695 0.29%
2025-05-23 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9667 -0.80%
2025-05-22 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9745 -0.86%
2025-05-21 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9830 0.18%
2025-05-20 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9812 0.45%
2025-05-19 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9768 0.11%
2025-05-16 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9757 0.03%
2025-05-15 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9754 -1.37%
2025-05-14 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9889 0.29%
2025-05-13 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9860 -0.20%
2025-05-12 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9880 1.19%
2025-05-09 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9764 -0.85%
2025-05-08 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9848 0.40%
2025-05-07 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9809 0.16%
2025-05-06 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9793 1.81%
2025-04-30 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9619 0.46%
2025-04-29 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9575 0.10%
2025-04-28 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9565 -0.49%
2025-04-25 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9612 0.38%
2025-04-24 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9576 -0.49%
2025-04-23 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9623 0.18%
2025-04-22 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9606 -0.30%
2025-04-21 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9635 1.39%
2025-04-18 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9503 0.05%
2025-04-17 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9498 0.02%
2025-04-16 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9496 -0.77%
2025-04-15 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9570 -0.41%
2025-04-14 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9609 0.75%
2025-04-11 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9537 0.69%
2025-04-10 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9472 1.79%
2025-04-09 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9305 2.01%
2025-04-08 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9122 0.74%
2025-04-07 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9055 -9.06%
2025-04-03 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9957 -0.86%
2025-04-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0043 0.13%
2025-04-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0030 0.57%
2025-03-31 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9973 -0.92%
2025-03-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0066 -0.67%
2025-03-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0134 0.18%
2025-03-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0116 0.02%
2025-03-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0114 -0.34%
2025-03-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0148 -0.05%
2025-03-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0153 -1.36%
2025-03-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0293 -0.65%
2025-03-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0360 -0.48%
2025-03-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0410 0.43%
2025-03-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0365 0.13%
2025-03-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0352 1.67%
2025-03-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0182 -0.73%
2025-03-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0257 -0.07%
2025-03-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0264 0.53%
2025-03-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0210 -0.01%
2025-03-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0211 -0.55%
2025-03-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0267 1.55%
2025-03-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0110 0.21%
2025-03-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0089 0.84%
2025-03-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0005 0.43%
2025-02-28 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9962 -2.67%
2025-02-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0235 -0.36%
2025-02-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0272 1.13%
2025-02-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0157 -1.02%
2025-02-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0262 -0.19%
2025-02-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0282 1.59%
2025-02-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0121 0.21%
2025-02-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0100 1.68%
2025-02-18 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9933 -1.73%
2025-02-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0108 0.02%
2025-02-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0106 0.80%
2025-02-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0026 -0.68%
2025-02-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0095 1.34%
2025-02-11 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9962 -0.51%
2025-02-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0013 0.89%
2025-02-07 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9925 1.42%
2025-02-06 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9786 2.27%
2025-02-05 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9569 0.40%
2025-01-27 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9531 -0.96%
2025-01-24 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9623 1.10%
2025-01-23 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9518 -0.34%
2025-01-22 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9550 -0.38%
2025-01-21 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9586 0.33%
2025-01-20 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9554 0.46%
2025-01-17 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9510 0.71%
2025-01-16 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9443 0.38%
2025-01-15 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9407 -0.80%
2025-01-14 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9483 3.35%
2025-01-13 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9176 0.21%
2025-01-10 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9157 -1.42%
2025-01-09 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9289 -0.09%
2025-01-08 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9297 -0.40%
2025-01-07 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9334 1.00%
2025-01-06 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9242 -0.02%
2025-01-03 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9244 -2.00%
2025-01-02 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9433 -2.98%
2024-12-31 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9723 -2.78%
2024-12-26 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9979 0.76%
2024-12-25 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9904 -0.90%
2024-12-24 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9994 1.28%
2024-12-23 鹏华中证500指数(LOF)I 0.9868 -1.60%
2024-12-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0028 0.28%
2024-12-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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