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鹏华安泽混合D基金净值查询(022970)

近半年鹏华安泽混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安泽混合D022970净值及计算阶段收益
近半年022970基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-27 鹏华安泽混合D 1.0311 0.03%
2026-07-24 鹏华安泽混合D 1.0308 0.01%
2026-07-23 鹏华安泽混合D 1.0307 0.01%
2026-07-22 鹏华安泽混合D 1.0306 0.01%
2026-07-21 鹏华安泽混合D 1.0305 0.01%
2026-07-20 鹏华安泽混合D 1.0304 0.04%
2026-07-17 鹏华安泽混合D 1.0300 0.02%
2026-07-16 鹏华安泽混合D 1.0298 0.01%
2026-07-15 鹏华安泽混合D 1.0297 0.01%
2026-07-14 鹏华安泽混合D 1.0296 -0.05%
2026-07-13 鹏华安泽混合D 1.0301 -0.01%
2026-07-10 鹏华安泽混合D 1.0302 0.06%
2026-07-09 鹏华安泽混合D 1.0296 0.05%
2026-07-08 鹏华安泽混合D 1.0291 -0.08%
2026-07-07 鹏华安泽混合D 1.0299 -0.16%
2026-07-06 鹏华安泽混合D 1.0315 -0.14%
2026-07-03 鹏华安泽混合D 1.0329 -0.06%
2026-07-02 鹏华安泽混合D 1.0335 -0.23%
2026-07-01 鹏华安泽混合D 1.0359 -0.01%
2026-06-30 鹏华安泽混合D 1.0360 -0.12%
2026-06-29 鹏华安泽混合D 1.0372 -0.22%
2026-06-26 鹏华安泽混合D 1.0395 -0.36%
2026-06-25 鹏华安泽混合D 1.0433 0.31%
2026-06-24 鹏华安泽混合D 1.0401 0.14%
2026-06-23 鹏华安泽混合D 1.0386 -0.20%
2026-06-22 鹏华安泽混合D 1.0407 0.01%
2026-06-18 鹏华安泽混合D 1.0406 0.01%
2026-06-17 鹏华安泽混合D 1.0405 0.01%
2026-06-16 鹏华安泽混合D 1.0404 0.14%
2026-06-15 鹏华安泽混合D 1.0389 0.30%
2026-06-12 鹏华安泽混合D 1.0358 0.04%
2026-06-11 鹏华安泽混合D 1.0354 0.12%
2026-06-10 鹏华安泽混合D 1.0342 -0.19%
2026-06-09 鹏华安泽混合D 1.0362 0.31%
2026-06-08 鹏华安泽混合D 1.0330 -0.40%
2026-06-05 鹏华安泽混合D 1.0371 -0.10%
2026-06-04 鹏华安泽混合D 1.0381 -0.10%
2026-06-03 鹏华安泽混合D 1.0391 0.09%
2026-06-02 鹏华安泽混合D 1.0382 0.05%
2026-06-01 鹏华安泽混合D 1.0377 -0.04%
2026-05-29 鹏华安泽混合D 1.0381 -0.15%
2026-05-28 鹏华安泽混合D 1.0397 0.23%
2026-05-27 鹏华安泽混合D 1.0373 -0.13%
2026-05-26 鹏华安泽混合D 1.0386 -0.15%
2026-05-25 鹏华安泽混合D 1.0402 0.08%
2026-05-22 鹏华安泽混合D 1.0394 0.26%
2026-05-21 鹏华安泽混合D 1.0367 -0.34%
2026-05-20 鹏华安泽混合D 1.0402 -0.01%
2026-05-19 鹏华安泽混合D 1.0403 0.18%
2026-05-18 鹏华安泽混合D 1.0384 0.07%
2026-05-15 鹏华安泽混合D 1.0377 -0.23%
2026-05-14 鹏华安泽混合D 1.0401 -0.08%
2026-05-13 鹏华安泽混合D 1.0409 0.07%
2026-05-12 鹏华安泽混合D 1.0402 -0.02%
2026-05-11 鹏华安泽混合D 1.0404 0.17%
2026-05-08 鹏华安泽混合D 1.0386 0.09%
2026-04-30 鹏华安泽混合D 1.0340 0.02%
2026-04-29 鹏华安泽混合D 1.0338 0.14%
2026-04-28 鹏华安泽混合D 1.0324 -0.14%
2026-04-27 鹏华安泽混合D 1.0338 0.01%
2026-04-24 鹏华安泽混合D 1.0337 -0.08%
2026-04-23 鹏华安泽混合D 1.0345 -0.13%
2026-04-22 鹏华安泽混合D 1.0358 0.13%
2026-04-21 鹏华安泽混合D 1.0345 0.01%
2026-04-20 鹏华安泽混合D 1.0344 0.08%
2026-04-17 鹏华安泽混合D 1.0336 0.06%
2026-04-16 鹏华安泽混合D 1.0330 0.15%
2026-04-15 鹏华安泽混合D 1.0315 -0.08%
2026-04-14 鹏华安泽混合D 1.0323 0.15%
2026-04-13 鹏华安泽混合D 1.0308 0.03%
2026-04-10 鹏华安泽混合D 1.0305 0.09%
2026-04-09 鹏华安泽混合D 1.0296 -0.07%
2026-04-08 鹏华安泽混合D 1.0303 0.44%
2026-04-07 鹏华安泽混合D 1.0258 0.09%
2026-04-03 鹏华安泽混合D 1.0249 -0.04%
2026-04-02 鹏华安泽混合D 1.0253 -0.03%
2026-04-01 鹏华安泽混合D 1.0256 0.17%
2026-03-31 鹏华安泽混合D 1.0239 -0.13%
2026-03-30 鹏华安泽混合D 1.0252 0.03%
2026-03-27 鹏华安泽混合D 1.0249 0.18%
2026-03-26 鹏华安泽混合D 1.0231 -0.17%
2026-03-25 鹏华安泽混合D 1.0248 0.22%
2026-03-24 鹏华安泽混合D 1.0226 0.30%
2026-03-23 鹏华安泽混合D 1.0195 -0.57%
2026-03-20 鹏华安泽混合D 1.0253 -0.18%
2026-03-19 鹏华安泽混合D 1.0271 -0.27%
2026-03-18 鹏华安泽混合D 1.0299 0.14%
2026-03-17 鹏华安泽混合D 1.0285 -0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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