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鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询(022992)

近一季鹏华中证500指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证500指数(LOF)I022992净值及计算阶段收益
近一季022992基金累计收益率-8.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 1.53%
2026-09-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3294 -0.13%
2026-09-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3311 -0.14%
2026-09-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3330 -1.68%
2026-09-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3558 -0.58%
2026-09-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3637 -0.04%
2026-09-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3643 0.14%
2026-09-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3624 1.33%
2026-09-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3445 -1.25%
2026-09-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3615 0.33%
2026-09-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3570 -1.56%
2026-09-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3785 -1.10%
2026-08-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3938 0.67%
2026-08-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3845 -0.62%
2026-08-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3931 2.18%
2026-08-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3634 0.72%
2026-08-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3536 -0.08%
2026-08-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3547 -1.67%
2026-08-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3777 0.05%
2026-08-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3770 0.83%
2026-08-19 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3657 -4.50%
2026-08-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4300 -0.03%
2026-08-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4305 2.34%
2026-08-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3978 0.29%
2026-08-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3938 -0.92%
2026-08-12 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4067 0.95%
2026-08-11 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3935 -0.63%
2026-08-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4023 0.59%
2026-08-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3941 1.89%
2026-08-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3683 0.23%
2026-08-05 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3651 2.50%
2026-08-04 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3318 2.48%
2026-08-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2996 -1.00%
2026-07-31 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3127 2.40%
2026-07-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2819 -2.71%
2026-07-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3176 1.08%
2026-07-28 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3035 -3.43%
2026-07-27 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 2.90%
2026-07-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3117 -2.45%
2026-07-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3446 -0.21%
2026-07-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3474 -0.58%
2026-07-21 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3553 4.95%
2026-07-20 鹏华中证500指数(LOF)I 1.2914 -1.27%
2026-07-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3080 -5.22%
2026-07-16 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3801 -2.20%
2026-07-15 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4112 -1.47%
2026-07-14 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4322 1.60%
2026-07-13 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4096 -4.08%
2026-07-10 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4695 -1.52%
2026-07-09 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4922 3.03%
2026-07-08 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4483 -1.30%
2026-07-07 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4674 -1.54%
2026-07-06 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4904 -1.02%
2026-07-03 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5058 0.52%
2026-07-02 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4980 -3.51%
2026-07-01 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5525 0.00%
2026-06-30 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5525 2.29%
2026-06-29 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5178 1.29%
2026-06-26 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4985 -2.43%
2026-06-25 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5358 1.03%
2026-06-24 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5202 1.87%
2026-06-23 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4923 -1.90%
2026-06-22 鹏华中证500指数(LOF)I 1.5212 2.12%
2026-06-18 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4896 0.55%
2026-06-17 鹏华中证500指数(LOF)I 1.4815 1.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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